祯祥季添盈三个月按期绽开债券型证券投资基金2024年年度阐述

发布日期：2025-03-30 10:32    点击次数：87

祯祥季添盈三个月按期绽开债券型证券投          资基金    基金不休东谈主：祯祥基金不休有限公司    基金托管东谈主：祯祥银行股份有限公司    送出日历：2025 年 3 月 29 日                                          祯祥季添盈定开债 2024 年年度阐述   基金不休东谈主的董事会、董事保证本阐述所载府上不存在不实记录、误导性述说或紧要遗漏， 并对其内容的真确性、准确性和好意思满性承担个别及连带的法律拖累。今年度阐述照旧三分之二以 上寂静董事署名原意，并由董事长签发。   基金托管东谈主祯祥银行股份有限公司根据本基金合同限定，于 2025 年 03 月 28 日复核了本阐述 中的财务目的、净值施展、利润分派情况、财务司帐阐述、投资组合阐述等内容，保证复核内容 不存在不实记录、误导性述说或者紧要遗漏。   基金不休东谈主承诺以憨厚信用、辛劳尽责的原则不休和欺诈基金资产，但不保证基金一定盈利。   基金的过往事迹并不代表其明天施展。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书过甚更新。   本阐述除极度注明外，金额单元均为东谈主民币元。   本阐述期自 2024 年 01 月 01 日起至 12 月 31 日止。                            第 2页 共 61页                                                         祯祥季添盈定开债 2024 年年度阐述                                     第 3页 共 61页                                                         祯祥季添盈定开债 2024 年年度阐述                                    第 4页 共 61页                                                       祯祥季添盈定开债 2024 年年度阐述                                §2 基金简介 基金称呼         祯祥季添盈三个月按期绽开债券型证券投资基金 基金简称         祯祥季添盈定开债 基金主代码        006986 基金运作面孔       契约型、按期绽开式。基金以每个阻滞期为周期进行投资运作，在每个阻滞              期内不绽开申购、赎回业务，也不上市交易，仅在绽开期内绽开申购、赎回              业务。每个绽开期的首个绽开日指每年 1 月 10 日、4 月 10 日、7 月 10 日及              日的下一责任日。本基金每个绽开期最长不朝上                       15 个责任日，最短不少于              办法》的筹商限定在限定弁言上赐与公告。 基金合同奏效日      2019 年 3 月 5 日 基金不休东谈主        祯祥基金不休有限公司 基金托管东谈主        祯祥银行股份有限公司 阐述期末基金份      979，581，629.85 份 额总额 基金合同存续期      不按期 下属分级基金的基               祯祥季添盈定开债 A             祯祥季添盈定开债 C             祯祥季添盈定开债 E 金简称 下属分级基金的交 易代码 阐述期末下属分级 基金的份额总额 投资办法                   在严慎遏抑组合净值波动率的前提下，本基金追求基金居品的始终、                        抓续升值，并力图赢得特出事迹比拟基准的投资陈诉。 投资策略                   本基金通过对宏不雅经济周期、行业出息预测和发借主体公司推敲的                        详细欺诈，主要采取利率策略、信用策略、息差策略等积极投资策                        略，在严格遏抑流动性风险、利率风险以及信用风险的基础上，深                        入挖掘价值被低估的固定收益投资品种，构建及调整固定收益投资                        组合。本基金将纯真应用组合久期配置策略、类属资产配置策略、                        个券采用策略、息差策略、现款头寸不休策略等，在合理不休并控                        制组合风险的前提下，赢得债券阛阓的举座陈诉率及逾额收益。 事迹比拟基准                 中债详细金钱（总值）指数收益率×90%+1 年期按期进款利率（税                        后）×10%。 风险收益特征                 本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币阛阓基金，但                        低于搀杂型基金、股票型基金。        技俩                       基金不休东谈主                       基金托管东谈主 称呼                    祯祥基金不休有限公司                      祯祥银行股份有限公司                                 第 5页 共 61页                                                               祯祥季添盈定开债 2024 年年度阐述            姓名               李海波                               潘琦 信息线路            筹商电话             0755-88622632                     0755-22168257  负责东谈主            电子邮箱             fundservice@pingan.com.cn         PANQI003@pingan.com.cn 客户就业电话                      400-800-4800                      95511-3 传真                          0755-23997878                     0755-82080387 注册地址                        深圳市福田区福田街谈益田路                     广东省深圳市罗湖区深南东路 办公地址                        深圳市福田区福田街谈益田路                     广东省深圳市福田区益田路 邮政编码                        518048                            518001 法定代表东谈主                       罗春风                               谢永林 本基金选择的信息线路报纸称呼                              中国证券报 登载基金年度阐述正文的不休东谈主互联网网                                             fund.pingan.com 址                                             深圳市福田区福田街谈益田路 5033 号祯祥金融中心 基金年度阐述备置地点      技俩                      称呼                                   办公地址                  安永华明司帐师事务所（特殊                  北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 司帐师事务所                  闲居合伙）                          17 层 01-12 室                                                 深圳市福田区福田街谈益田路 5033 号祯祥金 注册登记机构           祯祥基金不休有限公司                                                 融中心 34 层             §3 主要财务目的、基金净值施展及利润分派情况                                                                         金额单元：东谈主民币元           祯祥季      祯祥季      祯祥季       祯祥季       祯祥季      祯祥季       祯祥季      祯祥季      祯祥季 期间数 据和指       添盈定      添盈定      添盈定       添盈定       添盈定      添盈定       添盈定      添盈定      添盈定 标           开债 A     开债 C      开债 E     开债 A      开债 C     开债 E      开债 A       开债 C   开债 E 本期已       46，739                      41，940 结束收       ，041.2                      ，932.2                                     - 益              6                           7 本期利                4，490.    3，658，             4，202.   4，424，    663，41            3，886，           ，024.5                      ，769.2                                     - 润                      78    077.08                 22   081.79      2.52            151.54 加权平 均基金 份额本 期利润                                       第 6页 共 61页                                                            祯祥季添盈定开债 2024 年年度阐述 本期加 权平均 净值利 润率 本期基 金份额 净值增 长率 期末数 据和指 标 期末可     45，566                      67，619 供分派     ，860.7                      ，849.5                                     -                      .09   691.38                 34   072.23   059.35             290.76 利润           6                           3 期末可 供分派 基金份 额利润 期末基     1，000，             90，760   1，304，             106，51   30，184             180，93 金资产     137，65             ，207.5   436，05             5，802.   ，012.9      0.00   8，355. 净值        2.75                  2     7.52                 10        4                 51 期末基 金份额     1.1144    1.1121   1.1087   1.1185    1.1121   1.1110   1.1244    1.1137   1.1137 净值 累计期              2024 年末                     2023 年末                     2022 年末 末目的 基金份 额累计 净值增 长率 注：1.本期已结束收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣 除筹商用度和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已结束收益加上本期公允价值变动收益； 期末余额，而非当期发生数)； 所列数字。                                     第 7页 共 61页                                              祯祥季添盈定开债 2024 年年度阐述                         祯祥季添盈定开债 A                        份额净值增     事迹比拟      事迹比拟基              份额净值    阶段                  长率模范差     基准收益      准收益率标     ①－③      ②－④              增长率①                          ②       率③         准差④   以前三个月        1.35%     0.07%     2.54%     0.08%   -1.19%   -0.01%   以前六个月        1.18%     0.07%     3.41%     0.09%   -2.23%   -0.02%   以前一年         4.02%     0.05%     6.99%     0.08%   -2.97%   -0.03%   以前三年        10.95%     0.05%    15.24%     0.06%   -4.29%   -0.01%   以前五年        16.87%     0.05%    24.11%     0.06%   -7.24%   -0.01% 自基金合同奏效    起于今                         祯祥季添盈定开债 C                        份额净值增     事迹比拟      事迹比拟基              份额净值    阶段                  长率模范差     基准收益      准收益率标     ①－③      ②－④              增长率①                          ②       率③         准差④   以前三个月        1.32%     0.07%     2.54%     0.08%   -1.22%   -0.01%   以前六个月        1.13%     0.07%     3.41%     0.09%   -2.28%   -0.02%   以前一年         4.32%     0.06%     6.98%     0.08%   -2.66%   -0.02%   以前三年         8.07%     0.04%    11.66%     0.06%   -3.59%   -0.02%   以前五年        11.15%     0.05%    15.21%     0.07%   -4.06%   -0.02% 自基金合同奏效    起于今                         祯祥季添盈定开债 E                        份额净值增     事迹比拟      事迹比拟基              份额净值    阶段                  长率模范差     基准收益      准收益率标     ①－③      ②－④              增长率①                          ②       率③         准差④   以前三个月        1.28%     0.07%     2.54%     0.08%   -1.26%   -0.01%   以前六个月        1.05%     0.07%     3.41%     0.09%   -2.36%   -0.02%                          第 8页 共 61页                                                祯祥季添盈定开债 2024 年年度阐述     以前一年           3.76%     0.05%     6.99%   0.08%   -3.23%   -0.03%     以前三年          10.12%     0.05%    15.24%   0.06%   -5.12%   -0.01%     以前五年          15.43%     0.05%    24.11%   0.06%   -8.68%   -0.01%  自基金合同奏效     起于今 注：1、本基金 C 类份额自 2020 年 04 月 15 日至 2023 年 01 月 16 日份额数目为 0；                                                        “自基金合同生 效起于今”为 2019 年 10 月 21 日至 2024 年 12 月 31 日；      收益率变动的比拟                               第 9页 共 61页                                              祯祥季添盈定开债 2024 年年度阐述 注：1、本基金基金合同于 2019 年 03 月 05 日隆重奏效； 资组合比例合适基金合同的约定，限制阐述期末本基金已完成建仓，建仓期结束时各项资产配置 比例合适合同约定； 日开赴点；                            第 10页 共 61页                               祯祥季添盈定开债 2024 年年度阐述                 第 11页 共 61页                                                      祯祥季添盈定开债 2024 年年度阐述 注：本基金合同于 2019 年 03 月 05 日隆重奏效。 注：本基金本阐述期内无其他目的。                                                                 单元：东谈主民币元                            祯祥季添盈定开债 A            每 10 份基金     现款格式披发         再投经验式发        年度利润分派    年度                                                                   备注            份额分成数          总额            放总额            算计    算计          0.9790                    77，300.24                  -                            祯祥季添盈定开债 C            每 10 份基金     现款格式披发         再投经验式发        年度利润分派    年度                                                                   备注            份额分成数          总额            放总额            算计    算计          0.9010     14，655.78              -      14，655.78   -                            祯祥季添盈定开债 E            每 10 份基金     现款格式披发         再投经验式发        年度利润分派    年度                                                                   备注            份额分成数          总额            放总额            算计                              第 12页 共 61页                                                         祯祥季添盈定开债 2024 年年度阐述    算计            0.8650   7，497，817.20     429，802.12   7，927，619.32   -                               §4 不休东谈主阐述   祯祥基金不休有限公司成立于 2011 年 1 月 7 日，祯祥基金总部位于深圳，注册老本金为 13 亿元东谈主民币。手脚中国祯祥集团旗下成员，祯祥基金"以专科承载信托"，为海表里种种机构和个 东谈主投资者提供专科、全面的资产不休就业。依托中国祯祥集团详细金融上风，祯祥基金建立了以 固收投资、权益投资、指数投资、资产配置、资产证券化、外洋、专户七伟业务板块。