祥瑞盈禧平衡配置1年捏有羼杂(FOF)A,祥瑞盈禧平衡配置1年捏有羼杂(FOF)C: 祥瑞盈禧平衡配置1年捏有期羼杂型基金中基金(FOF)2024年年度禀报

发布日期：2025-03-30 09:47    点击次数：193

祥瑞盈禧平衡配置 1 年捏有期羼杂型基金       中基金（FOF）    基金不竭东说念主：祥瑞基金不竭有限公司    基金托管东说念主：祥瑞银行股份有限公司    送出日历：2025 年 3 月 29 日                                 祥瑞盈禧平衡配置 1 年捏有羼杂（FOF）2024 年年度禀报   基金不竭东说念主的董事会、董事保证本禀报所载贵府不存在空幻记录、误导性禀报或要害遗漏， 并对其内容的委果性、准确性和好意思满性承担个别及连带的法律背负。今年度禀报依然三分之二以 上稳固董事署名甘愿，并由董事长签发。   基金托管东说念主祥瑞银行股份有限公司根据本基金合同划定，于 2025 年 03 月 28 日复核了本禀报 中的财务缠绵、净值进展、利润分派情况、财务司帐禀报、投资组合禀报等内容，保证复核内容 不存在空幻记录、误导性禀报或者要害遗漏。   基金不竭东说念主承诺以西宾信用、勤勉尽责的原则不竭和诈欺基金资产，但不保证基金一定盈利。   基金的过往功绩并不代表其将来进展。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书偏执更新。   本禀报除尽头注明外，金额单元均为东说念主民币元。   本禀报期自 2024 年 01 月 01 日起至 12 月 31 日止。                            第 2页 共 63页                                          祥瑞盈禧平衡配置 1 年捏有羼杂（FOF）2024 年年度禀报                                     第 3页 共 63页                                         祥瑞盈禧平衡配置 1 年捏有羼杂（FOF）2024 年年度禀报                                    第 4页 共 63页                                        祥瑞盈禧平衡配置 1 年捏有羼杂（FOF）2024 年年度禀报                                §2 基金简介 基金称呼         祥瑞盈禧平衡配置 1 年捏有期羼杂型基金中基金（FOF） 基金简称         祥瑞盈禧平衡配置 1 年捏有羼杂（FOF） 基金主代码        014645 基金运作花样       契约型绽放式 基金合同顺利日      2022 年 1 月 18 日 基金不竭东说念主        祥瑞基金不竭有限公司 基金托管东说念主        祥瑞银行股份有限公司 禀报期末基金份      1，647，824，700.79 份 额总额 基金合同存续期      不按时 下属分级基金的基 祥瑞盈禧平衡配置 1 年捏有羼杂（FOF）祥瑞盈禧平衡配置 1 年捏有羼杂（FOF） 金简称                            A                            C 下属分级基金的交 易代码 禀报期末下属分级 基金的份额总额 投资办法                  通过大类资产的合理配置及基金精选策略，在抑止举座下行风险的                       前提下，力图兑现基金资产的捏续稳健升值。 投资策略                  本基金将摄取稳健的投资作风，充分领略基金不竭东说念主的资产配置和                       基金研究上风，将积极、主动的多资产配置与系统、真切的基金研                       究相结合，力图在抑止举座下行风险的前提下，兑现基金资产的长                       期稳健升值。1、资产配置策略；2、基金投资策略；3、股票投资策                       略；4、债券投资策略；5、资产支捏证券投资策略；6、存托凭证投                       资策略。 功绩相比基准                中证债券型基金指数收益率*55%+沪深 300 指数收益率*35%+恒生综                       合指数收益率*5%+金融机构东说念主民币活期入款基准利率(税后)*5% 风险收益特征                本基金是羼杂型基金中基金，其预期收益及预期风险水平高于货币                       市集基金、货币型基金中基金、债券型基金、债券型基金中基金，                       低于股票型基金和股票型基金中基金。本基金属于风险收益特征相                       对平衡的基金，在基金运作过程中，为了抑止风险，本基金在一定                       界限内休养权益类资产的比例，保证投资于股票、股票型基金(包括                       股票指数基金)、羼杂型基金等权益类资产的比例共计占基金资产的                       资环境、投资标的、市集轨制以及交易国法等互异带来的私有风险。        神色                          基金不竭东说念主                  基金托管东说念主 称呼                    祥瑞基金不竭有限公司                  祥瑞银行股份有限公司 信息线路    姓名            李海波                         潘琦                                    第 5页 共 63页                                           祥瑞盈禧平衡配置 1 年捏有羼杂（FOF）2024 年年度禀报  负责东说念主       商量电话          0755-88622632                     0755-22168257            电子邮箱          fundservice@pingan.com.cn         PANQI003@pingan.com.cn 客户办事电话                   400-800-4800                      95511-3 传真                       0755-23997878                     0755-82080387 注册地址                     深圳市福田区福田街说念益田路                     广东省深圳市罗湖区深南东路 办公地址                     深圳市福田区福田街说念益田路                     广东省深圳市福田区益田路 邮政编码                     518048                            518001 法定代表东说念主                    罗春风                               谢永林 本基金采选的信息线路报纸称呼                           中国证券报 登载基金年度禀报正文的不竭东说念主互联网网                                          fund.pingan.com 址                                          深圳市福田区福田街说念益田路 5033 号祥瑞金融中心 基金年度禀报备置地点      神色                   称呼                                     办公地址               安永华明司帐师事务所（特殊                  北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 司帐师事务所               平凡合伙）                          17 层 01-12 室                                              深圳市福田区福田街说念益田路 5033 号祥瑞金 注册登记机构        祥瑞基金不竭有限公司                                              融中心 34 层            §3 主要财务缠绵、基金净值进展及利润分派情况                                                                      金额单元：东说念主民币元                                                                          月 31 日 数据和缠绵      衡配置 1 年       衡配置 1 年       衡配置 1 年      衡配置 1 年      衡配置 1 年       衡配置 1 年             捏有羼杂         捏有羼杂           捏有羼杂         捏有羼杂           捏有羼杂       捏有羼杂             （FOF）A       （FOF）C         （FOF）A       （FOF）C         （FOF）A     （FOF）C 本期已兑现       -40，016，30   -67，914，48    -73，149，44   -122，465，1   -107，720，5    -182，674，2 收益                7.31         0.41          8.75        45.53        94.75         43.92 本期利润 加权平均基 金份额本期          0.0025       -0.0012       -0.0545      -0.0569       -0.0826     -0.0860 利润                                       第 6页 共 63页                                           祥瑞盈禧平衡配置 1 年捏有羼杂（FOF）2024 年年度禀报 本期加权平 均净值利润           0.30%        -0.14%        -6.01%      -6.31%       -8.54%        -8.91% 率 本期基金份 额净值增长           0.83%         0.43%        -7.19%      -7.56%       -8.25%        -8.60% 率 数据和缠绵 期末可供分      -109，696，1    -196，117，8    -132，854，8   -223，282，5   -128，512，7   -216，112，3 配利润             49.31         44.18         16.48        50.71        57.94        04.04 期末可供分 配基金份额        -0.1795        -0.1892       -0.1485      -0.1551      -0.0825      -0.0860 利润 期末基金资      524，714，21    879，668，99    761，771，19   1，216，081，   1，429，441，   2，297，661， 产净值              2.42          6.02          7.14       192.37       158.44       194.64 期末基金份 额净值 期末缠绵 基金份额累 计净值增长        -14.14%        -15.15%       -14.85%      -15.51%      -8.25%        -8.60% 率 注：1.本期已兑现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣 除联系用度和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已兑现收益加上本期公允价值变动收益； 期末余额，而非当期发生数)； 所列数字。                         祥瑞盈禧平衡配置 1 年捏有羼杂（FOF）A                              份额净值增         功绩相比        功绩相比基                 份额净值     阶段                       长率圭臬差         基准收益        准收益率标        ①－③       ②－④                 增长率①                                  ②           率③          准差④   畴昔三个月             0.20%         0.58%        0.16%        0.67%     0.04%     -0.09%   畴昔六个月             2.06%         0.52%        6.88%        0.64%   -4.82%      -0.12%    畴昔一年             0.83%         0.49%        8.77%        0.52%   -7.94%      -0.03%                                       第 7页 共 63页                               祥瑞盈禧平衡配置 1 年捏有羼杂（FOF）2024 年年度禀报 自基金合同顺利           -14.14%     0.47%     -1.90%     0.49%   -12.24%   -0.02%   起于今             祥瑞盈禧平衡配置 1 年捏有羼杂（FOF）C                     份额净值增     功绩相比       功绩相比基           份额净值    阶段               长率圭臬差     基准收益       准收益率标     ①－③       ②－④           增长率①                       ②         率③        准差④  畴昔三个月      0.11%     0.58%      0.16%     0.67%    -0.05%   -0.09%  畴昔六个月      1.85%     0.52%      6.88%     0.64%    -5.03%   -0.12%   畴昔一年      0.43%     0.49%      8.77%     0.52%    -8.34%   -0.03% 自基金合同顺利           -15.15%     0.47%     -1.90%     0.49%   -13.25%   -0.02%   起于今      收益率变动的相比                       第 8页 共 63页                             祥瑞盈禧平衡配置 1 年捏有羼杂（FOF）2024 年年度禀报 注：1、本基金基金合同于 2022 年 01 月 18 日矜重顺利； 资组合比例适合基金合同的约定，完结禀报期末本基金已完成建仓，建仓期完结时各项资产配置 比例适合基金合同约定。      相比                         第 9页 共 63页                            祥瑞盈禧平衡配置 1 年捏有羼杂（FOF）2024 年年度禀报 注：本基金基金合同于 2022 年 01 月 18 日矜重顺利，合同顺利当年，按骨子存续期计较，不按整 个当然年度进行折算。 注：本基金本禀报期内无其他缠绵。 注：本基金基金合同于2022年01月18日成立，自合同顺利日以来未进行利润分派。                     §4 不竭东说念主禀报   祥瑞基金不竭有限公司成立于 2011 年 1 月 7 日，祥瑞基金总部位于深圳，注册本钱金为 13 亿元东说念主民币。算作中国祥瑞集团旗下成员，祥瑞基金"以专科承载相信"，为海表里各样机构和个 东说念主投资者提供专科、全面的资产不竭办事。依托中国祥瑞集团空洞金融上风，祥瑞基金建立了以 固收投资、权益投资、指数投资、资产配置、资产证券化、外洋、专户七伟业务板块。基于祥瑞 集团四大研究院和集团举座科技基础设施，祥瑞基金构建了以智能投研、智能运营、智能销售、 聪敏风控四大应用办法为基础的资产管千里着冷静能处分决策，死力于于成为国内最初的科技赋能型聪敏 资产不竭公司。完结 2024 年 12 月 31 日，祥瑞基金共不竭 215 只公募基金，公募资产不竭总界限 约为 6371 亿元东说念主民币。  姓名    职务    任本基金的基金司理    证券从               说明                       第 10页 共 63页                                      祥瑞盈禧平衡配置 1 年捏有羼杂（FOF）2024 年年度禀报                     （助理）期限          业年限                  任职日历       离任日历                                               高莺女士，CFA，浙江大学经济学本硕，好意思                                               国爱荷华州立大学经济学博士，曾先后担                                               任联邦家庭贷款银行本钱市集分析师、好意思                                               国太平洋投资不竭公司(PIMCO)待业金投        FOF 投 资                                资部投资研究岗。2019 年 1 月加入祥瑞基        中心养老                                   金不竭有限公司，现任 FOF 投资中心养老        金投资团                                   金投资团队投资执行总司理。同期担任平        队投资执                                   安养老办法日历 2035 三年捏有期羼杂型        行 总 经                                  基金中基金（FOF）、祥瑞养老办法日历        理，祥瑞                                   2025 一年捏有期羼杂型发起式基金中基 高莺     盈禧平衡                 -       16 年      金（FOF）、祥瑞宁健养老办法一年捏有期                  月 18 日        配置 1 年                                 羼杂型基金中基金（FOF）、祥瑞盈禧平衡        捏有期混                                   配置 1 年捏有期羼杂型基金中基金（FOF） 、        合型基金                                   祥瑞养老办法日历 2030 一年捏有期羼杂        中 基 金                                  型基金中基金（FOF）、祥瑞养老办法日历        （FOF）基                                 2040 三年捏有期羼杂型发起式基金中基        金司理                                    金（FOF）、祥瑞盈瑞六个月捏有期债券型                                               基金中基金（FOF）、祥瑞养老办法日历                                               金（FOF）、祥瑞盈欣稳健 1 年捏有期羼杂                                               型基金中基金（FOF）基金司理。 注：1、对基金的首任基金司理，其“任职日历”为基金合同顺利日，“离任日历”为根据公司决 定证据的解聘日历；对而后的非首任基金司理，                     “任职日历”和“离任日历”分别指根据公司决定 证据的遴聘日历息争聘日历。 注：无。   本禀报期内，本基金不竭东说念主严格谨守《中华东说念主民共和国证券投资基金法》等关联法律法例、 中国证监会和本基金基金合同的划定，本着西宾信用、勤勉尽责的原则不竭和诈欺基金资产，在 严格抑止风险的基础上，为基金份额捏有东说念主谋求最大利益。本禀报期内，本基金运作举座正当合 规，莫得毁伤基金份额捏有东说念主利益。基金的投资界限、投资比例及投资组合适合关联法律法例及 基金合同的划定。                                 第 11页 共 63页                          祥瑞盈禧平衡配置 1 年捏有羼杂（FOF）2024 年年度禀报   本禀报期内，根据《证券投资基金不竭公司公道交易轨制率领见解》，本基金不竭东说念主严格谨守 《祥瑞基金不竭有限公司公道交易轨制》、                   《祥瑞基金不竭有限公司相当交易监控与禀报轨制》，严 格执行法律法例及轨制要求，从以下五个方面对交易行径进行严格抑止：一是搭建对等的投资信 息平台，合理成立各样资产不竭业务之间以及各样资产不竭业务里面的组织结构，在保证各投资 组合投资决策相对稳固性的同期，确保其在得到投资信息、投资建议和实施投资决策等方面享有 公道的契机。二是制定公道交易国法，建立科学的投资决策体系，加强交易执行门径的里面抑止， 并通过责任轨制、过程和技艺技巧保证公道交易原则的兑现。三是加强对投资交易行径的监察稽 核力度，建立有用的相当交易行径日常监控和分析评估轨制，通过对投资交易行径的监控、分析 评估和信息线路来加强对公道交易过程和完结的监督。四是明确禀报轨制和道路，根据法例及公 司里面要求，分别于每季度和每年度对公司不竭的不同投资组合的投资功绩进行分析、评估，形 因素析禀报，由法律合规监察部、守护长、总司理签署后，妥善保存备查，如果发现涉嫌招架公 平交易原则的行径，实时向公司不竭层请教并采取联系抑止和改进设施。五是建立投资组合投资 信息的不竭及守密轨制，不同投资组合司理之间的捏仓和交易等要害非公开投资信息互相梗阻。   本禀报期内，本基金不竭东说念主严格执行《证券投资基金不竭公司公道交易轨制率领见解》，完善 相应轨制及过程，通过系统和东说念主工等多样花样在各业务门径严格抑止交易公道执行，公道对待旗 下不竭的通盘基金和投资组合。   本基金不竭东说念主按日内、3 日内、5 日内三个不同的时期窗口，对本基金不竭东说念附近理的沿途投资 组合在本禀报期内的交易情况进行了同向交易价差分析，各投资组合交易过程中不存在显耀的交 易价差，不存在不公道交易的情况。   本基金于本禀报期内不存在相当交易行径。   禀报期内，通盘投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量未向上 该证券当日成交量的 5%。 不利影响有所加深，国内需求不及，经济运行收受了不少辛苦和挑战。从具体数据上看，全年，                     第 12页 共 63页                               祥瑞盈禧平衡配置 1 年捏有羼杂（FOF）2024 年年度禀报 初步核算 GDP 比上年增长 5.0%；界限以上工业加多值比上年增长 5.8%；办行状加多值比上年增长 上年增长 5.0%；CPI 比上年高涨 0.2%；PPI 比上年均下降 2.2%。   货币计策方面，央行迟缓以 7 天逆回购操作利率承担起了短端计策利率功能；同期，增强了 对长端利率的抑止力度，利率市集化更正陆续深化。此外，12 月的政事局会议指出，2025 年将实 施抑止宽松的货币计策。外洋方面，专家主要经济体多处于降息周期，好意思联储分别于 9 月、11 月 和 12 月进行了降息，不外，对于 2025 年的降息空间来说，不细则性有所上升。   