基金分成：国泰中证港股通高股息投资ETF发起链接基金7月16日分成

发布日期：2025-07-16 13:34    点击次数：51

本站音书，7月12日发布《国泰中证港股通高股息投资走动型洞开式指数证券投资基金发起式链接基金第2次分成公告》。本次分成为2025年度第二次分成。。公告败露，本次分成的收益分拨基准日为7月7日，注重分成有规画如下：

本次分成对象为职权登记日在注册登记机构登记在册的本基金整体基金份额握有东说念主，职权登记日为7月15日，现款红利披发日为7月16日。遴荐红利再投资容貌的投资者，个股期权其红利将按照2025年7月15日除息后的基金份额净值为计较基准详情再投资份额。本基金惩办东说念主对红利再投资所详情的基金份额于2025年7月16日径直计入其基金账户，2025年7月17日起投资者不错查询、赎回。阐发财政部、国度税务总局的财税字【2002】128号《对于洞开式证券投资基金联系税收问题的奉告》，投资者(包括个东说念主和机构投资者)从基金利润分拨中获得的收入，暂不征收个东说念主所得税和企业所得税。本基金本次分成免收分成手续费。

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