基于祯祥 集团四大推敲院和集团举座科技基础设施，祯祥基金构建了以智能投研、智能运营、智能销售、 明智风控四大应用标的为基础的资产管千里着厚重能惩处决策，戮力于成为国内率先的科技赋能型明智 资产不休公司。限制 2024 年 12 月 31 日，祯祥基金共不休 215 只公募基金，公募资产不休总范畴 约为 6371 亿元东谈主民币。                 任本基金的基金司理                   （助理）期限            证券从  姓名       职务                                                   说明                                     业年限                 任职日历      离任日历                                              欧阳亮女士，湖南大学计较金融专科硕士。                                              曾历任毕马威华振司帐师事务所注册司帐                                              师、华泰妥协证券有限公司高档分析师、          祯祥季添                                              大成基金不休有限公司基金司理。2020 年          盈三个月          按期绽开   2021 年 欧 阳                                          固定收益投资中心基金司理助理。现任平          债券型证   11 月 10   -         15 年 亮                                            安短债债券型证券投资基金、祯祥惠涌纯          券投资基   日                                              债债券型证券投资基金、祯祥惠锦纯债债          金基金经                                              券型证券投资基金、祯祥季添盈三个月定          理                                              期绽开债券型证券投资基金、祯祥元鑫                                              金基金司理。 注：1、对基金的首任基金司理，其“任职日历”为基金合同奏效日，“离任日历”为根据公司决 定证实的解聘日历；对尔后的非首任基金司理，                     “任职日历”和“离任日历”分别指根据公司决定 证实的聘用日历息争聘日历。                                第 13页 共 61页                                   祯祥季添盈定开债 2024 年年度阐述 注：无。   本阐述期内，本基金不休东谈主严格投诚《中华东谈主民共和国证券投资基金法》等筹商法律法例、 中国证监会和本基金基金合同的限定，本着憨厚信用、辛劳尽责的原则不休和欺诈基金资产，在 严格遏抑风险的基础上，为基金份额抓有东谈主谋求最大利益。本阐述期内，本基金运作举座正当合 规，莫得毁伤基金份额抓有东谈主利益。基金的投资规模、投资比例及投资组合合适筹商法律法例及 基金合同的限定。   本阐述期内，根据《证券投资基金不休公司公谈交易轨制指挥意见》，本基金不休东谈主严格投诚 《祯祥基金不休有限公司公谈交易轨制》、                   《祯祥基金不休有限公司异常交易监控与阐述轨制》，严 格执行法律法例及轨制要求，从以下五个方面对交易步履进行严格遏抑：一是搭建对等的投资信 息平台，合理设立种种资产不休业务之间以及种种资产不休业务里面的组织结构，在保证各投资 组合投资决策相对寂静性的同期，确保其在赢得投资信息、投资建议和实施投资决策等方面享有 公谈的契机。二是制定公谈交易国法，建立科学的投资决策体系，加强交易执行才略的里面遏抑， 并通过责任轨制、过程和技能技巧保证公谈交易原则的结束。三是加强对投资交易步履的监察稽 核力度，建立有用的异常交易步履日常监控和分析评估轨制，通过对投资交易步履的监控、分析 评估和信息线路来加强对公谈交易过程和结束的监督。四是明确阐述轨制和阶梯，根据法例及公 司里面要求，分别于每季度和每年度对公司不休的不同投资组合的投资事迹进行分析、评估，形 要素析阐述，由法律合规监察部、督察长、总司理签署后，妥善保存备查，如果发现涉嫌违背公 平交易原则的步履，实时向公司不休层文告并采取筹商遏抑和翻新措施。五是建立投资组合投资 信息的不休及守密轨制，不同投资组合司理之间的抓仓和交易等紧要非公开投资信息互相隔断。   本阐述期内，本基金不休东谈主严格执行《证券投资基金不休公司公谈交易轨制指挥意见》，完善 相应轨制及过程，通过系统和东谈主工等多样面孔在各业务才略严格遏抑交易公谈执行，公谈对待旗 下不休的统统基金和投资组合。   本基金不休东谈主按日内、3 日内、5 日内三个不同的时期窗口，对本基金不休东谈独揽理的一皆投资 组合在本阐述期内的交易情况进行了同向交易价差分析，各投资组合交易过程中不存在权贵的交 易价差，不存在不公谈交易的情况。                     第 14页 共 61页                                       祯祥季添盈定开债 2024 年年度阐述   本基金于本阐述期内不存在异常交易步履。   阐述期内，统统投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量未朝上 该证券当日成交量的 5%。 业”，经济动能缔造有所放缓，实体融资需求不彊，内需仍有待提振，居住类价钱和就业价钱相对 偏低，核心通胀仍然不及。基本面偏弱下，计策加大逆周期调度力度，年内货币计策抓续安谧， 两次降准、两次降息、进一步引导进款挂牌利率下行，同期不休高息揽储，推动金融机构欠债综 合成本下落。在基本面偏弱和计策加码的双重推动下，债市供需矛盾自满，债券收益率抓续下行， 同期，部分期限利差、信用利差也压缩到低位。参预四季度，财政部明确一揽子化债计策，但置 换借主若是以处所债的格式置换处所存量隐债，不会额外加多债务，同期央行也加大流动性投放 进行伙同，供给并未带来债市赫然调整。12 月政事局会议将货币计策定调“适度宽松”，债市对 货币计策预期乐不雅，收益率快速下行，多数期限利率接连创历史新低。   阐述期内，本基金的投资操作相对稳健，保抓了适中的杠杆水平、中低久期水平，同期积极 寻找交易契机，在兼顾安全性、流动性和收益性的情况下，本基净值有所增长   限制本阐述期末祯祥季添盈定开债 A 的基金份额净值 1.1144 元，本阐述期基金份额净值增长 率为 4.02%，同期事迹比拟基准收益率为 6.99%；限制本阐述期末祯祥季添盈定开债 C 的基金份额 净值 1.1121 元，本阐述期基金份额净值增长率为 4.32%，同期事迹比拟基准收益率为 6.98%；截 至本阐述期末祯祥季添盈定开债 E 的基金份额净值 1.1087 元，本阐述期基金份额净值增长率为   限制 2024 年 12 月 31 日，10Y 期国债收益率较年头下行 80-90bp，年度降幅处于历史偏高水 平。债市运行节拍上，全年利率核心震憾下行，每次调整抓续时期不长，债市监管、计策转向预 期是推动利率阶段性回升的主导因素。   斟酌 2025 年，计策明如实施愈加积极的财政计策和适度宽松的货币计策，计策靠前发力。当 前中央财政杠杆空间充足，处所政府债务置换鼓励改善处所政府现款流及明天预期。财政加力货 币伙同，有望推动基建谢绝走强。地产方面，房价预期改善及计策支抓，开启库存主动去化，销                        第 15页 共 61页                                  祯祥季添盈定开债 2024 年年度阐述 售增速筑底回升，但房企资金流垂危、膨豪迈愿较低的状态仍将制约开施工复原力度，地产投资 复原斟酌不彊。制造业靠近多数行业供需阵势欠安，供需矛盾下制造业投资易下难上，诱导更新 与模范进步带来托底效果，但难改下行标的；滥用是明天计策要点发力标的，资产价钱及收入端 角落好转，以旧换新计策进一步加码，基本面和计策将共同撑抓滥用从目下的低位水平有所回暖； 出口短期仍有韧性，但全年靠近的高基数压力及潜在关税冲击，出口下行压力增大。总体看，债 券阛阓基本面环境尚未逆转，货币计策角落宽松仍可期待，但债券收益率已有所订价，收益率低 位后续波动可能加大。   本阐述期内，本基金不休东谈主坚抓一切从范例运作、防护风险、保护基金份额抓有东谈主利益开赴， 严格投诚国度筹商法律法例和行业监管国法，在进一步梳理完善里面遏抑轨制和业务过程的同期， 确保各项法例和不休轨制的落实。公司法律合规监察部按照限定的权限和范例，通过合规评审、 合规检视等各项合规不休措施以及实时监控、按期查验、专项查验等方法，对基金的投资运作、 基金销售、基金运营、客户就业和信息线路等进行了要点监控与稽核，发现问题实时提议翻新建 议，并督促筹商部门进行整改，同期按期向董事会和公司不休层出具监察稽核阐述。公司怜爱对 职工的合规培训，开展了屡次培训举止，加强对职工步履的不休，增强职工合规意志。公司还通 过网站等多种格式进行了投资者锻练责任。阐述期内，本基金不休东谈主所不休的基金运作正当合规， 基金合同得到严格履行，有用保障了基金份额抓有东谈主利益。本基金不休东谈主将赓续以风险遏抑为核 心，提高监察稽核责任的科学性和有用性，切实保障基金安全、合规运作。   本基金不休东谈主按照企业司帐准则、中国证监会筹商限定、中国证券投资基金业协会筹商指引 和基金合同对于估值的约定，对基金所抓有的投资品种进行估值。本基金托管东谈主根据法律法例要 求履行估值及净值计较的复核拖累。   本基金不休东谈主设有估值委员会，由推敲中心及投资不休部门、运营部、风险不休室及法律合 规监察部筹商东谈主员组成。估值委员会负责公司基金估值计策、范例及方法的制定和矫正，负责定 期审议公司估值计策、范例及方法的科学合感性，保证基金估值的公谈、合理。估值委员会的相 关东谈主员均具有一定年限的专科从业教育，具有细密的专科才能，并能在筹商责任中保抓寂静性。   基金不休东谈主调动估值技能，导致基金资产净值发生紧要变化的，对所领受的筹商估值技能、 假设及输入值的稳当性商榷司帐师事务所的专科意见。   本阐述期内，参与估值过程各方之间无紧要利益蹧蹋。   本基金不休东谈主已与第三方订价就业机构签署就业合同，由其按约定提供筹商参考数据。                    第 16页 共 61页                                     祯祥季添盈定开债 2024 年年度阐述   根据《公开召募证券投资基金运作不休办法》等法律法例及本基金合同的限定，本基金本报 告期实施利润分派 1 次，合适筹商法例及基金合同的限定。   本基金本阐述期内未出现纠合 20 个责任日基金份额抓有东谈主数低于 200 东谈主、基金资产净值低于                   §5 托管东谈主阐述   本阐述期，祯祥银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格投诚了《证券投资基金法》、 基金合同、托管合同和其他筹商限定，不存在毁伤基金份额抓有东谈主利益的步履，十足尽责尽责地 履行了基金托管东谈主应尽的义务。   本阐述期，本托管东谈主按照国度筹商限定、基金合同、托管合同和其他筹商限定，对本基金的 基金资产净值计较、基金用度开支等方面进行了厚爱的复核，对本基金的投资运作方面进行了监 督，未发现基金不休东谈主有毁伤基金份额抓有东谈主利益的步履。   本阐述期，本托管东谈主复核的财务目的、净值施展、利润分派情况、财务司帐阐述、投资组合 阐述等内容真确、准确、好意思满。                    §6 审计阐述 财务报表是否经过审计        是 审计意见类型            模范无保钟情见 审计阐述编号            安永华明（2025）审字第 70039114_H82 号 审计阐述标题            审计阐述                   祯祥季添盈三个月按期绽开债券型证券投资基金全体基金份 审计阐述收件东谈主                   额抓有东谈主                   咱们审计了祯祥季添盈三个月按期绽开债券型证券投资基金                   的财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的资产欠债表，2024                   年度的利润表、净资产变动表以及筹商财务报表附注。 审计意见                   咱们以为，后附的祯祥季添盈三个月按期绽开债券型证券投                   资基金的财务报表在统统紧要方面按照企业司帐准则的限定                   编制，公允反应了祯祥季添盈三个月按期绽开债券型证券投                       第 17页 共 61页                                    祯祥季添盈定开债 2024 年年度阐述                  资基金 2024 年 12 月 31 日的财务景象以及 2024 年度的操办                  服从和净资产变动情况。                  咱们按照中国注册司帐师审计准则的限定执行了审计责任。                  审计阐述的“注册司帐师对财务报表审计的拖累”部分进一                  步推崇了咱们在这些准则下的拖累。按照中国注册司帐师职 形成审计意见的基础        业谈德守则，咱们寂静于祯祥季添盈三个月按期绽开债券型                  证券投资基金，并履行了作事谈德方面的其他拖累。咱们相                  信，咱们获取的审计把柄是充分、稳当的，为发表审计意见                  提供了基础。 强调事项             - 其他事项             -                  祯祥季添盈三个月按期绽开债券型证券投资基金不休层对其                  他信息负责。其他信息包括年度阐述中涵盖的信息，但不包                  括财务报表和咱们的审计阐述。                  咱们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，咱们也不                  对其他信息发表任何格式的鉴证论断。 其他信息             结合咱们对财务报表的审计，咱们的拖累是阅读其他信息，                  在此过程中，研讨其他信息是否与财务报表或咱们在审计过                  程中了解到的情况存在紧要不一致或者似乎存在紧要错报。                  基于咱们已执行的责任，如果咱们笃定其他信息存在紧要错                  报，咱们应当阐述该事实。在这方面，咱们无任何事项需要                  阐述。                  不休层负责按照企业司帐准则的限定编制财务报表，使其实                  现公允反应，并联想、执行和颐养必要的里面遏抑，以使财                  务报表不存在由于作弊或不实导致的紧要错报。                  在编制财务报表时，不休层负责评估祯祥季添盈三个月按期 不休层和治理层对财务报表的责                  绽开债券型证券投资基金的抓续操办才能，线路与抓续操办 任                  筹商的事项（如适用），并欺诈抓续操办假设，除非盘算进行                  清理、绝交运营或别无其他践诺的采用。                  治理层负责监督祯祥季添盈三个月按期绽开债券型证券投资                  基金的财务阐述过程。                  咱们的办法是对财务报表举座是否不存在由于作弊或不实导                  致的紧要错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报                  告。合理保证是高水平的保证，但并不可保证按照审计准则                  执行的审计在某一紧要错报存在时总能发现。错报可能由于                  作弊或不实导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影                  响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则频繁认 注册司帐师对财务报表审计的责   为错报是紧要的。 任                在按照审计准则执行审计责任的过程中，咱们欺诈作事判断，                  并保抓作事怀疑。同期，咱们也执行以下责任：                  （1）识别和评估由于作弊或不实导致的财务报表紧要错报风                  险，联想和实施审计范例以应酬这些风险，并获取充分、适                  当的审计把柄，手脚发表审计意见的基础。由于作弊可能涉                  及通同、伪造、专诚遗漏、不实述说或凌驾于里面遏抑之上，                  未能发现由于作弊导致的紧要错报的风险高于未能发现由于                      第 18页 共 61页                                                    祯祥季添盈定开债 2024 年年度阐述                           不实导致的紧要错报的风险。                           （2）了解与审计筹商的里面遏抑，以联想稳当的审计范例，                           但目的并非对里面遏抑的有用性发表意见。                           （3）评价不休层选用司帐计策的稳当性和作出司帐臆测及相                           关线路的合感性。                           （4）对不休层使用抓续操办假设的稳当性得出论断。同期，                           根据获取的审计把柄，就可能导致对祯祥季添盈三个月按期                           绽开债券型证券投资基金抓续操办才能产生紧要疑虑的事项                           或情况是否存在紧要不笃定性得出论断。如果咱们得出论断                           以为存在紧要不笃定性，审计准则要求咱们在审计阐述中提                           请报表使用者明慧财务报表中的筹商线路；如果线路不充分，                           咱们应当发表非无保钟情见。咱们的论断基于限制审计阐述                           日可赢得的信息。然而，明天的事项或情况可能导致祯祥季                           添盈三个月按期绽开债券型证券投资基金不可抓续操办。                           （5）评价财务报表的总体列报（包括线路）、结构和内容，                           并评价财务报表是否公允反应筹商交易和事项。                           咱们与治理层就盘算的审计规模、时期安排和紧要审计发现                           等事项进行相似，包括相似咱们在审计中识别出的值得暖和                           的里面遏抑瑕玷。 