本钱市集进展方面，A 股走势逶迤重重，上半年呈现结构分化行情，红利板块受到了资金的 追捧，制造业、豪侈类以及传媒等板块走势较弱，三季度市集在率领震撼下过时迎来计策红利，9 月底指数大幅回升，随后市集举座过问震撼区间。国内债市方面，受经济预期偏弱等因素影响， 全年进展强势，仅三季度末计策昭着休养时出现了短期的休养行情，年底，在政事局会议的要求 下，2025 年的货币计策有望进一步宽松，债市出现了一轮“抢跑”行情，债券指数大幅上扬。海 外股市方面，泰西等市集多数高涨，其中，好意思股在东说念主工智能海潮的带动下，科技类股票涨幅较大。 另一方面，受国际场面以及好意思国债务界限等因素影响，黄金价钱创出了历史高点。   祥瑞盈禧 FOF 为股债平衡型 FOF，权益核心为 40%。 第一季度在市集普跌以后逢低加仓普及 权益基金配置比例至核心偏高位置，并逢低加多 QDII 型外洋基金的配置，第二季度市集总体处于 震撼下行趋势，组合权益仓位变化不大，撑捏在核心隔壁，结构方面逢高抑止止盈上游资源品、 并逢低加多 TMT 和 QDII 型外洋权益基金的配置；第三季度组合权益仓位先降再升，结构方面逢高 抑止止盈红利、黄金，加多港股、科技、大盘蓝筹以及 QDII 型外洋权益基金的配置；第四季度组 合权益仓位变化不大，结构方面逢高抑止止盈成长、黄金和 QDII 型外洋权益基金的配置，加多大 盘平衡和红利板块的配置。债基方面，上半年迟缓减配偏债混和二级债基，并普及纯债和短债配 置；下半年抑止缩小 QDII 型好意思债的配置、加多利率债配置。   完结本禀报期末祥瑞盈禧平衡配置 1 年捏有羼杂（FOF）A 的基金份额净值 0.8586 元，本报 告期基金份额净值增长率为 0.83%，同期功绩相比基准收益率为 8.77%；完结本禀报期末祥瑞盈禧 平衡配置 1 年捏有羼杂（FOF）                 C 的基金份额净值 0.8485 元，本禀报期基金份额净值增长率为 0.43%， 同期功绩相比基准收益率为 8.77%。   估量后市，紧要会议之后计策预期过问冷却期，市集要点转向计策执行和落地效果，但短期 基本面考据仍偏弱。基本面盈利拐点或需要等 2025 年底或 2026 上半年，流动性宽松将是 2025                          第 13页 共 63页                         祥瑞盈禧平衡配置 1 年捏有羼杂（FOF）2024 年年度禀报 年全年主要宏不雅印迹。   作风方面，估量 2025 年举座震撼上行，结构性契机多，价值和成长均有契机。权益部分将继 续保捏“核心+卫星”的作风配置模式，并防范专家多资产配置。核心部分以价值成长型平衡基金 为主， 兼顾估值与成长的匹配度，卫星部分重点温情低估值红利、科技立异以及外洋权益板块。   债市可能撑捏震撼，但在宽松的货币计策支捏下，利率于 2025 年可能仍有下行空间，面前组 合债基部分撑捏纯债为主搭配短债的配置策略。   本禀报期内，本基金不竭东说念主坚捏一切从范例运作、防卫风险、保护基金份额捏有东说念主利益启程， 严格谨守国度关联法律法例和行业监管国法，在进一步梳理完善里面抑止轨制和业务过程的同期， 确保各项法例和不竭轨制的落实。公司法律合规监察部按照划定的权限和程序，通过合规评审、 合规检视等各项合规不竭设施以及实时监控、按时查验、专项查验等方法，对基金的投资运作、 基金销售、基金运营、客户办事和信息线路等进行了重点监控与稽核，发现问题实时提议改进建 议，并督促联系部门进行整改，同期按时向董事会和公司不竭层出具监察稽核禀报。公司好奇对 职工的合规培训，开展了屡次培训举止，加强对职工行径的不竭，增强职工合规相识。公司还通 过网站等多种体式进行了投资者教悔责任。禀报期内，本基金不竭东说念主所不竭的基金运作正当合规， 基金合同得到严格履行，有用保障了基金份额捏有东说念主利益。本基金不竭东说念主将陆续以风险抑止为核 心，提高监察稽核责任的科学性和有用性，切实保障基金安全、合规运作。   本基金不竭东说念主按照企业司帐准则、中国证监会联系划定、中国证券投资基金业协会联系指引 和基金合同对于估值的约定，对基金所捏有的投资品种进行估值。本基金托管东说念主根据法律法例要 求履行估值及净值计较的复核背负。   本基金不竭东说念主设有估值委员会，由研究中心及投资不竭部门、运营部、风险不竭室及法律合 规监察部联系东说念主员组成。估值委员会负责公司基金估值计策、程序及方法的制定和校正，负责定 期审议公司估值计策、程序及方法的科学合感性，保证基金估值的公道、合理。估值委员会的相 关东说念主员均具有一定年限的专科从业训诲，具有精致的专科能力，并能在联系责任中保捏稳固性。   基金不竭东说念主改变估值技艺，导致基金资产净值发生要害变化的，对所采取的联系估值技艺、 假设及输入值的适当性接洽司帐师事务所的专科见解。   本禀报期内，参与估值过程各方之间无要害利益打破。   本基金不竭东说念主已与第三方订价办事机构签署办事合同，由其按约定提供联系参考数据。                    第 14页 共 63页                            祥瑞盈禧平衡配置 1 年捏有羼杂（FOF）2024 年年度禀报   禀报期内本基金未进行利润分派，适合基金合同的约定。   本基金本禀报期内未出现率领 20 个责任日基金份额捏有东说念主数低于 200 东说念主、基金资产净值低于                   §5 托管东说念主禀报   本禀报期，祥瑞银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格谨守了《证券投资基金法》、 基金合同、托管合同和其他关联划定，不存在毁伤基金份额捏有东说念主利益的行径，王人备守法尽责地 履行了基金托管东说念主应尽的义务。   本禀报期，本托管东说念主按照国度关联划定、基金合同、托管合同和其他关联划定，对本基金的 基金资产净值计较、基金用度开支等方面进行了追究的复核，对本基金的投资运作方面进行了监 督，未发现基金不竭东说念主有毁伤基金份额捏有东说念主利益的行径。   本禀报期，本托管东说念主复核的财务缠绵、净值进展、利润分派情况、财务司帐禀报、投资组合 禀报等内容委果、准确、好意思满。                    §6 审计禀报 财务报表是否经过审计        是 审计见解类型            圭臬无保钟情见 审计禀报编号            安永华明（2025）审字第 70039114_H105 号 审计禀报标题            审计禀报                   祥瑞盈禧平衡配置 1 年捏有期羼杂型基金中基金（FOF）全体 审计禀报收件东说念主                   基金份额捏有东说念主                   咱们审计了祥瑞盈禧平衡配置 1 年捏有期羼杂型基金中基金                   （FOF）的财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的资产欠债表， 审计见解              咱们以为，后附的祥瑞盈禧平衡配置 1 年捏有期羼杂型基金                   中基金（FOF）的财务报表在通盘要害方面按照企业司帐准则                   的划定编制，公允反应了祥瑞盈禧平衡配置 1 年捏有期羼杂                   型基金中基金（FOF）2024 年 12 月 31 日的财务现象以及 2024                       第 15页 共 63页                           祥瑞盈禧平衡配置 1 年捏有羼杂（FOF）2024 年年度禀报                  年度的筹备效果和净资产变动情况。                  咱们按照中国注册司帐师审计准则的划定执行了审计责任。                  审计禀报的“注册司帐师对财务报表审计的背负”部分进一                  步说明了咱们在这些准则下的背负。按照中国注册司帐师职 变成审计见解的基础        业说念德守则，咱们稳固于祥瑞盈禧平衡配置 1 年捏有期羼杂                  型基金中基金（FOF），并履行了干事说念德方面的其他背负。                  咱们折服，咱们获取的审计笔据是充分、适当的，为发表审                  计见解提供了基础。 强调事项             - 其他事项             -                  祥瑞盈禧平衡配置 1 年捏有期羼杂型基金中基金（FOF）不竭                  层对其他信息负责。其他信息包括年度禀报中涵盖的信息，                  但不包括财务报表和咱们的审计禀报。                  咱们对财务报表发表的审计见解不涵盖其他信息，咱们也不                  对其他信息发表任何体式的鉴证论断。 其他信息             结合咱们对财务报表的审计，咱们的背负是阅读其他信息，                  在此过程中，探究其他信息是否与财务报表或咱们在审计过                  程中了解到的情况存在要害不一致或者似乎存在要害错报。                  基于咱们已执行的责任，如果咱们细则其他信息存在要害错                  报，咱们应当禀报该事实。在这方面，咱们无任何事项需要                  禀报。                  不竭层负责按照企业司帐准则的划定编制财务报表，使其实                  现公允反应，并联想、执行和惊叹必要的里面抑止，以使财                  务报表不存在由于作弊或失误导致的要害错报。                  在编制财务报表时，不竭层负责评估祥瑞盈禧平衡配置 1 年 不竭层和治理层对财务报表的责                  捏有期羼杂型基金中基金（FOF）的捏续筹备能力，线路与捏 任                  续筹备联系的事项（如适用），并诈欺捏续筹备假设，除非计                  划进行计帐、拆开运营或别无其他推行的采纳。                  治理层负责监督祥瑞盈禧平衡配置 1 年捏有期羼杂型基金中                  基金（FOF）的财务禀报过程。                  咱们的办法是对财务报表举座是否不存在由于作弊或失误导                  致的要害错报获取合理保证，并出具包含审计见解的审计报                  告。合理保证是高水平的保证，但并不成保证按照审计准则                  执行的审计在某一要害错报存在时总能发现。错报可能由于                  作弊或失误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影                  响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认                  为错报是要害的。 注册司帐师对财务报表审计的责                  在按照审计准则执行审计责任的过程中，咱们诈欺干事判断， 任                  并保捏干事怀疑。同期，咱们也执行以下责任：                  （1）识别和评估由于作弊或失误导致的财务报表要害错报风                  险，联想和实施审计程序以应付这些风险，并获取充分、适                  当的审计笔据，算作发表审计见解的基础。由于作弊可能涉                  及连结、伪造、有意遗漏、空幻禀报或凌驾于里面抑止之上，                  未能发现由于作弊导致的要害错报的风险高于未能发现由于                  失误导致的要害错报的风险。                      第 16页 共 63页                                    祥瑞盈禧平衡配置 1 年捏有羼杂（FOF）2024 年年度禀报                           （2）了解与审计联系的里面抑止，以联想妥贴的审计程序，                           但目的并非对里面抑止的有用性发表见解。                           （3）评价不竭层选用司帐计策的妥贴性和作出司帐推断及相                           关线路的合感性。                           （4）对不竭层使用捏续筹备假设的妥贴性得出论断。同期，                           根据获取的审计笔据，就可能导致对祥瑞盈禧平衡配置 1 年                           捏有期羼杂型基金中基金（FOF）捏续筹备能力产生要害疑虑                           的事项或情况是否存在要害不细则性得出论断。如果咱们得                           出论断以为存在要害不细则性，审计准则要求咱们在审计报                           告中提请报表使用者提神财务报表中的联系线路；如果线路                           不充分，咱们应当发表非无保钟情见。咱们的论断基于完结                           审计禀报日可得到的信息。然则，将来的事项或情况可能导                           致祥瑞盈禧平衡配置 1 年捏有期羼杂型基金中基金（FOF）不                           能捏续筹备。                           （5）评价财务报表的总体列报（包括线路）、结构和内容，                           并评价财务报表是否公允反应联系交易和事项。                           咱们与治理层就筹备的审计界限、时期安排和要害审计发现                           等事项进行调换，包括调换咱们在审计中识别出的值得温情                           的里面抑止劣势。 司帐师事务所的称呼                 安永华明司帐师事务所（特殊平凡合伙） 注册司帐师的姓名                  吴翠蓉                       黄拥璇 司帐师事务所的地址                 北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 17 层 01-12 室 审计禀报日历                    2025 年 3 月 24 日                          §7 年度财务报表 司帐主体：祥瑞盈禧平衡配置 1 年捏有期羼杂型基金中基金（FOF） 禀报截止日：2024 年 12 月 31 日                                                               单元：东说念主民币元                                          本期末                   上年度末         资 产              附注号 资 产： 货币资金                     7.4.7.1        145，409，679.41         160，426，019.65 结算备付金                                       378，813.90             738，587.59 存出保证金                                       221，298.32             331，002.75 交易性金融资产                  7.4.7.2      1，267，408，725.48       1，807，195，873.29 其中：股票投资                                                -                      -      基金投资                             1，267，408，725.48       1，807，195，873.29      债券投资                                              -                      -      资产支捏证券投资                                          -                      -      贵金属投资                                             -                      -      其他投资                                              -                      -                              第 17页 共 63页                                       祥瑞盈禧平衡配置 1 年捏有羼杂（FOF）2024 年年度禀报 繁衍金融资产                     7.4.7.3                        -                      - 买入返售金融资产                   7.4.7.4                        -                      - 债权投资                       7.4.7.5                        -                      - 其中：债券投资                                                   -                      -      资产支捏证券投资                                             -                      -      其他投资                                                 -                      - 其他债权投资                     7.4.7.6                        -                      - 其他权益器具投资                   7.4.7.7                        -                      - 应收计帐款                                         8，840，900.00         31，972，033.56 应收股利                                                      -                      - 应收申购款                                             9，449.44              3，100.93 递延所得税资产                                                   -                      - 其他资产                       7.4.7.8                        -             1，784.89 资产整个                                     1，422，268，866.55       2，000，668，402.66                                             本期末                   上年度末       欠债和净资产                附注号 负 债： 短期借债                                                      -                      - 交易性金融欠债                                                   -                      - 繁衍金融欠债                     7.4.7.3                        -                      - 卖出回购金融资产款                                                 -                      - 应付计帐款                                        12，998，478.51                       - 应付赎回款                                         3，053，944.76         20，247，278.16 应付不竭东说念主报答                                       1，164，696.97          1，695，769.77 应付托管费                                          180，285.23             255，001.27 应付销售办事费                                        303，252.64             417，963.95 应付投资参谋人费                                                   -                      - 应交税费                                                      -                      - 应付利润                                                      -                      - 递延所得税欠债                                                   -                      - 其他欠债                       7.4.7.9             185，000.00             200，000.00 欠债共计                                         17，885，658.11         22，816，013.15 净资产： 实收基金                       7.4.7.10      1，647，824，700.79       2，333，989，756.70 未分派利润                      7.4.7.12      -243，441，492.35         -356，137，367.19 净资产共计                                    1，404，383，208.44       1，977，852，389.51 欠债和净资产整个                                 1，422，268，866.55       2，000，668，402.66 注： 禀报截止日 2024 年 12 月 31 日，基金份额总额 1，647，824，700.79 份，其中，下属 A 类基金 份额净值 0.8586 元，基金份额总额 611，122，031.34 份；下属 C 类基金份额净值 0.8485 元，基金 份额总额 1，036，702，669.45 份。 