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运机集团: 对于运机转债可能自高赎回条件的领导性公告
发布日期：2024-05-09 02:39 点击次数：150
证券代码：001288 证券简称：运机集团 公告编号：2024-072 四川省自贡运输机械集团股份有限公司 本公司及董事会举座成员保证信息裸露内容的真正、准确、完满，莫得虚 假纪录、误导性述说或紧要遗漏。 颠倒领导： 自 2024 年 4 月 8 日至 2024 年 5 月 7 日，四川省自贡运输机械集团股份有限 公司（以下简称“公司”）股票价钱已有 9 个交游日的收盘价钱不低于“运机转 债”当期转股价钱（即 17.67 元/股）的 130%（即 22.97 元/股）。若在畴前触发 “运机转债”的有条件赎回条目（即在本次刊行的可转念公司债券转股期内，如 果公司股票在职何集会三十个交游日中至少十五个交游日的收盘价钱不低于当 期转股价钱的 130%（含 130%）），届时左证《四川省自贡运输机械集团股份有 限公司向不特定对象刊行可转念公司债券召募说明书》（以下简称“《召募说明 书》 ”）的赎回条目干系法则，公司有权决定按照债券面值加当期应计利息的价钱 赎回沿路或部分未转股的“运机转债”。 一、“运机转债”的基本情况 经中国证券监督惩处委员会《对于开心四川省自贡运输机械集团股份有限公 司向不特定对象刊行可转念公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1998 号） 开心注册，公司于 2023 年 9 月 21 日向不特定对象刊行了 7，300，000 张可转念公 司债券（以下简称“可转债”），每张面值东谈主民币 100 元，召募资金总数东谈主民币 “127092”。 左证干系法律、端正和《召募说明书》的联系法则，公司本次刊行的可转债 转股期自可转债刊行遏抑之日（2023 年 9 月 27 日）满六个月后的第一个交游日 （2024 年 3 月 27 日）起至可转债到期日（2029 年 9 月 20 日）止（如遇法定节 沐日或休息日延至后来的第 1 个职责日；顺延本领付息款项不另计息）。 “运机转 债”的开动转股价钱为 17.67 元/股。 因公司践诺 2023 年度权利分配决策，左证中国证券监督惩处委员会、深圳 证券交游所的联系法则及《召募说明书》的干系条目，“运机转债”的转股价钱 自 2024 年 5 月 10 日起由正本的 17.67 元/股调治为 17.42 元/股，具体内容详见公 司于 2024 年 4 月 29 日裸露于巨潮资讯网的（www.cninfo.com.cn）的《对于调治 运机转债转股价钱的公告》（公告编号：2024-068）。 二、“运机转债”有条件赎回条目 左证《召募说明书》，“运机转债”有条件赎回条目的干系商定如下： 在本次刊行的可转念公司债券转股期内，个股期权当下述两种情形的随性一种出当前， 公司有权决定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回沿路或部分未转股的可 转念公司债券： ①在转股期内，淌若公司股票在职何集会三十个交游日中至少十五个交游日 的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）； ①当本次刊行的可转念公司债券未转股余额不及 3，000 万元时。 当期应计利息的筹算公式为：IA=B×i×t/365 IA：指当期应计利息； B：指本次刊行的可转念公司债券抓有东谈主抓有的可转念公司债券票面总金额； i：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的骨子日期天 数（算头不算尾）。 若在前述三十个交游日内发生过转股价钱调治的情形，则在调治前的交游日 按调治前的转股价钱和收盘价筹算，调治后的交游日按调治后的转股价钱和收盘 价筹算。 三、本次可能触发可转债有条件赎回条目的情况 自 2024 年 4 月 8 日至 2024 年 5 月 7 日，公司股票价钱已有 9 个交游日的收 盘价钱不低于“运机转债”当期转股价钱（即 17.67 元/股）的 130%(即 22.97 元 /股)。 左证《召募说明书》的干系商定，若在畴前触发“运机转债”的有条件赎回 条目（即在本次刊行的可转念公司债券转股期内，淌若公司股票在职何集会三十 个交游日中至少十五个交游日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 分未转股的“运机转债”。 四、风险领导 左证《可转念公司债券惩处认识》《深圳证券交游所上市公司自律监管指点 第 15 号——可转念公司债券》 《深圳证券交游所股票上市法则》等干系法则及《募 集说明书》的商定，公司将于触发“有条件赎回条目”时点后召开董事会审议是 否赎回可转念公司债券，并实时履行信息裸露义务。 敬请雄壮投资者详备了解本次可转债的干系法则，并实时温雅公司后续公告， 宝贵投资风险。 特此公告。 四川省自贡运输机械集团股份有限公司董事会