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A500E: 中原中证A500交往型灵通式指数证券投资基金基金家具贵府纲目更新
发布日期：2024-11-15 17:28 点击次数：97
中原中证A500交往型灵通式指数证券投资基金基金家具贵府概 要更新 编制日历：2024年11月11日 送出日历：2024年11月12日 本纲目提供本基金的穷困信息，是招募阐发书的一部分。 作出投资决定前，请阅读好意思满的招募阐发书等销售文献。 一、家具约略 基金简称 中原中证 A500ETF 基金代码 512050 基金措置东说念主 中原基金措置有限公司 基金托管东说念主 招商银行股份有限公司 基金条约奏效日 2024-11-08 基金类型 股票型 交往币种 东说念主民币 运作风物 闲居灵通式 灵通频率 每个灵通日 入手担任本基金 基金司理 李俊 基金司理的日历 证券从业日历 2008-12-19 其他 场内简称：A500E（扩位简称：A500ETF 基金） 二、基金投资与净值阐扬 (一) 投资方针与投资战术 精细追踪方向指数，追求追踪偏离度和追踪纰缪最小化。本基金力求 投资方针 日均追踪偏离度的完全值不朝上0.2%，年追踪纰缪不朝上2%。 本基金的方向指数为中证A500指数。本基金主要投资于方向指数成份 股、备选成份股。为更好地达成投资方针，基金还可投资于非成份股 （含科创板、创业板、存托笔据过火他中国证监会注册或核准上市的 股票）、债券（包括国债、央行单子、金融债券、企业债券、公司债 券、中期单子、短期融资券、超短期融资券、次级债券、方位政府债 券、可治愈债券、可交换债券过火他经中国证监会允许投资的债券）、 金融养殖品（包括股指期货、股票期权、国债期货）、钞票复古证券、 投资限制 货币市集器具（含同行存单、债券回购等）、银行入款以及法律规定 或中国证监会允许基金投资的其他金融器具。本基金可根据法律规定 的法律清楚参与融资、转融通证券出借业务。 基金的投资组合比例为：本基金投资于方向指数成份股和备选成份股 的比例不低于基金钞票净值的90%，且不低于非现款基金钞票的80%。 本基金在每个交往日日终在扣除股指期货、国债期货和股票期权合约 需交纳的交往保证金后，应当保捏不低于交往保证金一倍的现款。其 中，现款不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 主要投资战术包括完全复制战术，替代性战术，存托笔据投资战术， 主要投资战术 金融养殖品投资战术，债券投资战术，可治愈债券、可交换债券投资 战术，钞票复古证券投资战术，融资、转融通证券出借业务投资战术 等。 功绩比较基准 中证A500指数收益率 本基金为股票型基金，其预期风险和预期收益高于夹杂型基金、债券 风险收益特征 型基金与货币市集基金。 注：①投资者请肃肃阅读《招募阐发书》 “基金的投资”章节了解详备情况。 ②根据 2017 年奉行的《证券期货投资者顺应性措置主义》，基金措置东说念主和销售机构已对 本基金再行进行风险评级，基金的风险收益特征不代表基金的风险评级，具体风险评级 效果参见基金措置东说念主、销售机构提供的评级效果。 (二) 投资组合股产树立图表/区域树立图表 投资组合股产树立图表 暂无 (三) 自基金条约奏效以来基金每年的净值增长率及与同期功绩比较基准的比较 图 暂无 三、投本钱基金波及的用度 （一） 基金销售考虑用度 ①投资者在申购或赎回基金份额时，申购赎回代理机构可按照不朝上0.5%的圭表收取佣 金。 ②场内交往用度以证券公司本色收取为准。 （二） 基金运作考虑用度 以下用度将从基金钞票中扣除： 用度类别 收费风物/年费率或金额 收费方 措置费 固定费率 0.15% 基金措置东说念主、销售机构 托管费 固定费率 0.05% 基金托管东说念主 审计用度 年用度金额（元）0.00 管帐师事务所 信息线路费 年用度金额（元）20，000.00 法律清楚线路报刊 基金条约奏效后与本基金考虑的律 师费、基金份额捏有东说念主大会用度等可 以在基金财产中列支的其他用度按 其他用度 照国度关联法律清楚和《基金条约》商定 考虑就业机构 在基金财产中列支。用度类别详见本 基金基金条约及招募阐发书或其更 新。 注：①本基金交往证券、基金等产生的用度和税负，按本色发生额从基金钞票扣除。 ②措置费、托管费为最新条约费率。 ③审计用度、信息线路用度为由基金合座承担的年用度金额，非单个份额类别用度。上 表年用度金额为家具贵府纲目更新编制日所在年度确昔日度开动预估年用度金额，非实 际产生用度金额，本色由基金钞票承担的审计费和信息线路费可能与预估值存在各别， 最终本色金额以基金如期阐发线路为准。 （三） 基金运作详细用度测算 暂无。 四、风险揭示与穷困教导 （一）风险揭示 本基金不提供任何保证。投资者可能亏本投本钱金。 投资有风险，投资者购买基金时应肃肃阅读本基金的《招募阐发书》等销售文献。 本基金投资于证券市集，基金净值会因为证券市集波动等成分产生波动，投资者根 据所捏有的基金份额享受基金收益，同期承担相应的投资风险。本基金投资中的风险包 括：因合座政事、经济、社会等环境成分对质券市集价钱产生影响而酿成的系统性风险， 个别证券额外的非系统性风险，流动性风险，基金措置东说念主在基金措置实施进程中产生的 措置风险，养殖品投资风险，钞票复古证券投资风险，参与转融通证券出借业务风险，牛金所 存托笔据投资风险，本基金的其他特定风险等。 本基金动作 ETF，特定风险还包括：方向指数报恩与股票市集平均报恩偏离的风险， 方向指数波动的风险，基金投资组合报恩与方向指数报恩偏离的风险，指数编制机构停 止就业的风险，方向指数变更的风险，成份股停牌或退市的风险，基金份额二级市集交 易价钱与基金份额净值发生偏离的风险， 申购赎回清单舛讹风险，参考 IOPV 有蓄意和 IOPV 谋划颠倒的风险，套利风险，退市风险，投资者申购赎回失败的风险，基金份额赎回对 价的变现风险，退补现款替代风物的风险，申购赎回的代理生意风险，基金收益分派后 基金份额净值低于面值的风险、第三方机构就业的风险等。 本基金可投资存托笔据，基金净值可能受到存托笔据的境外基础证券价钱波动影响， 存托笔据的境外基础证券的考虑风险可能径直或转折成为本基金的风险。 本基金可投资于股票期权、股指期货、国债期货等金融养殖品，可能面对的风险包 括市集风险、信用风险、流动性风险、操格调险和法律风险等。本基金可投资于钞票支 捏证券，可能面对的风险包括流动性风险、证券提前赎回风险、再投资风险和 SPV 违约 风险等。本基金可参与转融通证券出借业务，面对的风险包括但不限于流动性风险、信 用风险、市集风险等。 （二）穷困教导 中国证监会对本基金召募的注册或核准，并不标明其对本基金的价值和收益作出实 质性判断或保证，也不标明投资于本基金莫得风险。 基金措置东说念主依照恪称包袱、安分信用、严慎致力于的原则措置和行使基金财产，但不 保证基金一定盈利，也不保证最低收益。 基金的过往功绩不代表将来阐扬。 基金投资者自依基金条约取得基金份额，即成为基金份额捏有东说念主和基金条约确当事 东说念主。 基金家具贵府纲目信息发生关键变更的，基金措置东说念主将在三个职责日内更新，其他 信息发生变更的，基金措置东说念主每年更新一次。因此，本文献内容比较基金的本色情况可 能存在一定的滞后，如需实时、准确获得基金的考虑信息，敬请同期关心基金措置东说念主发 布的考虑临时公告等。 基金投资东说念主请肃肃阅读基金条约的争议处理考虑章节，充分了解本基金争议处理的 考虑事项。 五、其他贵府查询风物 以下贵府详见基金措置东说念主网站www.ChinaAMC.com 400-818-6666：