司帐主体：祥瑞盈禧平衡配置 1 年捏有期羼杂型基金中基金（FOF）                                第 18页 共 63页                                       祥瑞盈禧平衡配置 1 年捏有羼杂（FOF）2024 年年度禀报 本禀报期：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日                                                                    单元：东说念主民币元                                            本期                    上年度可比期间        项 目            附注号        2024 年 1 月 1 日至 2024 年     2023 年 1 月 1 日至 2023 年 一、营业总收入                                   23，663，234.98            -133，446，378.73 其中：入款利息收入            7.4.7.13              1，800，143.25               3，139，853.68       债券利息收入                                           -                         -    资产支捏证券利                                                        -                         - 息收入    买入返售金融资                                                        -                         - 产收入       其他利息收入                                           -                         -                                          -86，537，299.22            -160，196，486.98 填列） 其中：股票投资收益            7.4.7.14                          -             -1，153，743.14       基金投资收益         7.4.7.15           -113，325，657.41            -178，743，735.40       债券投资收益         7.4.7.16                          -                         -    资产支捏证券投 资收益       贵金属投资收益        7.4.7.18                          -                         -       繁衍器具收益         7.4.7.19                          -                         -       股利收益           7.4.7.20             26，788，358.19              19，700，991.56       其他投资收益                                           -                         - （损失以“-”号填列）                                                        -                         - 号填列） 号填列） 减：二、营业总开销                                 23，209，259.11              38，560，967.27 其中：暂估不竭东说念主报答                                             -                         - 其中：卖出回购金融资                                                        -                         - 产开销                                  第 19页 共 63页                                        祥瑞盈禧平衡配置 1 年捏有羼杂（FOF）2024 年年度禀报 三、利润总额（厌世总 额以“-”号填列） 减：所得税用度                                                  -                        - 四、净利润（净厌世以 “-”号填列） 五、其他空洞收益的税                                                          -                        - 后净额 六、空洞收益总额                                         453，975.87         -172，007，346.00 司帐主体：祥瑞盈禧平衡配置 1 年捏有期羼杂型基金中基金（FOF） 本禀报期：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日                                                                     单元：东说念主民币元                                               本期      神色                         2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日                  实收基金            其他空洞收益              未分派利润            净资产共计 一、上期期末净        2，333，989，756.                      -356，137，367.1   1，977，852，389.5 资产                         70                                   9                 1 二、本期期初净        2，333，989，756.                      -356，137，367.1   1，977，852，389.5 资产                         70                                   9                 1 三、本期增减变 -686，165，055.9 动额（减少以“-”                                    -     112，695，874.84   -573，469，181.07 号填列）                 1 （一）、空洞收益                             -                -         453，975.87        453，975.87 总额 （二）、本期基金 份额交易产生的        -686，165，055.9 净资产变动数                                       -     112，241，898.97   -573，923，156.94 （净资产减少以                     1 “-”号填列） 其中：1.基金申 购款                                              -     112，805，094.69   -576，789，678.43 回款                          2 （三）、本期向基 金份额捏有东说念主分 配利润产生的净                             -                -                  -                 - 资产变动（净资 产减少以“-”号 填列）                                  第 20页 共 63页                                         祥瑞盈禧平衡配置 1 年捏有羼杂（FOF）2024 年年度禀报 四、本期期末净         1，647，824，700.                    -243，441，492.3    1，404，383，208.4 资产                         79                                  5                  4                                            上年度可比期间      神色                          2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日                   实收基金            其他空洞收益           未分派利润              净资产共计 一、上期期末净         4，071，727，415.                    -344，625，061.9    3，727，102，353.0 资产                         06                                  8                  8 二、本期期初净         4，071，727，415.                    -344，625，061.9    3，727，102，353.0 资产                         06                                  8                  8 三、本期增减变 -1，737，737，658                                              -1，749，249，963. 动额（减少以“-”                                     -   -11，512，305.21 号填列）               .36                                                           57 （一）、空洞收益                                          -172，007，346.0                              -                -                     -172，007，346.00 总额                                                             0 （二）、本期基金 份额交易产生的         -1，737，737，658                                      -1，577，242，617. 净资产变动数                                        -   160，495，040.79 （净资产减少以                   .36                                                    57 “-”号填列） 其中：1.基金申 购款                                               -   161，015，568.12 回款                        .64                                                    52 （三）、本期向基 金份额捏有东说念主分 配利润产生的净                              -                -                -                  - 资产变动（净资 产减少以“-”号 填列） 四、本期期末净         2，333，989，756.                    -356，137，367.1    1，977，852，389.5 资产                         70                                  9                  1 报表附注为财务报表的组成部分。 本禀报 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责东说念主签署：           罗春风                         林婉文                           张南南      基金不竭东说念主负责东说念主                    附近司帐责任负责东说念主                   司帐机构负责东说念主                                   第 21页 共 63页                              祥瑞盈禧平衡配置 1 年捏有羼杂（FOF）2024 年年度禀报   祥瑞盈禧平衡配置 1 年捏有期羼杂型基金中基金（FOF）                              （以下简称“本基金”）经中国证券监 督不竭委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可20213910 号《对于准予祥瑞盈禧平衡配置 1 年捏有期羼杂型基金中基金（FOF）注册的批复》准予注册，由祥瑞基金不竭有限公司依照《中华 东说念主民共和国证券投资基金法》和《祥瑞盈禧平衡配置 1 年捏有期羼杂型基金中基金（FOF）基金合 同》负责公开召募。本基金为契约型绽放式，存续期限不定，初度确立召募不包括认购资金利息 共召募东说念主民币 3，983，949，967.13 元，业经普华永说念中天司帐师事务所（特殊平凡合伙）普华永说念 中天验字（2022）第 0097 号验资禀报给以考据。经向中国证监会备案，                                     《祥瑞盈禧平衡配置 1 年 捏有期羼杂型基金中基金（FOF）基金合同》于 2022 年 1 月 18 日矜重顺利，基金合同顺利日的基 金份额总额为 3，983，953，944.83 份基金份额，其中认购资金利息折合 3，977.70 份基金份额。本 基金的基金不竭东说念主为祥瑞基金不竭有限公司，基金托管东说念主为祥瑞银行股份有限公司。   根据《祥瑞盈禧平衡配置 1 年捏有期羼杂型基金中基金（FOF）基金招募说明书》，本基金根 据认购/申购用度与销售办事费收取花样的不同，将基金份额分为不同的类别。在投资东说念主认购/申 购时收取认购/申购用度而不计提销售办事费的基金份额，称为 A 类基金份额；从本类别基金资产 入网提销售办事费、不收取认购/申购用度的基金份额，称为 C 类基金份额。本基金 A 类、C 类基 金份额分别成立代码。由于基金用度的不同，本基金 A 类基金份额和 C 类基金份额将分别计较基 金份额净值，计较公式为计较日各样别基金资产净值除以计较日发售在外的该类别基金份额总和。   根据《中华东说念主民共和国证券投资基金法》和《祥瑞盈禧平衡配置 1 年捏有期羼杂型基金中基 金（FOF）基金合同》的关联划定，本基金的投资界限为具有精致流动性的金融器具，包括经中国 证监会照章核准或注册的公开召募的基金份额（包括香港互认基金、公开召募基础设施证券投资 基金（简称公募 REITs）、QDII 基金、商品基金）、国内照章公开荒行上市交易的股票（包括主板、 创业板偏执他中国证监会允许基金投资的股票、存托凭证）、港股通标的股票、债券（包括国债、 政府支捏债券、政府支捏机构债券、场地政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、可调度债 券（含可分离交易可转债）、可交换债券、央行单子、中期单子、短期融资券、超短期融资券）、 资产支捏证券、债券回购、银行入款（合同入款、见告入款以及按时入款等）、同行存单、现款， 以及法律法例或中国证监会允许基金投资的其他金融器具（但须适合中国证监会联系划定）。本基 金不投资于股指期货、国债期货及股票期权。如法律法例或监管机构以后允许基金投资其他品种， 基金不竭东说念主在履行适当程序后，不错将其纳入投资界限。   本基金的投资组合比例为：本基金投资于中国证监会照章核准或注册的公开召募证券投资基                         第 22页 共 63页                            祥瑞盈禧平衡配置 1 年捏有羼杂（FOF）2024 年年度禀报 金占基金资产的比例不低于 80%，其中投资于权益类资产（包括股票、股票型基金、羼杂型基金） 的比例为基金资产的 0-50%；投资于港股通标的股票的比例不向上股票资产的 50%；投资于货币市 场基金的比例不得向上基金资产的 15%。本基金保捏现款或者到期日在一年以内的政府债券不低 于基金资产净值的 5%。其中，现款不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。其中，对于 权益类资产中的羼杂型基金主若是指适合以下情形之一的基金类型：（1）基金合同中明确划定股 票资产占基金资产比例为 60%以上的羼杂型基金；（2）根据按时禀报，最近四个季度任一季度末 股票资产占基金资产比例均在 60%以上的羼杂型基金。如果法律法例或中国证监会允许基金变更 投资品种的投资比例限定，基金不竭东说念主在履行适当程序后，不错休养上述投资品种的投资比例。   本基金的功绩相比基准为：中证债券型基金指数收益率×55%+沪深 300 指数收益率×35%+恒 生空洞指数收益率×5%+金融机构东说念主民币活期入款基准利率（税后）×5%。   本财务报表系按照财政部颁布的《企业司帐准则——基本准则》以偏执后颁布及校正的具体 司帐准则、讲授以及《资产不竭产物联系司帐处理划定》和其他联系划定（统称“企业司帐准则”） 编制，同期，在信息线路和估值方面，也参考了中国证监会颁布的《中国证券监督不竭委员会关 于证券投资基金估值业务的率领见解》、《公开召募证券投资基金信息线路不竭办法》、《证券投资 基金信息线路内容与花样准则》第 2 号《年度禀报的内容与花样》、《证券投资基金信息线路编报 国法》第 3 号《司帐报表附注的编制及线路》、《证券投资基金信息线路 XBRL 模板第 3 号告和中期禀报>》以及中国证监会和中国证券投资基金业协会颁布的其他联系划定。   本财务报表以本基金捏续筹备为基础列报。   本财务报表适合企业司帐准则的要求，委果、好意思满地反应了本基金于 2024 年 12 月 31 日的财 务现象以及 2024 年度的筹备效果和净资产变动情况。   本基金司帐年度采取公积年度，即每年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。   本基金记账本位币和编制本财务报表所采取的货币均为东说念主民币。除有尽头说明外，均以东说念主民 币元为单元暗示。   金融器具是指变成本基金的金融资产（或欠债），个股期权并变成其他单元的金融欠债（或资产）或权                       第 23页 共 63页                          祥瑞盈禧平衡配置 1 年捏有羼杂（FOF）2024 年年度禀报 益器具的合同。   （1）金融资产分类   本基金的金融资产于运转证据时根据不竭金融资产的业务模式和金融资产的合同现款流量特 征分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、以摊余成本计量的金融资产；   （2）金融欠债分类   本基金的金融欠债于运转证据时候类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融欠债、 以摊余成本计量的金融欠债。   本基金于成为金融器具合同的一方时证据一项金融资产或金融欠债。   分袂为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融欠债，以及不算作有用套期 器具的繁衍器具，按照取得时的公允价值算作运转证据金额，联系的交易用度在发生时计入当期 损益。   分袂为以摊余成本计量的金融资产和金融欠债，按照取得时的公允价值算作运转证据金额， 联系交易用度计入其运转证据金额。   对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，采取公允价值进行后续计量，通盘 公允价值变动计入当期损益。   对于以摊余成本计量的金融资产，采取骨子利率法证据利息收入，其拆开证据、修改或减值 产生的利得或损失，均计入当期损益。   本基金以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产进行减值处理并证据损失准备。 对于不含要害融资因素的应收款项，本基金诈欺简化计量方法，按照相当于通盘这个词存续期内的预期 信用损失金额计量损失准备。除上述采取简化计量方法除外的金融资产，本基金在每个估值日评 估其信用风险自运转证据后是否依然显耀加多，如果信用风险自运转证据后未显耀加多，处于第 一阶段，本基金按照相当于将来 12 个月内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照账面余额和 骨子利率计较利息收入；如果信用风险自运转证据后已显耀加多但尚未发生信用减值的，处于第 二阶段，本基金按照相当于通盘这个词存续期内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照账面余额和 骨子利率计较利息收入；如果运转证据后发生信用减值的，处于第三阶段，本基金按照相当于整 个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照摊余成本和骨子利率计较利息收入。   本基金在每个估值日评估联系金融器具的信用风险自运转证据后是否已显耀加多。本基金以 单项金融器具或者具有相似信用风险特征的金融器具组合为基础，通过相比金融器具在估值日发 生背约的风险与在运转证据日发生背约的风险，以细则金融器具估量存续期内发生背约风险的变                     第 24页 共 63页                          祥瑞盈禧平衡配置 1 年捏有羼杂（FOF）2024 年年度禀报 化情况。   本基金计量金融器具预期信用损失的方法反应的因素包括：通过评价一系列可能的完结而确 定的无偏概率加权平均金额、货币时期价值，以及在估值日不必付出不必要的非常成本或奋力即 可得到的关联畴昔事项、现时现象以及将来经济现象预测的合理且有依据的信息。   当对金融资产预期将来现款流量具有不利影响的一项或多项事件发生时，该金融资产成为已 发生信用减值的金融资产。   当本基金不再合理预期八成沿途或部分收回金融资产合同现款流量时，本基金径直减记该金 融资产的账面余额。   当收取该金融资产现款流量的合同权益拆开，或该收取金融资产现款流量的权益已滚动，且 适合金融资产滚动的拆开证据条件的，金融资产将拆开证据。   本基金已将金融资产通盘权上险些通盘的风险和报答滚动给转入方的，拆开证据该金融资产； 保留了金融资产通盘权上险些通盘的风险和报答的，不拆开证据该金融资产；本基金既莫得滚动 也莫得保留金融资产通盘权上险些通盘的风险和报答的，分别下列情况处理：消灭了对该金融资 产抑止的，拆开证据该金融资产并证据产生的资产和欠债；未消灭对该金融资产抑止的，按照其 陆续涉入所滚动金融资产的进程证据关联金融资产，并相应证据关联欠债。   对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融欠债（含交易性金融欠债和繁衍金融负 债），按照公允价值进行后续计量，通盘公允价值变动均计入当期损益。对于以摊余成本计量的金 融欠债，采取骨子利率法，按照摊余成本进行后续计量。如果金融欠债的背负已履行、取销或届 满，则对金融欠债进行拆开证据。   公允价值，是指市集参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者滚动一 项欠债所需支付的价钱。本基金以公允价值计量联系资产或欠债，假设出售资产或者滚动欠债的 有序交易在联系资产或欠债的主要市集进行；不存在主要市集的，本基金假设该交易在联系资产 或欠债的最成心市集进行。主要市集（或最成心市集）是本基金在计量日八成过问的交易市集。 本基金采取市集参与者在对该资产或欠债订价时为兑现其经济利益最大化所使用的假设。   在财务报表中以公允价值计量或线路的资产和欠债，根据对公允价值计量举座而言具有紧要 有趣的最低线索输入值，细则所属的公允价值线索：第一线索输入值，在计量日八成取得的通常 资产或欠债在活跃市集上未经休养的报价；第二线索输入值，除第一线索输入值外联系资产或负 债径直或转折可不雅察的输入值；第三线索输入值，联系资产或欠债的不可不雅察输入值。   