司帐师事务所的称呼                 安永华明司帐师事务所（特殊闲居合伙） 注册司帐师的姓名                  吴翠蓉                         黄拥璇 司帐师事务所的地址                 北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 17 层 01-12 室 审计阐述日历                    2025 年 3 月 24 日                          §7 年度财务报表 司帐主体：祯祥季添盈三个月按期绽开债券型证券投资基金 阐述截止日：2024 年 12 月 31 日                                                                单元：东谈主民币元                                          本期末                    上年度末         资 产              附注号 资 产： 货币资金                     7.4.7.1            2，692，664.33          1，881，349.99 结算备付金                                       6，798，148.35          8，997，727.68 存出保证金                                         20，983.58              29，961.31 交易性金融资产                  7.4.7.2      1，207，959，712.07        1，827，703，179.01 其中：股票投资                                                -                       -      基金投资                                              -                       -      债券投资                             1，207，959，712.07        1，827，703，179.01      资产支抓证券投资                                          -                       -      贵金属投资                                             -                       -      其他投资                                              -                       -                              第 19页 共 61页                                                  祯祥季添盈定开债 2024 年年度阐述 养殖金融资产                 7.4.7.3                       -                      - 买入返售金融资产               7.4.7.4                       -                      - 债权投资                   7.4.7.5                       -                      - 其中：债券投资                                              -                      -      资产支抓证券投资                                        -                      -      其他投资                                            -                      - 其他债权投资                 7.4.7.6                       -                      - 其他权益器用投资               7.4.7.7                       -                      - 应收清理款                                                -           947，010.72 应收股利                                                 -                      - 应收申购款                                                -                      - 递延所得税资产                                              -                      - 其他资产                   7.4.7.8                       -                      - 资产所有这个词                                1，217，471，508.33       1，839，559，228.71                                        本期末                   上年度末       欠债和净资产            附注号 负 债： 短期告贷                                                 -                      - 交易性金融欠债                                              -                      - 养殖金融欠债                 7.4.7.3                       -                      - 卖出回购金融资产款                            105，085，640.32          427，543，966.99 应付清理款                                    20，500，224.26                      - 应付赎回款                                                -                      - 应付不休东谈主酬谢                                    283，723.07            358，219.50 应付托管费                                        94，574.35           119，406.48 应付销售就业费                                      19，616.18            22，545.96 应付投资照管人费                                              -                      - 应交税费                                       113，779.49            181，492.64 应付利润                                                 -                      - 递延所得税欠债                                              -                      - 其他欠债                   7.4.7.9             237，370.11            263，914.44 欠债算计                                 126，334，927.78          428，489，546.01 净资产： 实收基金                   7.4.7.10      979，581，629.85        1，262，164，713.65 未分派利润                  7.4.7.12      111，554，950.70          148，904，969.05 净资产算计                               1，091，136，580.55       1，411，069，682.70 欠债和净资产所有这个词                            1，217，471，508.33       1，839，559，228.71 注： 阐述截止日 2024 年 12 月 31 日，基金份额总额 979，581，629.85 份，其中，下属 A 类基金份 额净值 1.1144 元，基金份额总额 897，503，590.68 份；下属 C 类基金份额净值 1.1121 元，基金份 额总额 214，666.73 份；下属 E 类基金份额净值 1.1087 元，基金份额总额 81，863，372.44 份。 司帐主体：祯祥季添盈三个月按期绽开债券型证券投资基金                            第 20页 共 61页                                                        祯祥季添盈定开债 2024 年年度阐述 本阐述期：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日                                                                    单元：东谈主民币元                                              本期                  上年度可比期间        项 目             附注号          2024 年 1 月 1 日至 2024     2023 年 1 月 1 日至 2023                                          年 12 月 31 日              年 12 月 31 日 一、营业总收入                                     64，469，096.40            71，160，332.19 其中：进款利息收入             7.4.7.13                  201，833.36              213，956.86       债券利息收入                                             -                       -    资产支抓证券利                                                          -                       - 息收入    买入返售金融资 产收入       其他利息收入                                             -                       - 填列） 其中：股票投资收益             7.4.7.14                           -                       -       基金投资收益                                             -                       -       债券投资收益          7.4.7.15              63，676，613.57            64，631，688.74    资产支抓证券投 资收益       贵金属投资收益         7.4.7.17                           -                       -       养殖器用收益          7.4.7.18                  -99，382.51                       -       股利收益            7.4.7.19                           -                       -       其他投资收益                                             -                       - 失以“-”号填列）                                                          -                       - 号填列） 号填列） 减：二、营业总支拨                                   13，717，503.97            19，232，278.95 其中：暂估不休东谈主酬谢                                               -                       - 其中：卖出回购金融资产 支拨                                   第 21页 共 61页                                                       祯祥季添盈定开债 2024 年年度阐述 三、利润总额（亏空总额 以“-”号填列） 减：所得税用度                                                 -                        - 四、净利润（净亏空以“-” 号填列） 五、其他详细收益的税后                                                         -                        - 净额 六、详细收益总额                                    50，751，592.43            51，928，053.24 司帐主体：祯祥季添盈三个月按期绽开债券型证券投资基金 本阐述期：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日                                                                    单元：东谈主民币元                                               本期      技俩                         2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日                  实收基金            其他详细收益           未分派利润              净资产算计 一、上期期末净        1，262，164，713.                                      1，411，069，682.7                                              -   148，904，969.05 资产                         65                                                    0 二、本期期初净        1，262，164，713.                                      1，411，069，682.7                                              -   148，904，969.05 资产                         65                                                    0 三、本期增减变 -282，583，083.8 动额（减少以“-”                                    -   -37，350，018.35    -319，933，102.15 号填列）                 0 （一）、详细收益                             -                -    50，751，592.43      50，751，592.43 总额 （二）、本期基金 份额交易产生的        -282，583，083.8 净资产变动数                                       -   -40，522，045.35    -323，105，129.15 （净资产减少以                     0 “-”号填列） 其中：1.基金申 购款                                              -   -41，338，076.22    -330，022，549.09 回款                          7 （三）、本期向基 金份额抓有东谈主分 配利润产生的净                             -                -   -47，579，565.43     -47，579，565.43 资产变动（净资 产减少以“-”号 填列）                                  第 22页 共 61页                                                        祯祥季添盈定开债 2024 年年度阐述 四、本期期末净                                                             1，091，136，580.5 资产                                                                                5                                            上年度可比期间      技俩                          2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日                   实收基金            其他详细收益           未分派利润              净资产算计 一、上期期末净 资产 二、本期期初净 资产 三、本期增减变 1，072，848，773.                                              1，199，947，314.2 动额（减少以“-”                                     -   127，098，540.96 号填列）                29                                                            5 （一）、详细收益                              -                -    51，928，053.24      51，928，053.24 总额 （二）、本期基金 份额交易产生的         1，072，848，773.                                      1，209，425，705.5 净资产变动数                                        -   136，576，932.30 （净资产减少以                    29                                                     9 “-”号填列） 其中：1.基金申        1，155，625，159.                                      1，302，198，657.1                                               -   146，573，497.24 购款                         93                                                     7                 -82，776，386.64                -    -9，996，564.94     -92，772，951.58 回款 （三）、本期向基 金份额抓有东谈主分 配利润产生的净                              -                -   -61，406，444.58     -61，406，444.58 资产变动（净资 产减少以“-”号 填列） 四、本期期末净         1，262，164，713.                                      1，411，069，682.7                                               -   148，904，969.05 资产                         65                                                     0 报表附注为财务报表的组成部分。 本阐述 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责东谈主签署：           罗春风                         林婉文                           张南南      基金不休东谈主负责东谈主                    独揽司帐责任负责东谈主                   司帐机构负责东谈主                                   第 23页 共 61页                                         祯祥季添盈定开债 2024 年年度阐述   祯祥季添盈三个月按期绽开债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）经中国证券监督不休 委员会（以下简称“中国证监会”               ）证监许可2019141 号《对于准予祯祥季添盈三个月按期绽开 债券型证券投资基金注册的批复》准予注册，由祯祥基金不休有限公司依照《中华东谈主民共和国证 券投资基金法》和《祯祥季添盈三个月按期绽开债券型证券投资基金基金合同》负责公开召募。 本基金为契约型绽开式，存续期限不定，初度设立召募不包括认购资金利息共召募东谈主民币 第 0106 号验资阐述赐与考证。经向中国证监会备案，《祯祥季添盈三个月按期绽开债券型证券投 资基金基金合同》于 2019 年 3 月 5 日隆重奏效，基金合同奏效日的基金份额总额为 618，245，390.35 份基金份额，其中认购资金利息折合 83，482.06 份基金份额。本基金的基金不休东谈主为祯祥基金管 理有限公司，基金托管东谈主为祯祥银行股份有限公司。   根据《祯祥季添盈三个月按期绽开债券型证券投资基金基金合同》的筹商限定，本基金以定 期绽开的面孔运作，即领受阻滞运作和绽开运作轮换轮回的面孔。自基金合同奏效日起（包括基 金合同奏效之日）至最近一个绽开期的首个绽开日前一日，本基金采取阻滞式运作模式，基金份 额抓有东谈主不得肯求申购、赎回本基金。