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景顺长城景泰宝利定开债: 景顺长城景泰宝利一年如期通达纯债债券型发起式证券投资基金分成公告
发布日期：2024-12-26 09:38 点击次数：125
景顺长城景泰宝利一年如期通达纯债债券型发起式证券投资 基金分成公告 公告送出日历：2024年12月24日 基金称号 景顺长城景泰宝利一年如期通达纯债债券型 发起式证券投资基金 基金简称 景顺长城景泰宝利一年定开债券 基金主代码 009685 基金契约顺利日 2020 年 11 月 2 日 基金科罚东谈主称号 景顺长城基金科罚有限公司 基金托管东谈主称号 兴业银行股份有限公司 公告依据 《公开召募证券投资基金信息清楚科罚办 法》、《景顺长城景泰宝利一年如期通达纯债 债券型发起式证券投资基金基金契约》、《景 顺长城景泰宝利一年如期通达纯债债券型发 起式证券投资基金招募阐扬书》 收益分派基准日 2024 年 12 月 20 日 相关年度分成次数的阐扬 本次分成为 2024 年度第四次分成 领域基准日的关连 指 基准日基金份额净值（单 1.0233 标 位：元 ） 基准日基金可供分派利润 6，930，004.24 （单元：元 ） 领域基准日按照基金契约 - 商定的分成比例计较的应 分派金额（单元：元） 本次基金分成有推断打算（单元：元/10 份基金份额） 0.112 权柄登记日 2024 年 12 月 25 日 除息日 2024 年 12 月 25 日（场外） 现款红利披发日 2024 年 12 月 26 日 分成对象 权柄登记日在注册登记机构登记在册的本基金整体基金份额握有东谈主。 红利再投资关连事项的阐扬 采取红利再投资的投资者其现款红利改换为基金份额的基金份额净 值详情日：2024 年 12 月 25 日；采取红利再投资模样的投资者，其 红利再投资所改换的基金份额将于 2024 年 12 月 26 日计入其基金账 户，2024 年 12 月 27 日起不错查询。 税收关连事项的阐扬 字据关连法律法例的行径，投资者（包括个东谈主和机构投资者）从基金 分派中获得的收入，牛金所暂不征收个东谈主所得税和企业所得税。 用度关连事项的阐扬 本次分成免收分成手续费和红利再投资申购用度。 日前（不含权柄登记日）终末一次采取的分成模样为准。本公司将只采纳投资者通过往复类请求单独设 置单只基金分成模样。对于分成模样业务司法的公告敬请查阅我公司于 2011 年 12 月 16 日发布的《景 顺长城基金科罚有限公司对于变更分成模样业务司法的公告》。 记机构将对采取现款红利模样的投资者的分成款以除息日当日的基金份额净值改换为基金份额，不进行 现款分成。 收益。 基金投资仍有可能出现赔本或基金净值仍有可能低于启动面值。 （1）景顺长城基金科罚有限公司网站 www.igwfmc.com。 （2）景顺长城基金科罚有限公司客户行状热线：400-8888-606。 （3）向办理业务确当地销售网点查询。 金一定盈利，也不保证最低收益。投资者投资于本基金时应肃肃阅读本基金的基金契约、招募阐扬书。 敬请投资者寄望投资风险。