每个资产欠债表日，本基金对在财务报表中证据的捏续以公允价值计量的资产和欠债进行重                   第 25页 共 63页                         祥瑞盈禧平衡配置 1 年捏有羼杂（FOF）2024 年年度禀报 新评估，以细则是否在公允价值计量线索之间发生调度。   本基金捏有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融欠债按如下原则细则 公允价值并进行估值：   （1）存在活跃市集的金融器具，按照估值日八成取得的通常资产或欠债在活跃市集上未经调 整的报价算作公允价值；估值日无报价且最近交易日后未发生影响公允价值计量的要害事件的， 应采取最近交易日的报价细则公允价值。有充足笔据标明估值日或最近交易日的报价不成委果反 映公允价值的，应付报价进行休养，细则公允价值。   与上述投资品种通常，但具有不同特征的，应以通常资产或欠债的公允价值为基础，并在估 值技艺中探究不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限定等，如果该限定是针对资 产捏有者的，那么在估值技艺中不应将该限定算作特征探究。此外，基金不竭东说念主不应试虑因大量 捏有联系资产或欠债所产生的溢价或折价；   （2）不存在活跃市集的金融器具，应采取在现时情况下适用而况有豪阔可利用数据和其他信 息支捏的估值技艺细则公允价值。采取估值技艺细则公允价值时，应优先使用可不雅察输入值，只 有在无法取得联系资产或欠债可不雅察输入值或取得不切实可行的情况下，才使用不可不雅察输入值；   （3）如有可信笔据标明按上述方法进行估值不成客不雅反应其公允价值的，基金不竭东说念主可根据 具体情况与基金托管东说念主约定后，按最能反应公允价值的方法估值；   （4）如有新增事项，按国度最新划定估值。   当本基金具有抵销已证据金融资产和金融欠债的法定权益，且该种法定权益面前是可执行的， 同期本基金筹备以净额结算或同期变现该金融资产和退回该金融欠债时，金融资产和金融欠债以 互相抵销后的金额在资产欠债表内列示。除此除外，金融资产和金融欠债在资产欠债表内分别列 示，不予互相抵销。   实收基金为对外刊行的基金份额总额所对应的金额。由于申购和赎回引起的实收基金变动分 别于基金申购证据日及基金赎回证据日证据。上述申购和赎回分别包括基金调度所引起的转入基 金的实收基金加多和转出基金的实收基金减少。   损益平准金包括已兑现损益平准金和未兑现损益平准金。已兑现损益平准金指在申购或赎回 基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分派的已兑现收益/（损失）占净资产比例计较的 金额。未兑现损益平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未兑现利                    第 26页 共 63页                              祥瑞盈禧平衡配置 1 年捏有羼杂（FOF）2024 年年度禀报 得/（损失）占净资产比例计较的金额。损益平准金于基金申购证据日或基金赎回证据日证据。   未兑现损益平准金与已兑现损益平准金均在“损益平准金”科目中核算，并于期末全额转入 “未分派利润/（累计厌世）”。   （1）对于以摊余成本计量的金融资产，采取骨子利率法计较的利息扣除在适用情况下的联系 税费后的净额证据利息收入，计入当期损益。处置时，其处置价钱扣除联系交易用度后的净额与 账面价值之间的差额证据为投资收益。   （2）对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融欠债，联系交易用度径直 计入投资收益。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产为债务器具投资的，在捏有期 间将按票面或合同利率计较的利息收入扣除在适用情况下的联系税费后的净额计入投资收益，扣 除该部分利息后的公允价值变动额计入公允价值变动损益；除上述之外的以公允价值计量且其变 动计入当期损益的金融资产和金融欠债的公允价值变动变成的应计入当期损益的利得或损失扣除 在适用情况下预估的升值税费后的净额计入公允价值变动损益。处置时，其处置价钱与运转证据 金额之间的差额扣除联系交易用度及在适用情况下的联系税费后的净额证据为投资收益。   本基金在同期适合下列条件时证据股利收入并计入当期损益：1）本基金收取股利的权益依然 确立；2）与股利联系的经济利益很可能流入本基金；3）股利的金额八成可靠计量。   （3）其他收入在经济利益很可能流入从而导致资产加多或者欠债减少、且经济利益的流入额 八成可靠计量时证据。   本基金的不竭东说念主报答和托管费等用度按照权责发生制原则，在本基金接受联系办事的期间计 入当期损益。   以摊余成本计量的金融欠债在捏有期间证据的利息开销按骨子利率法计较，骨子利率法与直 线法互异较小的则按直线法计较。   本基金归并类别的每一基金份额享有同瓜分派权。本基金收益以现款体式分派，但基金份额 捏有东说念主可采纳现款红利或将现款红利按分成除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投 资。若期末未分派利润中的未兑现部分为正数，包括基金筹备举止产生的未兑现损益以及基金份 额交易产生的未兑现平准金等，则期末可供分派利润的金额为期末未分派利润中的已兑现部分； 若期末未分派利润的未兑现部分为负数，则期末可供分派利润的金额为期末未分派利润，即已实 现部分相抵未兑现部分后的余额。基金收益分派后任一类基金份额净值不成低于面值，即基金收                         第 27页 共 63页                              祥瑞盈禧平衡配置 1 年捏有羼杂（FOF）2024 年年度禀报 益分派基准日的任一类基金份额净值减去该类每单元基金份额收益分派金额后不成低于面值。      经宣告的拟分派基金收益于分成除权日从净资产转出。      外币交易按交易发诞辰的即期汇率将外币金额折算为东说念主民币金额。      外币货币性神色，于估值日采取估值日的即期汇率折算为东说念主民币，所产生的折算差额径直计 入汇兑损益科目。以公允价值计量的外币非货币性神色，于估值日采取估值日的即期汇率折算为 东说念主民币，所产生的折算差额径直计入公允价值变动损益科目。      筹备分部是指本基金内同期平静下列条件的组成部分：      （1）该组成部分八成在日常举止中产生收入、发生用度；      （2）八成按时评价该组成部分的筹备效果，以决定向其配置资源、评价其功绩；      （3）八成取得该组成部分的财务现象、筹备效果和现款流量等关联司帐信息。      如果两个或多个筹备分部具有相似的经济特征，而况平静一定条件的，则合并为一个筹备分 部。    本基金面前以一个筹备分部运作，不需要进行分部禀报的线路。      本基金本禀报期无其他需要说明的紧要司帐计策和司帐推断。      本基金本禀报期无需要说明的司帐计策变更。      本基金本禀报期无需要说明的司帐推断变更。      本基金本禀报期无要害司帐舛错的内容和更正金额。      （1）印花税      经国务院批准，财政部、国度税务总局研究决定，自 2008 年 4 月 24 日起，休养证券（股票） 交易印花税税率，由原先的 3‰休养为 1‰，自 2008 年 9 月 19 日起，休养由出让方按证券（股票） 交易印花税税率交纳印花税，受让方不再征收，税率不变；根据财政部、税务总局公告 2023 年第 实施减半征收。                         第 28页 共 63页                           祥瑞盈禧平衡配置 1 年捏有羼杂（FOF）2024 年年度禀报   （2）升值税及附加   根据财政部、国度税务总局财税201636 号文《对于全面推开营业税改征升值税试点的见告》 的划定，经国务院批准，自 2016 年 5 月 1 日起在寰球界限内全面推开营业税改征升值税试点，金 融业纳入试点界限，由交纳营业税改为交纳升值税。对质券投资基金（顽固式证券投资基金，开 放式证券投资基金）不竭东说念主诈欺基金买卖股票、债券的转让收入免征升值税；国债、场地政府债 利息收入以及金融同行来去利息收入免征升值税；入款利息收入不征收升值税。   根据财政部、国度税务总局财税201646 号文《对于进一步明确全面推开营改增试点金融业 关联计策的见告》的划定，金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务及捏有计策性金融债券 取得的利息收入属于金融同行来去利息收入。   根据财政部、国度税务总局财税201670 号文《对于金融机构同行来去等升值税计策的补充 见告》的划定，金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同行入款、同行存单以及捏有金 融债券取得的利息收入属于金融同行来去利息收入。   根据财政部、国度税务总局财税2016140 号文《对于明确金融     房地产开荒    教悔扶持服 务等升值税计策的见告》的划定，本基金运营过程中发生的升值税应税行径，以本基金的基金管 理东说念主为升值税征税东说念主。   根据财政部、国度税务总局财税201756 号文《对于资管产物升值税关联问题的见告》的规 定，证券投资基金的基金不竭东说念主运营证券投资基金过程中发生的升值税应税行径，暂适用粗浅计 税方法，按照 3%的征收率交纳升值税。对质券投资基金在 2018 年 1 月 1 日前运营过程中发生的 升值税应税行径，未交纳升值税的，不再交纳；已交纳升值税的，已征税额从证券投资基金的基 金不竭东说念主以后月份的升值税应征税额中抵减。升值税应税行径的销售额根据财政部、国度税务总 局财税201790 号文《对于租入固定资产进项税额抵扣等升值税计策的见告》的划定细则。   升值税附加税包括城市惊叹莳植税、教悔费附加和场地教悔附加，以骨子交纳的升值税税额 为计税依据，分别按 7%、3%和 2%的比例交纳城市惊叹莳植税、教悔费附加和场地教悔附加。   （3）企业所得税   根据财政部、国度税务总局财税200478 号文《对于证券投资基金税收计策的见告》的划定， 自 2004 年 1 月 1 日起，对质券投资基金（顽固式证券投资基金，绽放式证券投资基金）不竭东说念主运 用基金买卖股票、债券的差价收入，陆续免征企业所得税。   根据财政部、国度税务总局财税20081 号文《对于企业所得税些许优惠计策的见告》的规 定，对质券投资基金从证券市集结取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、 红利收入，债券的利息收入偏执他收入，暂不征收企业所得税。                      第 29页 共 63页                                     祥瑞盈禧平衡配置 1 年捏有羼杂（FOF）2024 年年度禀报      （4）个东说念主所得税      根据财政部、国度税务总局财税2008132 号文《财政部、国度税务总局对于储蓄入款利息 所得关联个东说念主所得税计策的见告》的划定，自 2008 年 10 月 9 日起，对储蓄入款利息所得暂免征 收个东说念主所得税。      根据财政部、国度税务总局、中国证监会财税201285 号文《对于实施上市公司股息红利差 别化个东说念主所得税计策关联问题的见告》的划定，自 2013 年 1 月 1 日起，证券投资基金从公开荒行 和转让市集取得的上市公司股票，捏股期限在 1 个月以内（含 1 个月）的，其股息红利所得全额 计入应征税所得额；捏股期限在 1 个月以上至 1 年（含 1 年）的，暂减按 50%计入应征税所得额； 捏股期限向上 1 年的，暂减按 25%计入应征税所得额。上述所得调处适用 20%的税率计征个东说念主所得 税。      根据财政部、国度税务总局、中国证监会财税2015101 号文《对于上市公司股息红利远离 化个东说念主所得税计策关联问题的见告》的划定，自 2015 年 9 月 8 日起，证券投资基金从公开荒行和 转让市集取得的上市公司股票，捏股期限向上 1 年的，股息红利所得暂免征收个东说念主所得税。      （5）境外投资      本基金运作过程中触及的境外投资的税项问题，根据财政部、国度税务总局、中国证监会财 税 201481 号 文 《 关 于 沪港 股 票 市 场 交 易 互 联 互通 机 制 试 点 有 关 税 收 政 策的 通 知 》、 财 税 2016127 号文《对于深港股票市集交易互联互通机制试点关联税收计策的见告》偏执他境表里 联系税务法例的划定和实务操作执行。                                                               单元：东说念主民币元                                 本期末                        上年度末          神色 活期入款                               145，409，679.41              160，426，019.65 便是：本金                              145，354，456.41              160，363，946.93      加：应计利息                             55，223.00                   62，072.72      减：坏账准备                                     -                            - 按时入款                                            -                            - 便是：本金                                           -                            -      加：应计利息                                     -                            -      减：坏账准备                                     -                            - 其中：入款期限 1 个月以                                                 -                            - 内      入款期限 1-3 个月                                -                            -                                第 30页 共 63页                                祥瑞盈禧平衡配置 1 年捏有羼杂（FOF）2024 年年度禀报   入款期限 3 个月以上                               -                              - 其他入款                                        -                              - 便是：本金                                       -                              -   加：应计利息                                    -                              -   减：坏账准备                                    -                              -        共计                      145，409，679.41                 160，426，019.65                                                               单元：东说念主民币元                                        本期末      神色                           2024 年 12 月 31 日                   成本           应计利息             公允价值          公允价值变动 股票                         -           -                  -                - 贵金属投资-金交                   -           -                  -                - 所黄金合约      交易所市                  -           -                  -                -      场 债券   银行间市                  -           -                  -                -      场      共计                    -           -                  -                - 资产支捏证券                     -           -                  -                - 基金          1，188，938，593.90           -   1，267，408，725.48    78，470，131.58 其他                         -           -                  -                -      共计     1，188，938，593.90           -   1，267，408，725.48    78，470，131.58                                       上年度末      神色                           2023 年 12 月 31 日                   成本           应计利息             公允价值          公允价值变动 股票                         -           -                  -                - 贵金属投资-金交                   -           -                  -                - 所黄金合约      交易所市                  -           -                  -                -      场 债券   银行间市                  -           -                  -                -      场      共计                    -           -                  -                - 资产支捏证券                     -           -                  -                - 基金          1，837，110，505.30           -   1，807，195，873.29   -29，914，632.01 其他                         -           -                  -                -      共计     1，837，110，505.30           -   1，807，195，873.29   -29，914，632.01 注：本基金本禀报期末及上年度末均未捏有繁衍金融资产/欠债。                          第 31页 共 63页                                祥瑞盈禧平衡配置 1 年捏有羼杂（FOF）2024 年年度禀报 注：本基金本禀报期末未捏有期货合约。 注：本基金本禀报期末未捏有黄金繁衍品。 注：本基金本禀报期末及上年度末均未捏有买入返售金融资产。 注：本基金本禀报期末及上年度末均未捏有从买断式逆回购交易中取得的债券。    无。 注：本基金本禀报期末及上年度末均无债权投资。 注：本基金本禀报期末及上年度末均无债权投资。 注：本基金本禀报期末及上年度末均无其他债权投资。 注：本基金本禀报期末及上年度末均无其他债权投资。 注：本基金本禀报期末及上年度末无其他权益器具投资。 注：本基金本禀报期末及上年度末无其他权益器具投资。                                                     单元：东说念主民币元                         本期末                      上年度末      神色 应收利息                                   -                         - 其他应收款                                  -                   1，784.89                          第 32页 共 63页                             祥瑞盈禧平衡配置 1 年捏有羼杂（FOF）2024 年年度禀报 待摊用度                                  -                                -       共计                              -                         1，784.89                                                        单元：东说念主民币元                              本期末                        上年度末            神色 应付券商交易单元保证金                                    -                       - 应付赎回费                                          -                       - 应付证券出借背约金                                      -                       - 应付交易用度                                         -                       - 其中：交易所市集                                       -                       -     银行间市集                                      -                       - 应付利息                                           -                       - 预提用度                              185，000.00                  200，000.00            共计                     185，000.00                  200，000.00                                                    金额单元：东说念主民币元                 祥瑞盈禧平衡配置 1 年捏有羼杂（FOF）A                                        本期        神色                2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日                      基金份额（份）                        账面金额 上年度末                        894，626，013.62             894，626，013.62 本期申购                            983，965.51                    983，965.51 本期赎回（以“-”号填列）              -284，487，947.79            -284，487，947.79 基金拆分/份额折算前                                 -                           - 基金拆分/份额折算休养                                -                           - 本期申购                                       -                           - 本期赎回（以“-”号填列）                              -                           - 本期末                         611，122，031.34             611，122，031.34                 祥瑞盈禧平衡配置 1 年捏有羼杂（FOF）C                                        本期        神色                2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日                      基金份额（份）                        账面金额 上年度末                      1，439，363，743.08           1，439，363，743.08 本期申购                         2，445，751.70                   2，445，751.70 本期赎回（以“-”号填列）              -405，106，825.33            -405，106，825.33 基金拆分/份额折算前                                 -                           - 基金拆分/份额折算休养                                -                           - 本期申购                                       -                           - 本期赎回（以“-”号填列）                              -                           - 本期末                       1，036，702，669.45           1，036，702，669.45                        第 33页 共 63页                                     祥瑞盈禧平衡配置 1 年捏有羼杂（FOF）2024 年年度禀报 注：本基金本禀报期末及上年度末无其他空洞收益。                                                                