本基金阻滞期内不办理申购、赎回业务，也不上市交易。 每一个阻滞期结束后，本基金即参预绽开期，每个绽开期的首个绽开日指每年 1 月 10 日、4 月 10 日、7 月 10 日及 10 月 10 日（包括该日），若上述日历为非责任日，则首个绽开日为该非责任日 的下一责任日。本基金每个绽开期为 1 至 15 个责任日。绽开期的具体时期以基金不休东谈主届时公告 为准。绽开期内，本基金采取绽开运作模式，投资东谈主可办理基金份额申购、赎回或其他业务，开 放期未赎回的份额将自动转入下一个阻滞期。   根据《祯祥季添盈三个月按期绽开债券型证券投资基金招募说明书》，本基金根据认购/申购 用度与销售就业费收取面孔的不同，将基金份额分为不同的类别。其中 A 类基金份额类别为在投 资东谈主认购/申购时收取认购/申购用度，且不从本类别基金资产净值入彀提销售就业费的基金份额； C 类、E 类基金份额为从本类别基金资产净值入彀提销售就业费，且不收取认购/申购用度的基金 份额。本基金 A 类、C 类和 E 类基金份额分别设立代码。由于基金用度的不同，本基金种种基金 将分别计较基金份额净值，计较公式为计较日种种别基金资产净值除以计较日发售在外的该类别 基金份额总和。   根据《中华东谈主民共和国证券投资基金法》和《祯祥季添盈三个月按期绽开债券型证券投资基 金基金合同》的筹商限定，本基金的投资规模主要包括债券（国债、处所政府债、金融债、企业                         第 24页 共 61页                                    祯祥季添盈定开债 2024 年年度阐述 债、公司债、央行单子、中期单子、短期融资券、超短期融资券、中小企业私募债、次级债、可 分离交易可转债的纯债部分）、证券公司短期公司债、资产支抓证券、债券回购、银行进款（合同 进款、见告进款以及按期进款等）、国债期货、同行存单、现款以及法律法例或中国证监会允许基 金投资的其他金融器用（但须合适中国证监会的筹商限定）                          。本基金不投资于股票、权证，也不投 资于可报复债券（可分离交易可转债的纯债部分除外）、可交换债券。如法律法例或监管机构以后 允许基金投资的其他品种，基金不休东谈主在履行稳当范例后，不错将其纳入投资规模。   本基金的投资组合比例为：本基金对债券的投资比例不低于基金资产的 80%，但在每次绽开 期开赴点前 10 个责任日、绽开期及绽开期结束后 10 个责任日的期间内，基金投资不受上述比例限 制；在绽开期内，本基金每个交易日日终在扣除国债期货合约需交纳的交易保证金后抓有现款或 者到期日在一年以内的政府债券投资比例算计不低于基金资产净值的 5%。在阻滞期内，本基金不 受上述 5%的限制，但每个交易日日终在扣除国债期货合约需交纳的交易保证金后，应当保抓不低 于交易保证金一倍的现款，前述现款不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。本基金参 与国债期货交易，应合适法律法例限定和基金合同约定的投资限制并投诚筹商期货交易所的业务 国法。   本基金的事迹比拟基准为：中债详细金钱（总值）指数收益率×90%+1 年期按期进款利率（税 后）×10%。   本财务报表系按照财政部颁布的《企业司帐准则——基本准则》以过甚后颁布及矫正的具体 司帐准则、解说以及《资产不休居品筹商司帐处理限定》和其他筹商限定（统称“企业司帐准则”） 编制，广源配资同期，在信息线路和估值方面，也参考了中国证监会颁布的《中国证券监督不休委员会关 于证券投资基金估值业务的指挥意见》、《公开召募证券投资基金信息线路不休办法》、《证券投资 基金信息线路内容与格式准则》第 2 号《年度阐述的内容与格式》、《证券投资基金信息线路编报 国法》第 3 号《司帐报表附注的编制及线路》、《证券投资基金信息线路 XBRL 模板第 3 号告和中期阐述>》以及中国证监会和中国证券投资基金业协会颁布的其他筹商限定。   本财务报表以本基金抓续操办为基础列报。   本财务报表合适企业司帐准则的要求，真确、好意思满地反应了本基金于 2024 年 12 月 31 日的财 务景象以及 2024 年度的操办服从和净资产变动情况。                      第 25页 共 61页                                     祯祥季添盈定开债 2024 年年度阐述   本基金司帐年度领受公积年度，即每年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。   本基金记账本位币和编制本财务报表所领受的货币均为东谈主民币。除有极度说明外，均以东谈主民 币元为单元暗示。   金融器用是指形成本基金的金融资产（或欠债），并形成其他单元的金融欠债（或资产）或权 益器用的合同。   （1）金融资产分类   本基金的金融资产于开动证实时根据不休金融资产的业务模式和金融资产的合同现款流量特 征分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、以摊余成本计量的金融资产；   （2）金融欠债分类   本基金的金融欠债于开动证实时期类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融欠债、 以摊余成本计量的金融欠债。   本基金于成为金融器用合同的一方时证实一项金融资产或金融欠债。   分别为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融欠债，以及不手脚有用套期 器用的养殖器用，按照取得时的公允价值手脚开动证实金额，筹商的交易用度在发生时计入当期 损益。   分别为以摊余成本计量的金融资产和金融欠债，按照取得时的公允价值手脚开动证实金额， 筹商交易用度计入其开动证实金额。   对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，领受公允价值进行后续计量，统统 公允价值变动计入当期损益。   对于以摊余成本计量的金融资产，领受骨子利率法证实利息收入，其绝交证实、修改或减值 产生的利得或损失，均计入当期损益。   本基金以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产进行减值处理并证实损失准备。 对于不含紧要融资要素的应收款项，本基金欺诈简化计量方法，按照极度于统统这个词存续期内的预期 信用损失金额计量损失准备。除上述领受简化计量方法除外的金融资产，本基金在每个估值日评 估其信用风险自开动证实后是否照旧权贵加多，如果信用风险自开动证实后未权贵加多，处于第                       第 26页 共 61页                                  祯祥季添盈定开债 2024 年年度阐述 一阶段，本基金按照极度于明天 12 个月内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照账面余额和 骨子利率计较利息收入；如果信用风险自开动证实后已权贵加多但尚未发生信用减值的，处于第 二阶段，本基金按照极度于统统这个词存续期内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照账面余额和 骨子利率计较利息收入；如果开动证实后发生信用减值的，处于第三阶段，本基金按照极度于整 个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照摊余成本和骨子利率计较利息收入。   本基金在每个估值日评估筹商金融器用的信用风险自开动证实后是否已权贵加多。本基金以 单项金融器用或者具有相似信用风险特征的金融器用组合为基础，通过比拟金融器用在估值日发 生爽约的风险与在开动证实日发生爽约的风险，以笃定金融器用斟酌存续期内发生爽约风险的变 化情况。   本基金计量金融器用预期信用损失的方法反应的因素包括：通过评价一系列可能的结束而确 定的无偏概率加权平均金额、货币时期价值，以及在估值日不消付出不必要的额外成本或致力即 可赢得的筹商以前事项、当前景象以及明天经济景象预测的合理且有依据的信息。   当对金融资产预期明天现款流量具有不利影响的一项或多项事件发生时，该金融资产成为已 发生信用减值的金融资产。   当本基金不再合理预期大约一皆或部分收回金融资产合同现款流量时，本基金径直减记该金 融资产的账面余额。   当收取该金融资产现款流量的合同权益绝交，或该收取金融资产现款流量的权益已鼎新，且 合适金融资产鼎新的绝交证实条件的，金融资产将绝交证实。   本基金已将金融资产统统权上果真统统的风险和酬谢鼎新给转入方的，绝交证实该金融资产； 保留了金融资产统统权上果真统统的风险和酬谢的，不时交证实该金融资产；本基金既莫得鼎新 也莫得保留金融资产统统权上果真统统的风险和酬谢的，分别下列情况处理：毁灭了对该金融资 产遏抑的，绝交证实该金融资产并证实产生的资产和欠债；未毁灭对该金融资产遏抑的，按照其 赓续涉入所鼎新金融资产的进度证实筹商金融资产，并相应证实筹商欠债。   对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融欠债（含交易性金融欠债和养殖金融负 债），按照公允价值进行后续计量，统统公允价值变动均计入当期损益。对于以摊余成本计量的金 融欠债，领受骨子利率法，按照摊余成本进行后续计量。如果金融欠债的拖累已履行、废除或届 满，则对金融欠债进行绝交证实。   公允价值，是指阛阓参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者鼎新一 项欠债所需支付的价钱。本基金以公允价值计量筹商资产或欠债，假设出售资产或者鼎新欠债的                    第 27页 共 61页                                  祯祥季添盈定开债 2024 年年度阐述 有序交易在筹商资产或欠债的主要阛阓进行；不存在主要阛阓的，本基金假设该交易在筹商资产 或欠债的最故意阛阓进行。主要阛阓（或最故意阛阓）是本基金在计量日大约参预的交易阛阓。 本基金领受阛阓参与者在对该资产或欠债订价时为结束其经济利益最大化所使用的假设。   在财务报表中以公允价值计量或线路的资产和欠债，根据对公允价值计量举座而言具有遑急 意旨的最低档次输入值，笃定所属的公允价值档次：第一档次输入值，在计量日大约取得的相似 资产或欠债在活跃阛阓上未经调整的报价；第二档次输入值，除第一档次输入值外筹商资产或负 债径直或盘曲可不雅察的输入值；第三档次输入值，筹商资产或欠债的不可不雅察输入值。   每个资产欠债表日，本基金对在财务报表中证实的抓续以公允价值计量的资产和欠债进行重 新评估，以笃定是否在公允价值计量档次之间发生报复。   本基金抓有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融欠债按如下原则笃定 公允价值并进行估值：   （1）存在活跃阛阓的金融器用，按照估值日大约取得的相似资产或欠债在活跃阛阓上未经调 整的报价手脚公允价值；估值日无报价且最近交易日后未发生影响公允价值计量的紧要事件的， 应领受最近交易日的报价笃定公允价值。有充足把柄标明估值日或最近交易日的报价不可真确反 映公允价值的，应报恩价进行调整，笃定公允价值。   与上述投资品种相似，但具有不同特征的，应以相似资产或欠债的公允价值为基础，并在估 值技能中研讨不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等，如果该限制是针对资 产抓有者的，那么在估值技能中不应将该限制手脚特征研讨。此外，基金不休东谈主不应试虑因大宗 抓有筹商资产或欠债所产生的溢价或折价；   （2）不存在活跃阛阓的金融器用，应领受在当前情况下适用何况有充足可利用数据和其他信 息支抓的估值技能笃定公允价值。领受估值技能笃定公允价值时，应优先使用可不雅察输入值，只 有在无法取得筹商资产或欠债可不雅察输入值或取得不切实可行的情况下，才使用不可不雅察输入值；   （3）如有可信把柄标明按上述方法进行估值不可客不雅反应其公允价值的，基金不休东谈主可根据 具体情况与基金托管东谈主约定后，按最能反应公允价值的方法估值；   （4）如有新增事项，按国度最新限定估值。   当本基金具有抵销已证实金融资产和金融欠债的法定权益，且该种法定权益当今是可执行的， 同期本基金盘算以净额结算或同期变现该金融资产和归还该金融欠债时，金融资产和金融欠债以 互相抵销后的金额在资产欠债表内列示。除此除外，金融资产和金融欠债在资产欠债表内分别列 示，不予互相抵销。                    第 28页 共 61页                                       祯祥季添盈定开债 2024 年年度阐述   实收基金为对外刊行的基金份额总额所对应的金额。由于申购和赎回引起的实收基金变动分 别于基金申购证实日及基金赎回证实日证实。上述申购和赎回分别包括基金报复所引起的转入基 金的实收基金加多和转出基金的实收基金减少。   损益平准金包括已结束损益平准金和未结束损益平准金。已结束损益平准金指在申购或赎回 基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分派的已结束收益/（损失）占净资产比例计较的 金额。未结束损益平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未结束利 得/（损失）占净资产比例计较的金额。损益平准金于基金申购证实日或基金赎回证实日证实。   未结束损益平准金与已结束损益平准金均在“损益平准金”科目中核算，并于期末全额转入 “未分派利润/（累计亏空）”。   （1）对于以摊余成本计量的金融资产，领受骨子利率法计较的利息扣除在适用情况下的筹商 税费后的净额证实利息收入，计入当期损益。处置时，其处置价钱扣除筹商交易用度后的净额与 账面价值之间的差额证实为投资收益。   （2）对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融欠债，筹商交易用度径直 计入投资收益。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产为债务器用投资的，在抓有期 间将按票面或合同利率计较的利息收入扣除在适用情况下的筹商税费后的净额计入投资收益，扣 除该部分利息后的公允价值变动额计入公允价值变动损益；除上述之外的以公允价值计量且其变 动计入当期损益的金融资产和金融欠债的公允价值变动形成的应计入当期损益的利得或损失扣除 在适用情况下预估的升值税费后的净额计入公允价值变动损益。处置时，其处置价钱与开动证实 金额之间的差额扣除筹商交易用度及在适用情况下的筹商税费后的净额证实为投资收益。   （3）其他收入在经济利益很可能流入从而导致资产加多或者欠债减少、且经济利益的流入额 大约可靠计量时证实。   本基金的不休东谈主酬谢和托管费等用度按照权责发生制原则，在本基金接受筹商就业的期间计 入当期损益。   以摊余成本计量的金融欠债在抓有期间证实的利息支拨按骨子利率法计较，骨子利率法与直 线法互异较小的则按直线法计较。                         第 29页 共 61页                                     祯祥季添盈定开债 2024 年年度阐述      本基金归并类别的每一基金份额享有同瓜分派权。本基金收益以现款格式分派，但基金份额 抓有东谈主可采用现款红利或将现款红利按分成除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投 资。若期末未分派利润中的未结束部分为正数，包括基金操办举止产生的未结束损益以及基金份 额交易产生的未结束平准金等，则期末可供分派利润的金额为期末未分派利润中的已结束部分； 若期末未分派利润的未结束部分为负数，则期末可供分派利润的金额为期末未分派利润，即已实 现部分相抵未结束部分后的余额。基金收益分派后任一类基金份额净值不可低于面值，即基金收 益分派基准日的任一类基金份额净值减去该类每单元基金份额收益分派金额后不可低于面值。      经宣告的拟分派基金收益于分成除权日从净资产转出。      操办分部是指本基金内同期餍足下列条件的组成部分：      （1）该组成部分大约在日常举止中产生收入、发生用度；      （2）大约按期评价该组成部分的操办服从，以决定向其配置资源、评价其事迹；      （3）大约取得该组成部分的财务景象、操办服从和现款流量等筹商司帐信息。      如果两个或多个操办分部具有相似的经济特征，何况餍足一定条件的，则合并为一个操办分 部。    本基金目下以一个操办分部运作，不需要进行分部阐述的线路。      本基金本阐述期无其他需要说明的遑急司帐计策和司帐臆测。      本基金本阐述期无需要说明的司帐计策变更。      本基金本阐述期无需要说明的司帐臆测变更。      本基金本阐述期无紧要司帐异常的内容和更正金额。      （1）升值税及附加      根据财政部、国度税务总局财税201636 号文《对于全面推开营业税改征升值税试点的见告》 的限定，经国务院批准，自 2016 年 5 月 1 日起在寰宇规模内全面推开营业税改征升值税试点，金 融业纳入试点规模，由交纳营业税改为交纳升值税。对质券投资基金（阻滞式证券投资基金，开                       第 30页 共 61页                                    祯祥季添盈定开债 2024 年年度阐述 放式证券投资基金）不休东谈主欺诈基金买卖股票、债券的转让收入免征升值税；国债、处所政府债 利息收入以及金融同行交游利息收入免征升值税；进款利息收入不征收升值税。   根据财政部、国度税务总局财税201646 号文《对于进一步明确全面推开营改增试点金融业 筹商计策的见告》的限定，金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务及抓有计策性金融债券 取得的利息收入属于金融同行交游利息收入。   根据财政部、国度税务总局财税201670 号文《对于金融机构同行交游等升值税计策的补充 见告》的限定，金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同行进款、同行存单以及抓有金 融债券取得的利息收入属于金融同行交游利息收入。   根据财政部、国度税务总局财税2016140 号文《对于明确金融   房地产开发   锻练接济服 务等升值税计策的见告》的限定，本基金运营过程中发生的升值税应税步履，以本基金的基金管 理东谈主为升值税征税东谈主。   根据财政部、国度税务总局财税201756 号文《对于资管居品升值税筹商问题的见告》的规 定，证券投资基金的基金不休东谈主运营证券投资基金过程中发生的升值税应税步履，暂适用通俗计 税方法，按照 3%的征收率交纳升值税。对质券投资基金在 2018 年 1 月 1 日前运营过程中发生的 升值税应税步履，未交纳升值税的，不再交纳；已交纳升值税的，已征税额从证券投资基金的基 金不休东谈主以后月份的升值税应征税额中抵减。升值税应税步履的销售额根据财政部、国度税务总 局财税201790 号文《对于租入固定资产进项税额抵扣等升值税计策的见告》的限定笃定。   升值税附加税包括城市颐养建设税、锻练费附加和处所锻练附加，以骨子交纳的升值税税额 为计税依据，分别按 7%、3%和 2%的比例交纳城市颐养建设税、锻练费附加和处所锻练附加。   （2）企业所得税   根据财政部、国度税务总局财税200478 号文《对于证券投资基金税收计策的见告》的限定， 自 2004 年 1 月 1 日起，对质券投资基金（阻滞式证券投资基金，绽开式证券投资基金）不休东谈主运 用基金买卖股票、债券的差价收入，赓续免征企业所得税。   根据财政部、国度税务总局财税20081 号文《对于企业所得税多少优惠计策的见告》的规 定，对质券投资基金从证券阛阓中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、 红利收入，债券的利息收入过甚他收入，暂不征收企业所得税。   （3）个东谈主所得税   根据财政部、国度税务总局财税2008132 号文《财政部、国度税务总局对于储蓄进款利息 所得筹商个东谈主所得税计策的见告》的限定，自 2008 年 10 月 9 日起，对储蓄进款利息所得暂免征 收个东谈主所得税。                      