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国联睿祥纯债A,国联睿祥纯债C: 国联睿祥纯债债券型证券投资基金2024年第一次分成公告
发布日期：2024-12-26 08:42 点击次数：180
国联睿祥纯债债券型证券投资基金 公告送出日历：2024 年 12 月 24 日 基金称号 国联睿祥纯债债券型证券投资基金 基金简称 国联睿祥纯债 基金主代码 003071 基金条约收效日 2020 年 02 月 19 日 基金处罚东说念主称号 国联基金处罚有限公司 基金托管东说念主称号 中国邮政储蓄银行股份有限公司 《公开召募证券投资基金信息露馅处罚办 法》、《国联睿祥纯债债券型证券投资基金基 公告依据 金条约》、《国联睿祥纯债债券型证券投资基 金招募诠释书》 收益分拨基准日 2024 年 12 月 19 日 联系年度分成次数的诠释 本次分成为 2024 年第一次分成 下属基金份额类别的基金 国联睿祥纯债 A 国联睿祥纯债 C 简称 下属基金份额类别的交往 代码 基准日下属基金 份额类别份额净 值（单元：东说念主民 币元） 适度 基准 基准日下属基金 日下 份额类别可供分 属基 配利润（单元： 金份 东说念主民币元） 额类 适度基准日按照 别的 基金条约商定的 关系 分成比例诡计的 办法 下属基金份额类 - - 别应分拨金额 （单元：东说念主民币 元） 本次下属基金份额类别 分成有谋略 （单元：元/10 份基金 份额） 职权登记日 2024 年 12 月 24 日 除息日 2024 年 12 月 24 日 现款红利披发日 2024 年 12 月 25 日 分成对象 职权登记日在本公司登记在册的本基金整体抓有东说念主 年 12 月 24 日的基金份额净值实践颐养。 红利再投资关系 于 2024 年 12 月 25 日顺利计入其基金账户，2024 年 事项的诠释 税收关系事项的 把柄国度税收法子，基金向投资者分拨的基金收益， 诠释 暂免征收所得税。 用度关系事项的 诠释 金份额免收申购用度。 （1）职权登记日以后（含职权登记日）请求申购或转入 的基金份额不享有本次分成职权，请求赎回或转出的基金份 额享有本次分成职权。 （2）职权登记日以后（含职权登记日）请求申购或转入 的金额以除息后的基金份额净值为诡计基准细则申购或转 入的份额。 （3）关于未遴荐具体分成神色的投资者，本基金默许的 分成神色为现款分成。 （4）投资者可通过本公司网站（www.glfund.com）或客 户做事电话（400-160-6000、010-56517299）查询临了一次 遴荐顺利的分成神色。如但愿变更分成神色的，请于职权登 记日之前（不含职权登记日），个股期权在基金通达日的交已往天职 通过各销售机构网点或国联基金直销电子交往平台办理变 更手续。本次分成神色将以投资者在职权登记日之前（不含 职权登记日）临了一次遴荐的分成神色为准。 （5）基金分成导致基金净值变化不会改动基金的风险收 益特征，不会裁汰基金投资风险或晋升基金投资收益。若因 分成导致基金份额净值调整至 1 元隔壁，在商场波动等身分 的影响下，基金投资仍有可能出现亏空或基金份额净值低于 运行面值的情况。 风险教导：本公司答允以淳厚信用、起劲遵法的原则处罚 和专揽基金金钱，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收 益。投资者投资于本基金前应持重阅读本基金的基金条约和 招募诠释书。敬请投资者寄望投资风险。 特此公告。 国联基金处罚有限公司