单元：东说念主民币元                  祥瑞盈禧平衡配置 1 年捏有羼杂（FOF）A       神色          已兑现部分                  未兑现部分               未分派利润共计 上年度末              -120，085，169.56         -12，769，646.92       -132，854，816.48 本期期初              -120，085，169.56         -12，769，646.92       -132，854，816.48 本期利润               -40，016，307.31          41，907，970.09          1，891，662.78 本期基金份额交易产 生的变动数 其中：基金申购款             -179，295.64               23，796.59           -155，499.05      基金赎回款          50，584，623.20          -5，873，789.37         44，710，833.83 本期已分派利润                         -                       -                    - 本期末               -109，696，149.31          23，288，330.39        -86，407，818.92                  祥瑞盈禧平衡配置 1 年捏有羼杂（FOF）C       神色          已兑现部分                  未兑现部分               未分派利润共计 上年度末              -202，849，501.26         -20，433，049.45       -223，282，550.71 本期期初              -202，849，501.26         -20，433，049.45       -223，282，550.71 本期利润               -67，914，480.41          66，476，793.50         -1，437，686.91 本期基金份额交易产 生的变动数 其中：基金申购款             -438，287.36               30，590.69           -407，696.67      基金赎回款          75，084，424.85          -6，990，163.99         68，094，260.86 本期已分派利润                         -                       -                    - 本期末               -196，117，844.18          39，084，170.75       -157，033，673.43                                                                单元：东说念主民币元                                 本期                          上年度可比期间        神色          2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31      2023 年 1 月 1 日至 2023 年                                  日                            12 月 31 日 活期入款利息收入                                1，784，844.05              3，104，326.36 按时入款利息收入                                          -                         - 其他入款利息收入                                          -                         - 结算备付金利息收入                                 11，181.26                 27，477.85 其他                                         4，117.94                  8，049.47 共计                                      1，800，143.25              3，139，853.68                                                                单元：东说念主民币元        神色                      本期                           上年度可比期间                           第 34页 共 63页                                  祥瑞盈禧平衡配置 1 年捏有羼杂（FOF）2024 年年度禀报                              日                                31日 股票投资收益——买卖                                                 -                -1，153，743.14 股票差价收入 股票投资收益——赎回                                                 -                            - 差价收入 股票投资收益——申购                                                 -                            - 差价收入 股票投资收益——证券                                                 -                            - 出借差价收入 共计                                              -                -1，153，743.14                                                                单元：东说念主民币元                             本期                             上年度可比期间      神色        2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31        2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12                            日                                月 31 日 卖出股票成交总                                             -                    43，881，184.65 额 减：卖出股票成本                                             -                    44，923，502.00 总额 减：交易用度                                      -                       111，425.79 买卖股票差价收                                             -                    -1，153，743.14 入 注：本基金本禀报期内及上年度可比期间均无股票投资收益——证券出借差价收入。                                                               单元：东说念主民币元                                本期                         上年度可比期间           神色        2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12       2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12                               月 31 日                          月 31 日 卖出/赎回基金成交总额                    2，523，219，332.52               7，762，020，704.23 减：卖出/赎回基金成本总额                  2，634，641，579.18               7，927，853，037.90 减：买卖基金差价收入应缴                                                 -                   193，445.44 纳升值税额 减：交易用度                             1，903，410.75                  12，717，956.29 基金投资收益                          -113，325，657.41                -178，743，735.40 注：本基金本禀报期内及上年度可比期间均无债券投资收益。                            第 35页 共 63页                            祥瑞盈禧平衡配置 1 年捏有羼杂（FOF）2024 年年度禀报 注：本基金本禀报期内及上年度可比期间均无债券买卖差价收入。 注：本基金本禀报期内及上年度可比期间均无债券赎回差价收入。 注：本基金本禀报期内及上年度可比期间均无债券申购差价收入。 注：本基金本禀报期内及上年度可比期间均无资产支捏证券投资收益。 注：本基金本禀报期内及上年度可比期间均无资产支捏证券投资收益。 注：本基金本禀报期内及上年度可比期间均无资产支捏证券投资收益。 注：本基金本禀报期内及上年度可比期间均无资产支捏证券投资收益。 注：本基金本禀报期内及上年度可比期间均无贵金属投资。 注：本基金本禀报期内及上年度可比期间均无贵金属投资。 注：本基金本禀报期内及上年度可比期间均无贵金属投资。 注：本基金本禀报期内及上年度可比期间均无贵金属投资。 注：本基金本禀报期内及上年度可比期间均无繁衍器具收益——买卖权证差价收入。 注：本基金本禀报期内及上年度可比期间均无繁衍器具收益——其他投资收益。                       第 36页 共 63页                                    祥瑞盈禧平衡配置 1 年捏有羼杂（FOF）2024 年年度禀报                                                               单元：东说念主民币元                                本期                       上年度可比期间        神色         2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月    2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 股票投资产生的股利                                              -                     124，740.00 收益 其中：证券出借权益补                                              -                              - 偿收入 基金投资产生的股利 收益        共计                        26，788，358.19                  19，700，991.56                                                               单元：东说念主民币元                                     本期                       上年度可比期间        神色称呼               2024 年 1 月 1 日至 2024 年         2023 年 1 月 1 日至 2023        股票投资                                      -                              -        债券投资                                      -                              -        资产支捏证券投资                                  -                              -        基金投资                        108，384，763.59                 23，607，248.28        贵金属投资                                     -                              -        其他                                        -                              -        权证投资                                      -                              - 减：应税金融商品公允价值                                                  -                              - 变动产生的预估升值税         共计                         108，384，763.59                 23，607，248.28                                                               单元：东说念主民币元                                    本期                        上年度可比期间         神色            2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月        2023 年 1 月 1 日至 2023 基金赎回费收入                                          -                              - 销售办事费返还                                 15，627.36                      3，006.29         共计                              15，627.36                      3，006.29                                       本期                   上年度可比期间              神色              2024 年 1 月 1 日至 2024    2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12                                   年 12 月 31 日                  月 31 日 当期捏有基金产生的应支付销售服                        350，875.80                   270，181.21                              第 37页 共 63页                                  祥瑞盈禧平衡配置 1 年捏有羼杂（FOF）2024 年年度禀报 务费（元） 当期捏有基金产生的应支付不竭费                   10，442，674.32                23，702，884.03 （元） 当期捏有基金产生的应支付托管费                    2，163，674.38                 4，180，355.36 （元） 注：上述用度按照被投资基金的基金合同约定已算作用度计入被投资基金的基金份额净值，该披 露金额按照本基金对被投资基金的骨子捏仓情况根据被投资基金的基金合同约定的费率和计较方 法估算得出，不组成本基金的用度神色。 注：本基金本禀报期内及上年度可比期间均无信用减值损失。                                                              单元：东说念主民币元                            本期                         上年度可比期间        神色       2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12    2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31                           月 31 日                           日 审计用度                             65，000.00                         80，000.00 信息线路费                           120，000.00                        120，000.00 证券出借背约金                                  -                                 -        共计                       185，000.00                        200，000.00   完结资产欠债表日，本基金无需作线路的要害或有事项。   完结本财务报表批准报出日，本基金无需作线路的资产欠债表日后事项。             关联方称呼                            与本基金的关系  祥瑞基金不竭有限公司(“祥瑞基金”)            基金不竭东说念主、注册登记机构、基金销售机构  祥瑞银行股份有限公司(“祥瑞银行”)            基金托管东说念主、基金销售机构  大华资产不竭有限公司                    基金不竭东说念主的鼓舞  三亚盈湾旅业有限公司                    基金不竭东说念主的鼓舞  祥瑞信托有限背负公司                    基金不竭东说念主的鼓舞  深圳祥瑞汇通投资不竭有限公司(“祥瑞            基金不竭东说念主的子公司  汇通”)  祥瑞证券股份有限公司(“祥瑞证券”)            基金不竭东说念主的鼓舞的子公司、基金销售机构  上海 陆金所基 金销售有 限公司(“陆基          基金销售机构、与基金不竭东说念主受归并最终控股公  金”)                           司抑止的公司  中国祥瑞东说念主寿保障股份有限公司(“祥瑞            基金销售机构、与基金不竭东说念主受归并最终控股公                            第 38页 共 63页                             祥瑞盈禧平衡配置 1 年捏有羼杂（FOF）2024 年年度禀报  东说念主寿”)                     司抑止的公司  中国祥瑞保障(集团)股份有限公司(“平      基金不竭东说念主的最终控股母公司  安集团”) 注：下述关联交易均在往常业务界限内按一般买卖条件签订。 注：本基金本禀报期内及上年度可比期间均无通过关联方交易单元进行的股票交易。 注：本基金本禀报期及上年度可比期间均无通过关联方交易单元进行的债券交易。 注：本基金本禀报期内及上年度可比期间均无通过关联方交易单元进行的债券回购交易。 注：本基金本禀报期及上年度可比期间均无通过关联方交易单元进行的基金交易。 注：本基金本禀报期内及上年度可比期间均无通过关联方交易单元进行的权证交易。 注：本基金本禀报期及上年度可比期间均无应支付关联方的佣金。                                                         