第 31页 共 61页                                                         祯祥季添盈定开债 2024 年年度阐述                                                                         单元：东谈主民币元                                 本期末                               上年度末        技俩 活期进款                                  2，692，664.33                       1，881，349.99 便是：本金                                 2，692，457.01                       1，880，995.48   加：应计利息                                      207.32                          354.51   减：坏账准备                                           -                               - 按期进款                                               -                               - 便是：本金                                              -                               -   加：应计利息                                           -                               -   减：坏账准备                                           -                               - 其中：进款期限 1 个月以                                                    -                               - 内   进款期限 1-3 个月                                      -                               -   进款期限 3 个月以上                                      -                               - 其他进款                                               -                               - 便是：本金                                              -                               -   加：应计利息                                           -                               -   减：坏账准备                                           -                               -        算计                             2，692，664.33                       1，881，349.99                                                                         单元：东谈主民币元                                            本期末      技俩                               2024 年 12 月 31 日                     成本              应计利息                公允价值             公允价值变动 股票                            -                -                    -              - 贵金属投资-金交                      -                -                    -              - 所黄金合约      交易所市       129，513，603.62    2，538，310.14         132，022，310.14     -29，603.62      场 债券   银行间市      1，058，300，383.79   13，375，801.93    1，075，937，401.93      4，261，216.21      场      算计        1，187，813，987.41   15，914，112.07    1，207，959，712.07      4，231，612.59 资产支抓证券                        -                -                    -              - 基金                            -                -                    -              - 其他                            -                -                    -              -      算计        1，187，813，987.41   15，914，112.07    1，207，959，712.07      4，231，612.59                                            上年度末      技俩                               2023 年 12 月 31 日                     成本              应计利息                公允价值             公允价值变动                               第 32页 共 61页                                                      祯祥季添盈定开债 2024 年年度阐述 股票                            -               -                  -             - 贵金属投资-金交                      -               -                  -             - 所黄金合约       交易所市      216，484，846.96    5，144，519.45      220，728，519.45    -900，846.96       场 债券    银行间市     1，577，112，806.49   25，300，059.56   1，606，974，659.56   4，561，793.51       场       算计       1，793，597，653.45   30，444，579.01   1，827，703，179.01   3，660，946.55 资产支抓证券                        -               -                  -             - 基金                            -               -                  -             - 其他                            -               -                  -             -      算计        1，793，597，653.45   30，444，579.01   1，827，703，179.01   3，660，946.55 注：本基金本阐述期末及上年度末均未抓有养殖金融资产/欠债。 注：本基金本阐述期末未抓有期货合约。 注：本基金本阐述期末未抓有黄金养殖品。 注：本基金本阐述期末及上年度末均未抓有买入返售金融资产。 注：本基金本阐述期末及上年度末均未抓有从买断式逆回购交易中取得的债券。      无。 注：本基金本阐述期末及上年度末均无债权投资。 注：本基金本阐述期末及上年度末均无债权投资。 注：本基金本阐述期末及上年度末均无其他债权投资。                               第 33页 共 61页                                                祯祥季添盈定开债 2024 年年度阐述 注：本基金本阐述期末及上年度末均无其他债权投资。 注：本基金本阐述期末及上年度末均无其他权益器用投资。 注：本基金本阐述期末及上年度末均无其他权益器用投资。 注：本基金本阐述期末及上年度末均未抓有其他资产。                                                         单元：东谈主民币元                              本期末                         上年度末         技俩 应付券商交易单元保证金                                    -                        - 应付赎回费                                          -                        - 应付证券出借爽约金                                      -                        - 应付交易用度                               43，070.11                 54，614.44 其中：交易所阛阓                                       -                        -     银行间阛阓                            43，070.11                 54，614.44 应付利息                                           -                        - 预提用度                              194，300.00                  209，300.00         算计                        237，370.11                  263，914.44                                                      金额单元：东谈主民币元                    祯祥季添盈定开债 A                                        本期        技俩                2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日                    基金份额（份）                           账面金额 上年度末                      1，166，188，333.84            1，166，188，333.84 本期申购                         1，623，356.37                   1，623，356.37 本期赎回（以“-”号填列）              -270，308，099.53             -270，308，099.53 基金拆分/份额折算前                                 -                            - 基金拆分/份额折算调整                                -                            - 本期申购                                       -                            - 本期赎回（以“-”号填列）                              -                            - 本期末                         897，503，590.68              897，503，590.68                    祯祥季添盈定开债 C                                        本期        技俩                        第 34页 共 61页                                                     祯祥季添盈定开债 2024 年年度阐述                        基金份额（份）                                账面金额 上年度末                                 105，950.07                    105，950.07 本期申购                                 232，194.48                    232，194.48 本期赎回（以“-”号填列）                       -123，477.82                   -123，477.82 基金拆分/份额折算前                                     -                             - 基金拆分/份额折算调整                                    -                             - 本期申购                                           -                             - 本期赎回（以“-”号填列）                                  -                             - 本期末                                  214，666.73                    214，666.73                        祯祥季添盈定开债 E                                           本期        技俩                   2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日                        基金份额（份）                                账面金额 上年度末                               95，870，429.74                95，870，429.74 本期申购                               4，245，838.22                  4，245，838.22 本期赎回（以“-”号填列）                  -18，252，895.52                  -18，252，895.52 基金拆分/份额折算前                                     -                             - 基金拆分/份额折算调整                                    -                             - 本期申购                                           -                             - 本期赎回（以“-”号填列）                                  -                             - 本期末                                81，863，372.44                81，863，372.44 注：申购含红利再投、报复入份额。 注：本基金本阐述期末及上年度末均无其他详细收益。                                                                单元：东谈主民币元                        祯祥季添盈定开债 A       技俩          已结束部分                  未结束部分                未分派利润算计 上年度末               67，619，849.53           70，627，874.15        138，247，723.68 本期期初               67，619，849.53           70，627，874.15        138，247，723.68 本期利润               46，739，041.26              349，983.31         47，089，024.57 本期基金份额交易产                   -24，816，148.07          -13，910，656.15        -38，726，804.22 生的变动数 其中：基金申购款             121，068.56               108，556.30             229，624.86     基金赎回款         -24，937，216.63          -14，019，212.45        -38，956，429.08 本期已分派利润           -43，975，881.96                         -      -43，975，881.96 本期末                45，566，860.76           57，067，201.31        102，634，062.07                        祯祥季添盈定开债 C       技俩          已结束部分                  未结束部分                未分派利润算计 上年度末                   5，488.34                    6，384.67           11，873.01 本期期初                   5，488.34                    6，384.67           11，873.01                          第 35页 共 61页                                                祯祥季添盈定开债 2024 年年度阐述 本期利润                   5，673.91             -1，183.13             4，490.78 本期基金份额交易产 生的变动数 其中：基金申购款              16，547.43             15，879.01             32，426.44      基金赎回款            -7，265.26             -7，382.09            -14，647.35 本期已分派利润              -10，089.33                      -           -10，089.33 本期末                   10，355.09             13，698.46             24，053.55                        祯祥季添盈定开债 E       技俩          已结束部分                未结束部分              未分派利润算计 上年度末               4，868，072.23          5，777，300.13         10，645，372.36 本期期初               4，868，072.23          5，777，300.13         10，645，372.36 本期利润               3，436，211.22            221，865.86          3，658，077.08 本期基金份额交易产                     -992，997.93           -820，022.29         -1，813，020.22 生的变动数 其中：基金申购款             274，278.97            279，700.60            553，979.57      基金赎回款        -1，267，276.90         -1，099，722.89         -2，366，999.79 本期已分派利润           -3，593，594.14                      -        -3，593，594.14 本期末                3，717，691.38          5，179，143.70          8，896，835.08                                                             单元：东谈主民币元                                本期                        上年度可比期间        技俩         2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31    2023 年 1 月 1 日至 2023 年                                 日                          12 月 31 日 活期进款利息收入                                13，278.69                12，865.60 按期进款利息收入                                        -                        - 其他进款利息收入                                        -                        - 结算备付金利息收入                              188，015.26               200，643.72 其他                                        539.41                    447.54 算计                                     201，833.36               213，956.86 注：本基金本阐述期内及上年度可比期间均无股票投资收益。 