单元：东说念主民币元                                本期                    上年度可比期间          神色         2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12   2023 年 1 月 1 日至 2023 年                               月 31 日                   12 月 31 日 当期发生的基金应支付的不竭费                  16，367，487.62             27，345，774.68 其中：应支付销售机构的客户惊叹 费 应支付基金不竭东说念主的净不竭费                    8，001，178.76             13，349，892.07 注：本基金投资于基金不竭东说念主所不竭的其他基金部分不收取不竭费。支付基金不竭东说念主祥瑞基金的 不竭东说念主报答按前一日基金资产净值扣除本基金捏有的基金不竭东说念附近理的其他基金部分后的余额的 金资产净值扣除本基金捏有的基金不竭东说念附近理的其他基金部分后的余额×1.00%/当年天数。                                                         单元：东说念主民币元                        第 39页 共 63页                                 祥瑞盈禧平衡配置 1 年捏有羼杂（FOF）2024 年年度禀报                                   本期                      上年度可比期间          神色            2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12     2023 年 1 月 1 日至 2023 年                                 月 31 日                      12 月 31 日 当期发生的基金应支付的托管费                       2，498，793.77              4，141，622.21 注：本基金投资于基金托管东说念主所托管的其他基金部分不收取托管费。支付基金托管东说念主的托管费按 前一日基金资产净值扣除本基金捏有的基金托管东说念主托管的其他基金部分后的余额的 0.15%的年费 率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计较公式为：日托管费＝前一日基金资产净值扣除 本基金捏有的基金托管东说念主托管的其他基金部分后的余额×0.15%/当年天数。                                                              单元：东说念主民币元                                            本期 得到销售办事费的各关联方                             当期发生的基金应支付的销售办事费 称呼                    祥瑞盈禧平衡配置 1 年 祥瑞盈禧平衡配置 1 年                                                                 共计                     捏有羼杂（FOF）A       捏有羼杂（FOF）C 陆基金                              -              3，001.65            3，001.65 祥瑞基金                             -                   86.68             86.68 祥瑞东说念主寿                             -              2，343.78            2，343.78 祥瑞银行                             -         4，141，965.17         4，141，965.17 祥瑞证券                             -              2，045.62            2，045.62 共计                               -         4，149，442.90         4，149，442.90                                       上年度可比期间 得到销售办事费的各关联方                             当期发生的基金应支付的销售办事费        称呼                    祥瑞盈禧平衡配置 1 年 祥瑞盈禧平衡配置 1 年                                                                 共计                     捏有羼杂（FOF）A   捏有羼杂（FOF）C 陆基金                              -              4，520.15            4，520.15 祥瑞基金                             -                  255.93            255.93 祥瑞东说念主寿                             -              4，477.13            4，477.13 祥瑞银行                             -         6，863，295.95         6，863，295.95 祥瑞证券                             -              3，711.25            3，711.25 共计                               -         6，876，260.41         6，876，260.41 注：支付基金销售机构的销售办事费按 C 类基金前一日基金资产净值 0.40%的年费率计提，逐日 累计至每月月底，按月支付给祥瑞基金不竭有限公司，再由祥瑞基金不竭有限公司计较并支付给 各基金销售机构。其计较公式为：                           第 40页 共 63页                                     祥瑞盈禧平衡配置 1 年捏有羼杂（FOF）2024 年年度禀报 C 类基金日销售办事费＝C 类基金前一日基金资产净值×0.40%/当年天数。 注：本基金本禀报期内及上年度可比期间均未与关联方进行银行间同行市集的债券(含回购)交易。         情况 注：本基金本禀报期内及上年度可比期间转融通证券出借业务均未发生要害关联交易事项。         的情况 注：本基金本禀报期内及上年度可比期间转融通证券出借业务均未发生要害关联交易事项。 注：无。 注：无。                                                               单元：东说念主民币元                          本期                                                    上年度可比期间   关联方称呼                                      2023年1月1日至2023年12月31日                           日                期末余额          当期利息收入          期末余额             当期利息收入 祥瑞银行-活期     145，409，679.41    1，784，844.05   160，426，019.65    3，104，326.36 注：本基金的银行入款由基金托管东说念主祥瑞银行撑捏，按银行同行入款利率计息。 注：本基金本禀报期内及上年度可比期间均未在承销期内参与关联方承销的证券。    于本期末，本基金捏有基金不竭东说念主祥瑞基金所不竭的公开召募证券投资基金共计                                   （2023 年 12 月 31 日，本基金捏有基金管 理东说念主祥瑞基金所不竭的公开召募证券投资基金共计 22，826，159.72 元，占本基金资产净值的比例 为 1.15%。）                               第 41页 共 63页                              祥瑞盈禧平衡配置 1 年捏有羼杂（FOF）2024 年年度禀报                                本期                      上年度可比期间         神色          2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12     2023 年 1 月 1 日至 2023 年                              月 31 日                      12 月 31 日 当期交易基金产生的申购费（元）                               -                         - 当期交易基金产生的赎回费（元）                               -                150，459.18 当期捏有基金产生的应支付销售 办事费（元） 当期捏有基金产生的应支付不竭 费（元） 当期捏有基金产生的应支付托管 费（元） 当期交易基金产生的交易费（元）                               -                  3，053.18 注：当期捏有基金产生的应支付销售办事费、应支付不竭费、应支付托管费按照被投资基金基金 合同约定已算作用度计入被投资基金的基金份额净值，上表列示金额为按照本基金对被投资基金 的骨子捏仓情况根据被投资基金基金合同约定的相应费率和计较方法计较得出。   根据联系法律法例及本基金合同的约定，基金不竭东说念主不得对基金中基金财产中捏有的本人管 理的基金部分收取基金中基金的不竭费，基金托管东说念主不得对基金中基金财产中捏有的本人托管的 基金部分收取基金中基金的托管费。基金不竭东说念主诈欺本基金财产申购、赎回本人不竭的其他基金 （ETF 除外），应当通过直销渠说念申购且不得收取申购费、赎回费（按照联系法例、基金招募说 明书约定应当收取，并记入基金财产的赎回用度除外）、销售办事费等销售用度。其中申购费、 赎回费在骨子申购、赎回时按上述划定执行，销售办事费由本基金不竭东说念主从被投资基金收取后返 还至本基金基金资产。 注：本基金本禀报期内未进行利润分派。 注：本基金本期末无因认购新发/增发证券而于期末捏有的流通受限证券。 注：本基金本禀报期末未捏有暂时停牌等流通受限股票。 注：本基金本禀报期末无从事银行间市集债券正回购交易变成的卖出回购证券款余额。                         第 42页 共 63页                              祥瑞盈禧平衡配置 1 年捏有羼杂（FOF）2024 年年度禀报   本基金本禀报期末无从事交易所债券正回购交易变成的卖出回购证券款余额。 注：本基金本禀报期末无参与转融通证券出借业务的证券。   本基金在日常筹备举止中由金融器具产生的风险主要包括信用风险、流动性风险及市集风险。 本基金不竭东说念主制定了计策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险名额及里面抑止过程， 通过可靠的不竭及信息系统捏续监控上述各样风险。   本基金不竭东说念主摄取全面风险不竭的理念，将风险不竭融入业务中，建立了由风险不竭委员会、 风险抑止委员会、守护长、风险不竭部门以及各个业务部门组成的风险不竭架构体系。各部门负 责东说念主为其所在部门风险不竭的第一背负东说念主，公司职工在其岗亭职责界限内承担相应风险不竭背负。 本基金不竭东说念主确立风险不竭部门，风险不竭部门对公司的风险不竭进行稳固评估、监控、查验并 实时向不竭层请教。   信用风险是指基金在交易过程中因交易敌手未履行合约背负，或者基金所投资证券的刊行东说念主 出现背约、拒却支付到期本息等导致基金资产损结怨收益变化的风险。   本基金的投资界限及投资比例适合联系法律法例的要求、联系监管机构的联系划定及本基金 的合同要求。本基金不竭东说念主通过建立和完善里面信用评级体系和交易敌手库，对刊行东说念主及债券投 资进行里面评级，对交易敌手的资信现象进行充分评估、设定授信额度，以抑止可能出现的信用 风险。本基金的活期银行入款存放在具有托管阅历的银行；本基金存放按时入款前，均对交易对 手进行信用评估以抑止相应的信用风险，因而与银行入款联系的信用风险不要害。本基金在交易 所进行的交易均与中国证券登记结算有限背负公司完成证券交收和款项计帐，因此背约风险发生 的可能性很小；本基金在银行间同行市集仅与达到本基金不竭东说念主既定信用计策圭臬的交易敌手进 行交易，并对质券交割花样进行限定，以抑止相应的信用风险。   本基金不竭东说念主还通过漫步化投资以漫步信用风险。本基金投资于一家公司刊行的证券(不含本 基金所投资的基金份额)市值不向上基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金不竭东说念附近理的其他 基金共同捏有一家公司刊行的证券(不含本基金所投资的基金份额)，不得向上该证券余额的 10%。 （王人备按照关联指数的组成比例进行证券投资的基金品种不错不受此条件划定的比例限定）   于本禀报期末，本基金未捏有债券和资产支捏证券投资(上年度末：同)。                         第 43页 共 63页                           祥瑞盈禧平衡配置 1 年捏有羼杂（FOF）2024 年年度禀报   流动性风险，是指基金不竭东说念主未能以合理价钱实时变现基金资产以支付投资者赎回款项的风 险。本基金的流动性风险一方面来自于投资品种所处的交易市集不活跃而带来的变现辛苦，另一 方面来自于基金份额捏有东说念主可依据基金合同约定要求赎回其捏有的基金份额。   本基金的基金不竭东说念主专科审慎、勤勉尽责地管控本基金的流动性风险，全隐敝、多维度的建 立以压力测试为核心的流动性风险监测与预警轨制，确保本基金组合的资产变现能力与投资者赎 回需求匹配与平衡。   本基金的基金不竭东说念主在基金运作过程中严格按照《公开召募证券投资基金运作不竭办法》及 《公开召募绽放式证券投资基金流动性风险不竭划定》(自 2017 年 10 月 1 日起扩充)等法例的要 求对本基金组合伙产的流动性风险进行不竭，通过稳固的风险不竭部门对本基金的组合捏仓连结 度缠绵、流通受限定的投资品种比例以及组合在短时期内变现能力的综共缠绵等流动性缠绵进行 捏续的监测和分析。   本基金投资于一家公司刊行的证券市值(不含本基金所投资的基金份额)不向上基金资产净值 的 10%，且本基金与由本基金的基金不竭东说念附近理的其他基金共同捏有一家公司刊行的证券(不含本 基金所投资的基金份额)不得向上该证券的 10%。由本基金的基金不竭东说念附近理的通盘绽放式基金于 绽放期内共同捏有一家上市公司刊行的可流通股票不得向上该上市公司可流通股票的 15%，由本 基金的基金不竭东说念附近理的沿途投资组合捏有一家上市公司刊行的可流通股票，不得向上该上市公 司可流通股票的 30%(王人备按照关联指数组成比例进行证券投资的绽放式基金及中国证监会认定 的特殊投资组合不受该比例限定)。   本基金所捏部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同行市集交易，部分基金资产流 通暂时受限定不成解放转让的情况参见附注 7.4.12。此外，本基金可通过卖出回购金融资产花样 借入短期资金应付流动性需求，其上限一般不向上基金捏有的债券投资的公允价值。本基金主动 投资于流动性受限资产的市值共计不得向上基金资产净值的 15%。   本基金的基金不竭东说念主对其不竭的通盘绽放式基金于绽放期内，对基金组合伙产中 7 个责任日 可变现资产的可变现价值进行审慎评估与测算，确保逐日证据的净赎回苦求不得向上 7 个责任日 可变现资产的可变现价值。   同期，本基金的基金不竭东说念主通过合理漫步逆回购交易的到期日与交易敌手的连结度；按照穿 透原则对交易敌手的财务现象、偿付能力及杠杆水对等进行必要的守法走访与严格的准入不竭， 以及对不同的交易敌手实施交易额度不竭并进行动态休养等设施严格不竭本基金从事逆回购交易                      第 44页 共 63页                                             祥瑞盈禧平衡配置 1 年捏有羼杂（FOF）2024 年年度禀报 的流动性风险和交易敌手风险。此外，本基金的基金不竭东说念主建立了逆回购交易质押品不竭轨制： 根据质押品的禀赋细则质押率水平；捏续监测质押品的风险现象与价值变动以确保质押品按公允 价值计较足额；并在与私募类证券资管产物及中国证监会认定的其他主体为交易敌手开展逆回购 交易时，可接受质押品的禀赋要求与基金合同约定的投资界限保捏一致。      市集风险是指金融器具的公允价值或将来现款流量因市集价钱变动而发生波动的风险，包括 利率风险、外汇风险和其他价钱风险。本基金不竭东说念主通过对不同类型的风险分别设定风险限定， 并由稳固于投资部门的风险不竭东说念主员监控、禀报以及按时风险总结的方法不竭投资组合的市集风 险。      利率风险是指金融器具的公允价值或将来现款流量因市集利率变动而发生波动的风险。      本基金不竭东说念主通过由风险不竭东说念主员按时监控组合中债券投资部分的利率风险，实时休养投资 组合久期等方法不竭利率风险。      下表统计了本基金的利率风险敞口。表中所示为本基金资产及欠债的账面价值，并按照合约 划定的从头订价日或到期日进行了分类。                                                                              单元：东说念主民币元      本期末       资产 货币资金               145，409，679.41           -           -                -    145，409，679.41 结算备付金                 378，813.90            -           -                -        378，813.90 存出保证金                 221，298.32            -           -                -        221，298.32 交易性金融资产                        -            -           -                    1，267，408，725.48 应收申购款                          -            -           -        9，449.44           9，449.44 应收计帐款                          -            -           -    8，840，900.00       8，840，900.00      资产整个          146，009，791.63           -           -                    1，422，268，866.55       欠债 应付赎回款                          -            -           -    3，053，944.76       3，053，944.76 应付不竭东说念主报答                        -            -           -    1，164，696.97       1，164，696.97 应付托管费                          -            -           -      180，285.23         180，285.23 应付计帐款                          -            -           - 12，998，478.51         12，998，478.51 应付销售办事费                        -            -           -      303，252.64         303，252.64 其他欠债                           -            -           -      185，000.00         185，000.00                                      第 45页 共 63页                                             祥瑞盈禧平衡配置 1 年捏有羼杂（FOF）2024 年年度禀报       欠债整个                     -            -           - 17，885，658.11         17，885，658.11  利率明锐度缺口           146，009，791.63           -           -                    1，404，383，208.44      上年度末       资产 货币资金               160，426，019.65           -           -                -    160，426，019.65 结算备付金                 738，587.59            -           -                -        738，587.59 存出保证金                 331，002.75            -           -                -        331，002.75 交易性金融资产                        -            -           -                    1，807，195，873.29 应收申购款                          -            -           -        3，100.93           3，100.93 应收计帐款                          -            -           - 31，972，033.56         31，972，033.56 其他资产                           -            -           -        1，784.89           1，784.89       资产整个         161，495，609.99           -           -                    2，000，668，402.66       欠债 应付赎回款                          -            -           - 20，247，278.16         20，247，278.16 应付不竭东说念主报答                        -            -           -    1，695，769.77       1，695，769.77 应付托管费                          -            -           -      255，001.27         255，001.27 应付销售办事费                        -            -           -      417，963.95         417，963.95 其他欠债                           -            -           -      200，000.00         200，000.00       欠债整个                     -            -           - 22，816，013.15         22，816，013.15  利率明锐度缺口           161，495，609.99           -           -                    1，977，852，389.51 注：表中所示为本基金资产及欠债的账面价值，并按照合约划定的利率从头订价日或到期日孰早 者给以分类。 