注：本基金本阐述期内及上年度可比期间均无股票投资收益。 注：本基金本阐述期内及上年度可比期间均无股票投资收益——证券出借差价收入。                                                            单元：东谈主民币元                          第 36页 共 61页                                            祯祥季添盈定开债 2024 年年度阐述                         本期                       上年度可比期间     技俩         2024年1月1日至2024年12月31         2023年1月1日至2023年12月31                          日                           日 债券投资收益——利 息收入 债券投资收益——买 卖债券（债转股及债 券到期兑付）差价收 入 债券投资收益——赎                                      -                            - 回差价收入 债券投资收益——申                                      -                            - 购差价收入     算计                   63，676，613.57                64，631，688.74                                                    单元：东谈主民币元                          本期                       上年度可比期间       技俩        2024年1月1日至2024年12月31         2023年1月1日至2023年12月                           日                          31日 卖出债券（债转股及债 券到期兑付）成交总额 减：卖出债券（债转股 及债券到期兑付）成本              3，770，621，951.66           2，695，101，094.37 总额 减：应计利息总额                  59，269，085.75               53，176，066.73 减：交易用度                        64，105.00                   51，105.00 买卖债券差价收入                   4，663，081.67               -2，648，152.28 注：本基金本阐述期内及上年度可比期间均无债券赎回差价收入。 注：本基金本阐述期内及上年度可比期间均无债券申购差价收入。 注：本基金本阐述期内及上年度可比期间均无资产支抓证券投资收益。 注：本基金本阐述期内及上年度可比期间均无资产支抓证券投资收益。 注：本基金本阐述期内及上年度可比期间均无资产支抓证券投资收益。                       第 37页 共 61页                                                     祯祥季添盈定开债 2024 年年度阐述 注：本基金本阐述期内及上年度可比期间均无资产支抓证券投资收益。 注：本基金本阐述期内及上年度可比期间均无贵金属投资。 注：本基金本阐述期内及上年度可比期间均无贵金属投资。 注：本基金本阐述期内及上年度可比期间均无贵金属投资。 注：本基金本阐述期内及上年度可比期间均无贵金属投资。 注：本基金本阐述期内及上年度可比期间均无养殖器用收益——买卖权证差价收入。                                                                单元：东谈主民币元                                本期                         上年度可比期间       技俩          2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月       2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 国债期货投资收益                           -99，382.51                               - 注：本基金本阐述期内及上年度可比期间均无股利收益。                                                                单元：东谈主民币元                                  本期                          上年度可比期间      技俩称呼              2024 年 1 月 1 日至 2024 年            2023 年 1 月 1 日至 2023     股票投资                                        -                               -     债券投资                            570，666.04                     6，303，000.69     资产支抓证券投资                                    -                               -     基金投资                                        -                               -     贵金属投资                                       -                               -     其他                                          -                               -     权证投资                                        -                               -                           第 38页 共 61页                                                     祯祥季添盈定开债 2024 年年度阐述 减：应税金融商品公允价值                                                -                            - 变动产生的预估升值税        算计                            570，666.04                  6，303，000.69                                                              单元：东谈主民币元                                  本期                         上年度可比期间        技俩           2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月         2023 年 1 月 1 日至 2023 基金赎回费收入                                      0.15                     152.78        算计                                    0.15                     152.78 注：本基金的赎回费率按抓有期间递减。赎回费计入基金财产的比例依据《祯祥季添盈三个月定 期绽开债券型证券投资基金招募说明书》笃定。 注：本基金本阐述期内及上年度可比期间均无信用减值损失。                                                               单元：东谈主民币元                            本期                          上年度可比期间        技俩       2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12     2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31                           月 31 日                            日 审计用度                             65，000.00                          80，000.00 信息线路费                           120，000.00                         120，000.00 证券出借爽约金                                  -                                  - 账户颐养费                            36，000.00                          36，000.00 其他                                1，200.00                           1，500.00        算计                       222，200.00                         237，500.00   限制资产欠债表日，本基金无需作线路的紧要或有事项。   限制本财务报表批准报出日，本基金无需作线路的资产欠债表日后事项。             关联方称呼                              与本基金的关系  祯祥基金不休有限公司(“祯祥基金”)            基金不休东谈主、注册登记机构、基金销售机构  祯祥银行股份有限公司(“祯祥银行”)            基金托管东谈主、基金销售机构  大华资产不休有限公司                    基金不休东谈主的股东  三亚盈湾旅业有限公司                    基金不休东谈主的股东  祯祥信托有限拖累公司                    基金不休东谈主的股东                            第 39页 共 61页                                              祯祥季添盈定开债 2024 年年度阐述  深圳祯祥汇通投资不休有限公司(“祯祥       基金不休东谈主的子公司  汇通”)  祯祥证券股份有限公司(“祯祥证券”)       基金不休东谈主的股东的子公司、基金销售机构  上海 陆金所基 金销售有 限公司(“陆基     基金销售机构、与基金不休东谈主受归并最终控股公  金”)                      司遏抑的公司  中国祯祥东谈主寿保障股份有限公司(“祯祥       基金销售机构、与基金不休东谈主受归并最终控股公  东谈主寿”)                     司遏抑的公司  中国祯祥保障(集团)股份有限公司(“平      基金不休东谈主的最终控股母公司  安集团”)  中国祯祥财产保障股份有限公司(“祯祥       与基金不休东谈主受归并最终控股公司遏抑的公司  财险”) 注：下述关联交易均在正常业务规模内按一般买卖条目签订。 注：本基金本阐述期内及上年度可比期间均无通过关联方交易单元进行的股票交易。 注：本基金本阐述期内及上年度可比期间均无通过关联方交易单元进行的债券交易。 注：本基金本阐述期内及上年度可比期间均无通过关联方交易单元进行的债券回购交易。 注：本基金本阐述期内及上年度可比期间均无通过关联方交易单元进行的权证交易。 注：本基金本阐述期及上年度可比期间无应支付关联方的佣金。                                                           单元：东谈主民币元                                本期                      上年度可比期间          技俩         2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12     2023 年 1 月 1 日至 2023 年                               月 31 日                     12 月 31 日 当期发生的基金应支付的不休费                   4，091，224.95                4，201，823.21 其中：应支付销售机构的客户颐养 费 应支付基金不休东谈主的净不休费                    3，708，915.88                4，006，319.27 注：支付基金不休东谈主祯祥基金的不休东谈主酬谢按前一日基金资产净值 0.30%的年费率计提，逐日累 计至每月月底，按月支付。其计较公式为：                        第 40页 共 61页                                                  祯祥季添盈定开债 2024 年年度阐述   日不休东谈主酬谢＝前一日基金资产净值×0.30%/当年天数。                                                                   单元：东谈主民币元                                   本期                       上年度可比期间          技俩            2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12      2023 年 1 月 1 日至 2023 年                                 月 31 日                       12 月 31 日 当期发生的基金应支付的托管费                        1，363，741.61                 1，400，607.76 注：支付基金托管东谈主的托管费按前一日基金资产净值 0.10%的年费率计提，逐日累计至每月月底， 按月支付。其计较公式为：   日托管费＝前一日基金资产净值×0.10%/当年天数。                                                                   单元：东谈主民币元                                           本期 赢得销售就业费的各                           当期发生的基金应支付的销售就业费 关联方称呼               祯祥季添盈定开债 祯祥季添盈定开债 祯祥季添盈定开债                                                                       算计                    A              C                   E 陆基金                      -                 -          34，340.09       34，340.09 祯祥东谈主寿                     -                 -           5，874.43        5，874.43 祯祥银行                     -                 -          88，376.19       88，376.19 祯祥证券                     -                 -           1，508.18        1，508.18 算计                       -                 -         130，098.89      130，098.89                                       上年度可比期间 赢得销售就业费的各                           当期发生的基金应支付的销售就业费    关联方称呼               祯祥季添盈定开债 祯祥季添盈定开债 祯祥季添盈定开债                                                                       算计                   A        C        E 陆基金                      -                 -          44，081.34       44，081.34 祯祥东谈主寿                     -                 -           8，155.77        8，155.77 祯祥银行                     -                 -         106，900.11      106，900.11 祯祥证券                     -                 -           1，696.92        1，696.92 算计                       -                 -         160，834.14      160，834.14 注：支付基金销售机构的销售就业费按 C 类基金份额前一日基金资产净值 0.10%的年费率计提， 逐日累计至每月月底，按月支付给祯祥基金不休有限公司，再由祯祥基金不休有限公司计较并支 付给各基金销售机构。其计较公式为：                           第 41页 共 61页                                                     祯祥季添盈定开债 2024 年年度阐述 日 C 类基金份额销售就业费＝前一日 C 类基金份额基金资产净值×0.10%/当年天数。 支付基金销售机构的销售就业费按 E 类基金份额前一日基金资产净值 0.25%的年费率计提，逐日 累计至每月月底，按月支付给祯祥基金不休有限公司，再由祯祥基金不休有限公司计较并支付给 各基金销售机构。其计较公式为： 日 E 类基金份额销售就业费＝前一日 E 类基金份额基金资产净值×0.25%/当年天数。 注：本基金本阐述期内及上年度可比期间均未与关联方进行银行间同行阛阓的债券(含回购)交易。         情况 注：本基金本阐述期内及上年度可比期间转融通证券出借业务均未发生紧要关联交易事项。         的情况 注：本基金本阐述期内及上年度可比期间转融通证券出借业务均未发生紧要关联交易事项。 注：无。                                                                 份额单元：份                            祯祥季添盈定开债 A                      本期末                                  上年度末 关联方称呼                    抓有的基金份额                               抓有的基金份额            抓有的                                  抓有的                          占基金总份额的比                             占基金总份额的比例           基金份额                                 基金份额                            例（%）                                  （%） 祯祥财险    443，654，835.85             49.4321   443，654，835.85          38.0432 注：投资筹商费率合适基金合同和招募说明书等法律文献的约定                                                                单元：东谈主民币元                         本期                                                      上年度可比期间  关联方称呼                                         2023年1月1日至2023年12月31日                          日                期末余额        当期利息收入               期末余额           当期利息收入                              第 42页 共 61页                                                           祯祥季添盈定开债 2024 年年度阐述 祯祥银行-活期          2，692，664.33       13，278.69          1，881，349.99         12，865.60 注：本基金的银行进款由基金托管东谈主祯祥银行看守，按银行同行进款利率计息。 