注：于本禀报期末，本基金未捏有交易性债券资产投资和交易性资产支捏证券投资(上年度末：同)， 因此市集利率的变动对于本基金资产净值无要害影响（上年度末：同）。   外汇风险是指金融器具的公允价值或将来现款流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基 金捏有的通盘资产及欠债以东说念主民币计价，因此无要害外汇风险。 注:无 注：无                                      第 46页 共 63页                                      祥瑞盈禧平衡配置 1 年捏有羼杂（FOF）2024 年年度禀报      其他价钱风险是指金融器具的公允价值或将来现款流量因除外汇风险和利率风险除外的市集 价钱变动而发生波动的风险。本基金主要投资于经中国证监会照章核准或注册的公开召募的基金 份额、证券交易所上市或银行间同行市集交易的证券，所濒临的最大价钱风险由所捏有的金融工 具的公允价值决定。本基金通过投资组合的漫步化缩小其它价钱风险，而况本基金不竭东说念主逐日对 本基金所捏有的证券价钱实施监控。      经测算本基金濒临的其他价钱风险列示如下：                                                             金额单元：东说念主民币元                        本期末                                 上年度末      神色                              占基金资产净值                             占基金资产净值                公允价值                              公允价值                               比例（%）                               比例（%） 交易性金融资                          -                -                 -                 - 产－股票投资 交易性金融资 产－基金投资 交易性金融资 产－贵金属投                   -                -                 -                 - 资 繁衍金融资产                          -                -                 -                 - －权证投资 其他                       -                -                 -                 - 共计        1，267，408，725.48            90.25   1，807，195，873.29            91.37      假设   除“沪深 300 指数”除外的其他市集变量保捏不变                                        对资产欠债表日基金资产净值的           联系风险变量的变                      影响金额（单元：东说念主民币元）                              本 期末 （ 2024 年 12 月 31      上年度末 （2023 年 12 月                  动                              日）                         31 日 ）           沪深 300 指数上升      分析           沪深 300 指数下降                                        -20，160，335.45            -43，266，574.32 注：无                               第 47页 共 63页                           祥瑞盈禧平衡配置 1 年捏有羼杂（FOF）2024 年年度禀报    公允价值计量完结所属的线索，由对公允价值计量举座而言具有紧要有趣的输入值所属的 最低线索决定：    第一线索：通常资产或欠债在活跃市集上未经休养的报价。    第二线索：除第一线索输入值外联系资产或欠债径直或转折可不雅察的输入值。    第三线索：联系资产或欠债的不可不雅察输入值。                                                   单元：东说念主民币元                           本期末                    上年度末  公允价值计量完结所属的线索 第一线索                      1，234，768，379.52       1，807，195，873.29 第二线索                        32，640，345.96                       - 第三线索                                    -                       -         共计                1，267，408，725.48       1，807，195，873.29    本基金休养公允价值计量线索调度时点的联系司帐计策在前后各司帐期间保捏一致。    对于公开市集交易的证券等投资，若出现交易不活跃、非公开荒行等情况，本基金不会于 交易不活跃期间及限售期间将联系投资的公允价值列入第一线索，并根据估值休养中采取的对 公允价值计量举座而言具有紧要有趣的输入值所属的最低线索，细则联系投资的公允价值应属 第二线索或第三线索。 注：于本禀报期末及上年度禀报期末，本基金无属于第三线索的金融资产。 注：于本禀报期末及上年度禀报期末，本基金未使用不可不雅察输入值。    本基金本禀报期末及上年度末均未捏有非捏续的以公允价值计量的金融器具。                     第 48页 共 63页                            祥瑞盈禧平衡配置 1 年捏有羼杂（FOF）2024 年年度禀报      本基金捏有的不以公允价值计量的金融器具为以摊余成本计量的金融资产和金融欠债，这 些金融器具因其剩余期限较短，是以其账面价值与公允价值相若。      本基金本禀报期末无需要说明有助于交融和分析司帐报表的其他事项。                      §8 投资组合禀报                                                      金额单元：东说念主民币元 序号             神色                   金额             占基金总资产的比例（%）       其中：股票                                    -               -       其中：债券                                    -               -        资产支捏证券                                  -               -       其中：买断式回购的买入返售金融资                                                -               -       产 注：本基金本禀报期末未捏有境内股票。 注：本基金本禀报期末未捏有港股通股票。 注：本基金本禀报期末未捏有股票。 注：本基金本禀报期内未捏有股票。 注：本基金本禀报期内未捏有股票。                       第 49页 共 63页                          祥瑞盈禧平衡配置 1 年捏有羼杂（FOF）2024 年年度禀报 注：本基金本禀报期内未捏有股票。 注：本基金本禀报期末未捏有债券。 注：本基金本禀报期末未捏有债券。 注：本基金本禀报期末未捏有资产支捏证券。 注：本基金本禀报期末未捏有贵金属投资。 注：本基金本禀报期末未捏有权证投资。   本基金本禀报期无股指期货投资。   本基金本禀报期无国债期货投资。   本基金本禀报期无国债期货投资。   本基金投资于中国证监会照章核准或注册的公开召募证券投资基金占基金资产的比例不低于 投资于港股通标的股票的比例不向上股票资产的 50%；投资于货币市集基金的比例不得向上基金 资产的 15%。本基金保捏现款或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%。其中， 现款不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。   其中，对于权益类资产中的羼杂型基金主若是指适合以下情形之一的基金类型：（1）基金合 同中明确划定股票资产占基金资产比例为 60%以上的羼杂型基金；（2）根据按时禀报，最近四个 季度任一季度末股票资产占基金资产比例均在 60%以上的羼杂型基金。                     第 50页 共 63页                                        祥瑞盈禧平衡配置 1 年捏有羼杂（FOF）2024 年年度禀报                                                                            是否属                                                                            于基金                                                                        占基                                                                            不竭东说念主                                                                        金资 序    基金代                  运作                                               及不竭                   基金称呼             捏有份额（份）           公允价值（元）           产净 号     码                   花样                                               东说念主关联                                                                        值比                                                                            方所管                                                                       例（%）                                                                            理的基                                                                             金                           契约               景顺长城动力               基建羼杂 A                           放式               富国专家债券      契约               A           放式                           契约               景顺长城研究               精选股票 A                           放式                           契约               海富通瑞福债               券A                           放式                           契约               天弘优选债券               A                           放式                           契约               华商新趋势优               选羼杂                           放式                           交易               博时标普        型开                           (ETF)                           契约               招商招悦纯债               A                           放式                           交易                           型开                           放式                           (ETF)                                   第 51页 共 63页                                     祥瑞盈禧平衡配置 1 年捏有羼杂（FOF）2024 年年度禀报                        契约               泰康信用精选               债券 A                        放式                        契约               华商甄选答复               羼杂 C                        放式                        契约               华商润丰羼杂               C                        放式                        契约               长盛盛裕纯债               A                        放式                        契约               国联上风产业               羼杂 C                        放式                        契约               宏利印度股票               (QDII)                        放式                        契约               景顺长城优质               成长股票 A                        放式                        契约                        放式                        契约               中原鼎茂债券               A                        放式                        契约               天弘通利羼杂               A                        放式                        交易               华安黄金易    型开               (ETF)    放式                        (ETF)               红土立异增强   契约               收益债券 A   型开                                第 52页 共 63页                                            祥瑞盈禧平衡配置 1 年捏有羼杂（FOF）2024 年年度禀报                               放式                               契约               光大保德信增               利收益债券 A                               放式                               契约               祥瑞添利债券               A                               放式                               交易               国泰纳斯达克          型开                               (ETF)                               契约               融通产业趋势               臻选股票 C                               放式                               契约               祥瑞惠轩纯债               A                               放式                               契约                               放式                               契约               祥瑞鼎信债券               A                               放式               光大保德信中          契约               性金融债 A          放式                               契约               祥瑞惠诚纯债               A                               放式                               契约               景顺长城科技               立异羼杂 C                               放式                               交易               华安日经            型开                               (ETF)                                       第 53页 共 63页                                           祥瑞盈禧平衡配置 1 年捏有羼杂（FOF）2024 年年度禀报                              交易                 华宝中证银行       型开                 ETF          放式                              (ETF)                              契约                 创金合信恒兴                 中短债债券 A                              放式                              契约                 创金合信恒利                 超短债债券 A                              放式                              契约                 创金合信科技                 成长股票 C                              放式                 创金合信软件       契约                 C            放式                              交易                 中原恒生科技       型开                 ETF(QDII)    放式                              (ETF) 注：本基金本禀报期末未捏有公开召募基础设施证券投资基金。      禀报编制日前一年内受到公开评论、处罚的情形    禀报期内基金投资的前十名证券的刊行主体莫得被监管部门立案走访，或在禀报编制日前一 年内受到公开评论、处罚。    本基金本禀报期末未捏有股票。                                                                       单元：东说念主民币元        序号                   称呼                            金额                                      第 54页 共 63页                                           祥瑞盈禧平衡配置 1 年捏有羼杂（FOF）2024 年年度禀报 注：本基金本禀报期末未捏有处于转股期的可调度债券。 注：本基金本禀报期未捏有股票。   由于四舍五入原因，分项之和与共计可能有尾差。                           §9 基金份额捏有东说念主信息                                                                         份额单元：份                                                         捏有东说念主结构                                            机构投资者                      个东说念主投资者           捏有东说念主                     户均捏有的基                                                          占总 份额级别       户数                                          占总份                       金份额                                                           份额           （户）                            捏有份额          额比例         捏有份额                                                                                     比例                                                        （%）                                                                                     （%） 祥瑞盈禧 平衡配置 混    合 （FOF）A 祥瑞盈禧 平衡配置 混    合 （FOF）C  共计       11，954        137，847.14     12，615，680.59    0.77    1，635，209，020.20    99.23 注：上述机构/个东说念主投资者捏有份额占总份额比例的计较中，对下属分级基金，比例的分母采取各 自级别的份额，对共计数，比例的分母采取下属分级基金份额的共计数（即期末基金份额总额）。  