注：本基金本阐述期内及上年度可比期间均未在承销期内参与关联方承销的证券。      本基金本阐述期及上年度可比期间均不消作说明的其他关联交易事项。                                                                        单元：东谈主民币元                                  祯祥季添盈定开债 A                       除息日                        现款形                                     每 10 份基               再投资形        本期利  序     权益                                         式                                     金份额分                    式         润分派        备注  号    登记日        场内         场外                   披发总                                       红数                  披发总额         算计                                                   额       月 19 日             月 19 日                      4.36                1.96 合                                               43，935，18           43，975，88          -       -          -         0.4900              40，697.60                - 计                                                    4.36                1.96                                  祯祥季添盈定开债 C                       除息日                        现款形                                     每 10 份基               再投资形        本期利  序     权益                                         式                                     金份额分                    式         润分派        备注  号    登记日        场内         场外                   披发总                                       红数                  披发总额         算计                                                   额       月 19 日             月 19 日 合          -       -          -         0.4700 10，089.33             - 10，089.33     - 计                                  祯祥季添盈定开债 E                       除息日                        现款形                                     每 10 份基               再投资形        本期利  序     权益                                         式                                     金份额分                    式         润分派        备注  号    登记日        场内         场外                   披发总                                       红数                  披发总额         算计                                                   额       月 19 日             月 19 日                       .19                  .14 合                                               3，382，665            3，593，594          -       -          -         0.4400              210，928.95               - 计                                                     .19                  .14 注：本基金本期末无因认购新发/增发证券而于期末抓有的诱骗受限证券。                                   第 43页 共 61页                                                    祯祥季添盈定开债 2024 年年度阐述 注：本基金本阐述期末未抓有暂时停牌等诱骗受限股票。   限制本阐述期末 2024 年 12 月 31 日止，本基金从事银行间阛阓债券正回购交易形成的卖出回 购证券款余额 50，085，123.88 元，是以如下债券手脚典质：                                                           金额单元：东谈主民币元  债券代码        债券称呼      回购到期日         期末估值单价      数目（张）        期末估值总额              MTN003        日               MTN004B    日 算计                                                  527，000   55，445，727.11   限制本阐述期末 2024 年 12 月 31 日止，本基金从事交易所阛阓债券正回购交易形成的卖出回 购证券款余额 55，000，516.44 元，限制 2025 年 1 月 2 日到期。该类交易要求本基金转入质押库的 债券，按证券交易所限定的比例折算为模范券后，不低于债券回购交易的余额。 注：本基金本阐述期末无参与转融通证券出借业务的证券。   本基金在日常操办举止中由金融器用产生的风险主要包括信用风险、流动性风险及阛阓风险。 本基金不休东谈主制定了计策和范例来识别及分析这些风险，并设定稳当的风险名额及里面遏抑过程， 通过可靠的不休及信息系统抓续监控上述种种风险。   本基金不休东谈主领受全面风险不休的理念，将风险不休融入业务中，建立了由风险不休委员会、 风险遏抑委员会、督察长、风险不休部门以及各个业务部门组成的风险不休架构体系。各部门负 责东谈主为其所在部门风险不休的第一拖累东谈主，公司职工在其岗亭职责规模内承担相应风险不休拖累。 本基金不休东谈主设立风险不休部门，风险不休部门对公司的风险不休进行寂静评估、监控、查验并 实时向不休层文告。   信用风险是指基金在交易过程中因交易敌手未履行合约拖累，或者基金所投资证券的刊行东谈主 出现爽约、断绝支付到期本息等导致基金资产损成仇收益变化的风险。                                  第 44页 共 61页                                     祯祥季添盈定开债 2024 年年度阐述   本基金的投资规模及投资比例合适筹商法律法例的要求、筹商监管机构的筹商限定及本基金 的合同要求。本基金不休东谈主通过建立和完善里面信用评级体系和交易敌手库，对刊行东谈主及债券投 资进行里面评级，对交易敌手的资信景象进行充分评估、设定授信额度，以遏抑可能出现的信用 风险。本基金的活期银行进款存放在具有托管经验的银行；本基金存放按期进款前，均对交易对 手进行信用评估以遏抑相应的信用风险，因而与银行进款筹商的信用风险不紧要。本基金在交易 所进行的交易均与中国证券登记结算有限拖累公司完成证券交收和款项清理，因此爽约风险发生 的可能性很小；本基金在银行间同行阛阓仅与达到本基金不休东谈主既定信用计策模范的交易敌手进 行交易，并对质券交割面孔进行限制，以遏抑相应的信用风险。   本基金不休东谈主还通过漫衍化投资以漫衍信用风险。本基金投资于一家公司刊行的证券市值不 朝上基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金不休东谈独揽理的其他基金共同抓有一家公司刊行的 证券，不得朝上该证券余额的 10%。                  （十足按照筹商指数的组成比例进行证券投资的基金品种不错 不受此条目限定的比例限制）   于本阐述期末，本基金抓有除国债、央行单子、计策性金融债之外的债券和资产支抓证券资 产的账面价值占基金净资产的比例为 105.96%（上年度末：129.53%）。   流动性风险，是指基金不休东谈主未能以合理价钱实时变现基金资产以支付投资者赎回款项的风 险。本基金的流动性风险一方面来自于投资品种所处的交易阛阓不活跃而带来的变现辛苦，另一 方面来自于基金份额抓有东谈主可依据基金合同约定要求赎回其抓有的基金份额。   本基金的基金不休东谈主专科审慎、辛劳尽责地管控本基金的流动性风险，全遮盖、多维度的建 立以压力测试为核心的流动性风险监测与预警轨制，确保本基金组合的资产变现才能与投资者赎 回需求匹配与均衡。   本基金的基金不休东谈主在基金运作过程中严格按照《公开召募证券投资基金运作不休办法》及 《公开召募绽开式证券投资基金流动性风险不休限定》(自 2017 年 10 月 1 日起推论)等法例的要 求对本基金组结伴产的流动性风险进行不休，通过寂静的风险不休部门对本基金的组合抓仓集会 度目的、诱骗受限制的投资品种比例以及组合在短时期内变现才能的详细目的等流动性目的进行 抓续的监测和分析。   本基金投资于一家公司刊行的证券市值不朝上基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金的 基金不休东谈独揽理的其他基金共同抓有一家公司刊行的证券不得朝上该证券的 10%。由本基金的基 金不休东谈独揽理的统统绽开式基金于绽开期内共同抓有一家上市公司刊行的可诱骗股票不得朝上该                       第 45页 共 61页                                     祯祥季添盈定开债 2024 年年度阐述 上市公司可诱骗股票的 15%，由本基金的基金不休东谈独揽理的一皆投资组合抓有一家上市公司刊行 的可诱骗股票，不得朝上该上市公司可诱骗股票的 30%(十足按照筹商指数组成比例进行证券投资 的绽开式基金及中国证监会认定的特殊投资组合不受该比例限制)。      本基金所抓部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同行阛阓交易，部分基金资产流 通暂时受限制不可解放转让的情况参见附注 7.4.12。此外，本基金可通过卖出回购金融资产面孔 借入短期资金应酬流动性需求，其上限一般不朝上基金抓有的债券投资的公允价值。本基金主动 投资于流动性受限资产的市值算计不得朝上基金资产净值的 15%。      本基金的基金不休东谈主对其不休的统统绽开式基金于绽开期内，对基金组结伴产中 7 个责任日 可变现资产的可变现价值进行审慎评估与测算，确保逐日证实的净赎回肯求不得朝上 7 个责任日 可变现资产的可变现价值。      同期，本基金的基金不休东谈主通过合理漫衍逆回购交易的到期日与交易敌手的集会度；按照穿 透原则对交易敌手的财务景象、偿付才能及杠杆水对等进行必要的尽责拜谒与严格的准入不休， 以及对不同的交易敌手实施交易额度不休并进行动态调整等措施严格不休本基金从事逆回购交易 的流动性风险和交易敌手风险。此外，本基金的基金不休东谈主建立了逆回购交易质押品不休轨制： 根据质押品的天资笃定质押率水平；抓续监测质押品的风险景象与价值变动以确保质押品按公允 价值计较足额；并在与私募类证券资管居品及中国证监会认定的其他主体为交易敌手开展逆回购 交易时，可接受质押品的天资要求与基金合同约定的投资规模保抓一致。      阛阓风险是指金融器用的公允价值或明天现款流量因阛阓价钱变动而发生波动的风险，包括 利率风险、外汇风险和其他价钱风险。本基金不休东谈主通过对不同类型的风险分别设定风险限制， 并由寂静于投资部门的风险不休东谈主员监控、阐述以及按期风险回来的方法不休投资组合的阛阓风 险。      利率风险是指金融器用的公允价值或明天现款流量因阛阓利率变动而发生波动的风险。      本基金不休东谈主通过由风险不休东谈主员按期监控组合中债券投资部分的利率风险，实时调整投资 组合久期等方法不休利率风险。      下表统计了本基金的利率风险敞口。表中所示为本基金资产及欠债的账面价值，并按照合约 限定的再行订价日或到期日进行了分类。                                             单元：东谈主民币元                       第 46页 共 61页                                                                 祯祥季添盈定开债 2024 年年度阐述      本期末       资产 货币资金                2，692，664.33             -             -              -      2，692，664.33 结算备付金               6，798，148.35             -             -              -      6，798，148.35 存出保证金                  20，983.58             -             -              -          20，983.58 交易性金融资产            470，387，192.97527，392，630.72210，179，888.38             -   1，207，959，712.07     资产所有这个词           479，898，989.23527，392，630.72210，179，888.38             -   1，217，471，508.33       欠债 应付不休东谈主酬谢                        -             -             -     283，723.07        283，723.07 应付托管费                          -             -             -      94，574.35          94，574.35 应付清理款                          -             -             - 20，500，224.26       20，500，224.26 卖出回购金融资产款 105，085，640.32                     -             -              -    105，085，640.32 应付销售就业费                        -             -             -      19，616.18          19，616.18 应交税费                           -             -             -     113，779.49        113，779.49 其他欠债                           -             -             -     237，370.11        237，370.11     欠债所有这个词           105，085，640.32            -             - 21，249，287.46     126，334，927.78  利率敏锐度缺口           374，813，348.91527，392，630.72210，179，888.38-21，249，287.46   1，091，136，580.55      上年度末       资产 货币资金                1，881，349.99             -             -              -      1，881，349.99 结算备付金               8，997，727.68             -             -              -      8，997，727.68 存出保证金                  29，961.31             -             -              -          29，961.31 交易性金融资产            707，088，033.81884，486，837.01236，128，308.19             -   1，827，703，179.01 应收清理款                          -             -             -     947，010.72        947，010.72     资产所有这个词           717，997，072.79884，486，837.01236，128，308.19    947，010.72   1，839，559，228.71       欠债 应付不休东谈主酬谢                        -             -             -     358，219.50        358，219.50 应付托管费                          -             -             -     119，406.48        119，406.48 卖出回购金融资产款 427，543，966.99                     -             -              -    427，543，966.99 应付销售就业费                        -             -             -      22，545.96          22，545.96 应交税费                           -             -             -     181，492.64        181，492.64 其他欠债                           -             -             -     263，914.44        263，914.44     欠债所有这个词           427，543，966.99            -             -     945，579.02    428，489，546.01  利率敏锐度缺口           290，453，105.80884，486，837.01236，128，308.19      1，431.70   1，411，069，682.70 注：表中所示为本基金资产及欠债的账面价值，并按照合约限定的利率再行订价日或到期日孰早 者赐与分类。     假设       除阛阓利率除外的其他阛阓变量保抓不变                                                  对资产欠债表日基金资产净值的     分析        筹商风险变量的变                                                   影响金额（单元：东谈主民币元）                                       第 47页 共 61页                                              祯祥季添盈定开债 2024 年年度阐述                   动                               上年度末 （2023 年 12 月                          本期末（2024 年 12 月 31 日）            阛阓利率上涨 25 个                                   -5，575，547.64            -6，540，996.13            基点            阛阓利率下落 25 个            基点   外汇风险是指金融器用的公允价值或明天现款流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基 金抓有的统统资产及欠债以东谈主民币计价，因此无紧要外汇风险。 注:无 注：无   其他价钱风险是指金融器用的公允价值或明天现款流量因除外汇风险和利率风险除外的阛阓 价钱变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同行阛阓交易的证券， 所靠近的最大价钱风险由所抓有的金融器用的公允价值决定。