神色                份额级别                  捏有份额总和（份）              占基金总份额比例（%） 基金不竭 祥瑞盈禧平衡配置 1 年捏有羼杂 东说念主通盘从 （FOF）A                                      第 55页 共 63页                                      祥瑞盈禧平衡配置 1 年捏有羼杂（FOF）2024 年年度禀报 业东说念主员捏 祥瑞盈禧平衡配置 1 年捏有羼杂                                                         -                 - 有本基金 （FOF）C                     共计                         284，929.45            0.0173 注：上述从业东说念主员捏有份额占总份额比例的计较中，对下属分级基金，比例的分母采取各自级别 的份额，对共计数，比例的分母采取下属分级基金份额的共计数（即期末基金份额总额）。       神色                  份额级别               捏有基金份额总量的数目区间（万份）             祥瑞盈禧平衡配置 1 年捏有 本公司高档不竭东说念主员、基                                                           10~50             羼杂（FOF）A 金投资和研究部门负责             祥瑞盈禧平衡配置 1 年捏有 东说念主捏有本绽放式基金                                                                 0             羼杂（FOF）C                            共计                                         10~50            祥瑞盈禧平衡配置 1 年捏有 本基金基金司理捏有本 羼杂（FOF）A 绽放式基金      祥瑞盈禧平衡配置 1 年捏有                     羼杂（FOF）C                            共计                                         10~50     理的产物情况 注：本基金基金司理无兼任私募资产不竭筹备投资司理的情况。                          §10 绽放式基金份额变动                                                                  单元：份                     祥瑞盈禧平衡配置 1 年捏有羼杂               祥瑞盈禧平衡配置 1 年捏有羼杂       神色                          （FOF）A                         （FOF）C 基金合同顺利日 （2022 年 1 月 18 日）               1，492，449，280.05            2，491，504，664.78 基金份额总额 本禀报期期初基金份 额总额 本禀报期基金总申购 份额 减：本禀报期基金总 赎回份额 本禀报期基金拆分变                                               -                               - 动份额 本禀报期期末基金份 额总额                                第 56页 共 63页                            祥瑞盈禧平衡配置 1 年捏有羼杂（FOF）2024 年年度禀报                   §11 要害事件揭示      禀报期内无基金份额捏有东说念主大会决议。      本禀报期内，本基金不竭东说念主无要害东说念主事变动。 理。      本禀报期内，无触及基金不竭东说念主、基金财产的诉官司项。 本禀报期内，无触及本基金托管业务的诉官司项。      本禀报期内本基金的投资策略未有要害变化。      禀报期内，本基金所投资的基金未发生包括调度运作花样、与其他基金合并、拆开基金合同、 召开基金份额捏有东说念主大会及大会表决见解等要害影响事件。      经基金不竭东说念主董事会审议通过，并履行适当程序，遴聘安永华明司帐师事务所（特殊平凡合 伙）为本基金的审计机构，禀报期内应支付给该事务所的报答为 65，000.00 元。 注：本禀报期内，基金不竭东说念主偏执高档不竭东说念主员无受检讨或处罚等情况。 注：本禀报期内，本基金托管东说念主的托管业务部门偏执联系高档不竭东说念主员无受到检讨或处罚等情况。                                             金额单元：东说念主民币元                    股票交易              应支付该券商的佣金          交易单           占当期股票成                占当期佣金 券商称呼                                                   备注          元数目   成交金额    交总额的比例        佣金      总量的比例                          (%)                   (%)                       第 57页 共 63页                           祥瑞盈禧平衡配置 1 年捏有羼杂（FOF）2024 年年度禀报 渤海证券    1        -                 -      -        -   - 财通证券    2        -                 -      -        -   - 长江证券    1        -                 -      -        -   - 大通证券    2        -                 -      -        -   - 东北证券    3        -                 -      -        -   - 东方钞票 证券 东方证券    1        -                 -      -        -   - 东吴证券    2        -                 -      -        -   - 东兴证券    2        -                 -      -        -   - 正派证券    2        -                 -      -        -   - 光大证券    2        -                 -      -        -   - 广发证券    2        -                 -      -        -   - 国盛证券    1        -                 -      -        -   - 国泰君安 证券 国投证券    1        -                 -      -        -   - 国信证券    2        -                 -      -        -   - 海通证券    2        -                 -      -        -   - 恒泰证券    2        -                 -      -        -   - 华创证券    2        -                 -      -        -   - 华泰证券    2        -                 -      -        -   - 开源证券    2        -                 -      -        -   - 民生证券    1        -                 -      -        -   - 祥瑞证券    2        -                 -      -        -   - 申万宏源 证券 世纪证券    2        -                 -      -        -   - 天风证券    2        -                 -      -        -   - 万联证券    1        -                 -      -        -   - 西部证券    1        -                 -      -        -   - 西南证券    1        -                 -      -        -   - 兴业证券    1        -                 -      -        -   - 星河证券    2        -                 -      -        -   - 英大证券    1        -                 -      -        -   - 中金公司    1        -                 -      -        -   - 中泰证券    1        -                 -      -        -   - 中信建投 证券 中信证券    3        -                 -      -        -   - 中银国际 证券 注：1、基金交易单元的采纳圭臬如下：                      第 58页 共 63页                                  祥瑞盈禧平衡配置 1 年捏有羼杂（FOF）2024 年年度禀报   （1）财务现象精致   （2）筹备行径范例   （3）合规风控能力较高   （4）交易、研究等办事能力较强 减少世纪证券交易单元 2 个，减少星河证券交易单元 2 个，减少中信建投证券交易单元 2 个，减 少东北证券交易单元 1 个，减少光大证券交易单元 1 个，减少广发证券交易单元 1 个，减少国投 证券交易单元 1 个，减少万联证券交易单元 1 个，减少中泰证券交易单元 1 个，减少中信证券交 易单元 1 个。                                                      金额单元：东说念主民币元        债券交易           债券回购交易              权证交易         基金交易                占当                              占当               占当                期债           占当期                期权               期基 券商             券成           债券回                证成               金成      成交金 称呼             交总    成交金额   购成交      成交金额      交总    成交金额       交总       额                额的           总额的                额的               额的                比例           比例(%)              比例               比例                (%)                             (%)              (%) 渤海            -     -      -        -         -     -          -      - 证券 财通            -     -      -        -         -     -          -      - 证券 长江            -     -      -        -         -     -          -      - 证券 大通            -     -      -        -         -     -          -      - 证券 东北            -     -      -        -         -     -          -      - 证券 东方 钞票         -     -      -        -         -     -          -      - 证券 东方         -     -      -        -         -     -          -      -                             第 59页 共 63页                       祥瑞盈禧平衡配置 1 年捏有羼杂（FOF）2024 年年度禀报 证券 东吴      -   -   -        -        -    -   313，486，546.26   15.39 证券 东兴      -   -   -        -        -    -                -       - 证券 正派      -   -   -        -        -    -                -       - 证券 光大      -   -   -        -        -    -                -       - 证券 广发      -   -   -        -        -    -   533，285，661.08   26.18 证券 国盛      -   -   -        -        -    -                -       - 证券 国泰 君安   -   -   -        -        -    -                -       - 证券 国投      -   -   -        -        -    -                -       - 证券 国信      -   -   -        -        -    -   165，192，626.50    8.11 证券 海通      -   -   -        -        -    -                -       - 证券 恒泰      -   -   -        -        -    -                -       - 证券 华创      -   -   -        -        -    -     1，274，000.00    0.06 证券 华泰      -   -   -        -        -    -                -       - 证券 开源      -   -   -        -        -    -   111，004，955.64    5.45 证券 民生      -   -   -        -        -    -                -       - 证券 祥瑞      -   -   -        -        -    -                -       - 证券 申万 宏源   -   -   -        -        -    -     7，973，806.80    0.39 证券 世纪      -   -   -        -        -    -                -       - 证券 天风      -   -   -        -        -    -                -       - 证券 万联      -   -   -        -        -    -                -       - 证券 西部   -   -   -        -        -    -                -       -                  第 60页 共 63页                                祥瑞盈禧平衡配置 1 年捏有羼杂（FOF）2024 年年度禀报 证券 西南          -    -       -        -          -      -                -       - 证券 兴业          -    -       -        -          -      -                -       - 证券 星河          -    -       -        -          -      -                -       - 证券 英大          -    -       -        -          -      -                -       - 证券 中金          -    -       -        -          -      -                -       - 公司 中泰          -    -       -        -          -      -                -       - 证券 中信 建投       -    -       -        -          -      -                -       - 证券 中信          -    -       -        -          -      -   905，089，571.49   44.43 证券 中银 国际       -    -       -        -          -      -                -       - 证券  序号           公告事项                      法定线路花样             法定线路日历       祥瑞基金不竭有限公司对于辅导投资                                    中国证监会划定报刊及                                    网站       影响业务办理的公告       祥瑞盈禧平衡配置 1 年捏有期羼杂型                                    中国证监会划定报刊及                                    网站       禀报       祥瑞基金不竭有限公司对于旗下基金                                    中国证监会划定报刊及                                    网站       费率优惠举止的公告       祥瑞盈禧平衡配置 1 年捏有期羼杂型           中国证监会划定报刊及       基金中基金（FOF）2023 年年度禀报         网站       祥瑞盈禧平衡配置 1 年捏有期羼杂型                                    中国证监会划定报刊及                                    网站       禀报       祥瑞盈禧平衡配置 1 年捏有期羼杂型                                    中国证监会划定报刊及                                    网站       更新       祥瑞基金不竭有限公司对于新增申万                                    中国证监会划定报刊及                                    网站       构的公告                           第 61页 共 63页                                 祥瑞盈禧平衡配置 1 年捏有羼杂（FOF）2024 年年度禀报        祥瑞基金不竭有限公司对于新增申万                                  中国证监会划定报刊及                                  网站        售机构的公告        祥瑞盈禧平衡配置 1 年捏有期羼杂型                                  中国证监会划定报刊及                                  网站        禀报        祥瑞基金不竭有限公司对于拆开北京                                  中国证监会划定报刊及                                  网站        联系销售业务的公告        祥瑞基金不竭有限公司对于旗下部分                                  中国证监会划定报刊及                                  网站        售机构的公告        祥瑞盈禧平衡配置 1 年捏有期羼杂型        中国证监会划定报刊及        基金中基金（FOF）2024 年中期禀报      网站        祥瑞基金不竭有限公司对于新增国信        证券股份有限公司为祥瑞盈禧平衡配          中国证监会划定报刊及        置 1 年捏有期羼杂型基金中基金          网站        （FOF）销售机构的公告        祥瑞基金不竭有限公司对于新增招商                                  中国证监会划定报刊及                                  网站        构的公告        祥瑞基金不竭有限公司对于旗下基金          中国证监会划定报刊及        估值休养情况的公告                 网站        祥瑞盈禧平衡配置 1 年捏有期羼杂型 中国证监会划定报刊及        基金中基金（FOF）招募说明书（更新） 网站        祥瑞基金不竭有限公司对于新增华源                                  中国证监会划定报刊及                                  网站        构的公告        祥瑞盈禧平衡配置 1 年捏有期羼杂型                                  中国证监会划定报刊及                                  网站        禀报        祥瑞基金不竭有限公司对于旗下部分          中国证监会划定报刊及        基金改聘司帐师事务所公告 1            网站        祥瑞基金不竭有限公司对于辅导投资                                  中国证监会划定报刊及                                  网站        影响业务办理的公告               §12 影响投资者决策的其他紧要信息 注：无。       无。                         第 62页 共 63页                                祥瑞盈禧平衡配置 1 年捏有羼杂（FOF）2024 年年度禀报     （1）中国证监会准予祥瑞盈禧平衡配置 1 年捏有期羼杂型基金中基金（FOF）召募注册的文 件     （2）祥瑞盈禧平衡配置 1 年捏有期羼杂型基金中基金（FOF）基金合同     （3）祥瑞盈禧平衡配置 1 年捏有期羼杂型基金中基金（FOF）托管合同     （4）法律见解书     （5）基金不竭东说念主业务阅历批件、营业牌照和公司规矩     深圳市福田区福田街说念益田路 5033 号祥瑞金融中心 34 层     （1）投资者可在营业时期免费查阅，也可按工本费购买复印件     （2）投资者对本禀报书如有疑问，可接洽本基金不竭东说念主祥瑞基金不竭有限公司，客户办事电 话：400-800-4800（免远程话费）                                              祥瑞基金不竭有限公司                           第 63页 共 63页

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