本基金通过投资组合的漫衍化裁汰 其它价钱风险，何况本基金不休东谈主逐日对本基金所抓有的证券价钱实施监控。 经测算本基金靠近的其他价钱风险列示如下： 注：于本阐述期末本基金未抓有权益类资产（上年度末：同） 注：于本阐述期末本基金未抓有权益类资产（上年度末：同），因此当阛阓价钱发生合理、可能的 变动时，对于本基金资产净值无紧要影响（上年度末：同）。 注：无       公允价值计量结束所属的档次，由对公允价值计量举座而言具有遑急意旨的输入值所属的 最低档次决定：                          第 48页 共 61页                                          祯祥季添盈定开债 2024 年年度阐述   第一档次：相似资产或欠债在活跃阛阓上未经调整的报价。   第二档次：除第一档次输入值外筹商资产或欠债径直或盘曲可不雅察的输入值。   第三档次：筹商资产或欠债的不可不雅察输入值。                                                   单元：东谈主民币元                           本期末                    上年度末  公允价值计量结束所属的档次 第一档次                                    -                       - 第二档次                      1，207，959，712.07       1，827，703，179.01 第三档次                                    -                       -        算计                 1，207，959，712.07       1，827，703，179.01   本基金调整公允价值计量档次报复时点的筹商司帐计策在前后各司帐期间保抓一致。   对于公开阛阓交易的证券，若出现紧要事项、新发未上市等原因导致不存在活跃阛阓未经 调整的报价，本基金不会于此期间将筹商证券的公允价值列入第一档次，并根据估值调整中采 用的对公允价值计量举座而言具有遑急意旨的输入值所属的最低档次，笃定筹商投资的公允价 值应属第二档次或第三档次。 注：于本阐述期末及上年度阐述期末，本基金无属于第三档次的金融资产。 注：于本阐述期末及上年度阐述期末，本基金未使用不可不雅察输入值。   本基金本阐述期末及上年度末均未抓有非抓续的以公允价值计量的金融器用。   本基金抓有的不以公允价值计量的金融器用为以摊余成本计量的金融资产和金融欠债，这 些金融器用因其剩余期限较短，是以其账面价值与公允价值相若。                     第 49页 共 61页                                             祯祥季添盈定开债 2024 年年度阐述      本基金本阐述期末无需要说明有助于知晓和分析司帐报表的其他事项。                      §8 投资组合阐述                                                      金额单元：东谈主民币元 序号             技俩                   金额             占基金总资产的比例（%）       其中：股票                                    -               -       其中：债券                  1，207，959，712.07              99.22        资产支抓证券                                  -               -       其中：买断式回购的买入返售金融资                                                -               -       产 注：本基金本阐述期末未抓有境内股票。 注：本基金本阐述期末未抓有港股通股票。 注：本基金本阐述期末未抓有股票。 注：本基金本阐述期内未抓有股票。 注：本基金本阐述期内未抓有股票。 注：本基金本阐述期内未抓有股票。                       第 50页 共 61页                                                        祯祥季添盈定开债 2024 年年度阐述                                                                 金额单元：东谈主民币元 序号                债券品种                      公允价值              占基金资产净值比例（%）       其中：计策性金融债                             51，823，466.73               4.75                                                                 金额单元：东谈主民币元 序号    债券代码         债券称呼       数目（张）            公允价值            占基金资产净值比例（%）                      CD335                     MTN003                       级 01                      MTN001                       级 01 注：本基金本阐述期末未抓有资产支抓证券。 注：本基金本阐述期末未抓有贵金属投资。 注：本基金本阐述期末未抓有权证投资。   本基金以套期保值为目的开展国债期货投资，采用流动性好、交易活跃的主力合约进行交易。                                第 51页 共 61页                                    祯祥季添盈定开债 2024 年年度阐述   本基金参与国债期货的投资交易，合适法律法例限定和基金合同的投资限制，并投诚筹商的 业务国法，且对基金的总体风险相对可控。      阐述编制日前一年内受到公开非难、处罚的情形   根据发布的筹商公告，本基金投资的前十名证券的刊行主体中，中信银行股份有限公司、交 通银行股份有限公司、兴业银行股份有限公司、国度开发银行在本阐述编制日前一年内受到监管 部门的公开非难或处罚。   本基金投资上述证券的投资决策范例合适筹商法律法例和公司轨制的要求。   本基金本阐述期末未抓有股票。                                            单元：东谈主民币元    序号           称呼                   金额 注：本基金本阐述期末未抓有处于转股期的可报复债券。 注：本基金本阐述期未抓有股票。   由于四舍五入原因，分项之和与算计可能有尾差。                      第 52页 共 61页                                                          祯祥季添盈定开债 2024 年年度阐述                          §9 基金份额抓有东谈主信息                                                                       份额单元：份                                                         抓有东谈主结构            抓有东谈主                            机构投资者                     个东谈主投资者                     户均抓有的基 份额级别        户数                                         占总份                      占总份                      金份额            （户）                          抓有份额           额比例       抓有份额           额比例                                                        （%）                      （%） 祯祥季添 盈定开债         534    1，680，718.33     887，332，416.14    98.87    10，171，174.54     1.13 A 祯祥季添 盈定开债           6        35，777.79                  -       -       214，666.73   100.00 C 祯祥季添 盈定开债       8，494         9，637.79                  -       -    81，863，372.44   100.00 E  算计        8，984      109，036.25     887，332，416.14    90.58    92，249，213.71     9.42 注：上述机构/个东谈主投资者抓有份额占总份额比例的计较中，对下属分级基金，比例的分母领受各 自级别的份额，对算计数，比例的分母领受下属分级基金份额的算计数（即期末基金份额总额）。  技俩                份额级别                 抓有份额总和（份）               占基金总份额比例（%） 基金不休 祯祥季添盈定开债 A                                        180.19                   0.0000 东谈主统统从      祯祥季添盈定开债 C                                         94.99                   0.0442 业东谈主员抓 有本基金 祯祥季添盈定开债 E                                        527.72                   0.0006                    算计                                  802.90                   0.0001 注：上述从业东谈主员抓有份额占总份额比例的计较中，对下属分级基金，比例的分母领受各自级别 的份额，对算计数，比例的分母领受下属分级基金份额的算计数（即期末基金份额总额）。       技俩                    份额级别                  抓有基金份额总量的数目区间（万份）             祯祥季添盈定开债 A                                                              0 本公司高档不休东谈主员、基 金投资和推敲部门负责 祯祥季添盈定开债 C                                                               0 东谈主抓有本绽开式基金             祯祥季添盈定开债 E                                                              0                               算计                                                    0 本基金基金司理抓有本 祯祥季添盈定开债 A                                                               0                                     第 53页 共 61页                                                  祯祥季添盈定开债 2024 年年度阐述 绽开式基金         祯祥季添盈定开债 C                                               0               祯祥季添盈定开债 E                                               0                          算计                                            0     理的居品情况 注：本基金基金司理无兼任私募资产不休盘算投资司理的情况。                     §10 绽开式基金份额变动                                                               单元：份    技俩        祯祥季添盈定开债 A           祯祥季添盈定开债 C            祯祥季添盈定开债 E 基金合同奏效 日（2019 年 3 月 5 日）基金 份额总额 本阐述期期初 基金份额总额 本阐述期基金 总申购份额 减：本阐述期 基金总赎回份           270，308，099.53            123，477.82       18，252，895.52 额 本阐述期基金                               -                     -                   - 拆分变动份额 本阐述期期末 基金份额总额                         §11 紧要事件揭示   阐述期内无基金份额抓有东谈主大会决议。   本阐述期内，本基金不休东谈主无紧要东谈主事变动。 司理。   本阐述期内，无触及基金不休东谈主、基金财产的诉官司项。 本阐述期内，无触及本基金托管业务的诉官司项。                              第 54页 共 61页                                            祯祥季添盈定开债 2024 年年度阐述   本阐述期内本基金的投资策略未有紧要变化。   经基金不休东谈主董事会审议通过，并履行稳当范例，聘用安永华明司帐师事务所（特殊闲居 合伙）为本基金的审计机构，阐述期内应支付给该事务所的酬谢为 65，000.00 元。 注：本阐述期内，基金不休东谈主过甚高档不休东谈主员无受检察或处罚等情况。 注：本阐述期内，本基金托管东谈主的托管业务部门过甚筹商高档不休东谈主员无受到检察或处罚等情况。                                                     金额单元：东谈主民币元                   股票交易                     应支付该券商的佣金        交易单                占当期股票成                    占当期佣金 券商称呼                                                         备注        元数目    成交金额        交总额的比例           佣金       总量的比例                             (%)                       (%) 渤海证券    1            -                 -        -        -   - 财通证券    2            -                 -        -        -   - 长江证券    1            -                 -        -        -   - 大通证券    2            -                 -        -        -   - 东北证券    3            -                 -        -        -   - 东方金钱 证券 东方证券    1            -                 -        -        -   - 东吴证券    2            -                 -        -        -   - 东兴证券    2            -                 -        -        -   - 方正证券    2            -                 -        -        -   - 光大证券    2            -                 -        -        -   - 广发证券    2            -                 -        -        -   - 国盛证券    1            -                 -        -        -   - 国泰君安 证券 国投证券    1            -                 -        -        -   - 国信证券    2            -                 -        -        -   - 海通证券    2            -                 -        -        -   - 恒泰证券    2            -                 -        -        -   - 华创证券    2            -                 -        -        -   -                          第 55页 共 61页                                           祯祥季添盈定开债 2024 年年度阐述 华泰证券       2        -                 -       -        -   - 开源证券       2        -                 -       -        -   - 民生证券       1        -                 -       -        -   - 祯祥证券       2        -                 -       -        -   - 申万宏源 证券 世纪证券       2        -                 -       -        -   - 天风证券       2        -                 -       -        -   - 万联证券       1        -                 -       -        -   - 西部证券       1        -                 -       -        -   - 西南证券       1        -                 -       -        -   - 兴业证券       1        -                 -       -        -   - 星河证券       2        -                 -       -        -   - 英大证券       1        -                 -       -        -   - 中金公司       1        -                 -       -        -   - 中泰证券       1        -                 -       -        -   - 中信建投 证券 中信证券       3        -                 -       -        -   - 中银国际 证券 注：1、基金交易单元的采用模范如下：   （1）财务景象细密   （2）操办步履范例   （3）合规风控才能较高   （4）交易、推敲等就业才能较强 减少世纪证券交易单元 2 个，减少星河证券交易单元 2 个，减少中信建投证券交易单元 2 个，减 少东北证券交易单元 1 个，减少光大证券交易单元 1 个，减少广发证券交易单元 1 个，减少国投 证券交易单元 1 个，减少万联证券交易单元 1 个，减少中泰证券交易单元 1 个，减少中信证券交 易单元 1 个。                                                   金额单元：东谈主民币元                         第 56页 共 61页                                                 祯祥季添盈定开债 2024 年年度阐述              债券交易                    债券回购交易               权证交易                                                                    占当期                     占当期债                      占当期债券                                                                     权证 券商称呼                  券                       回购成交总        成交金额                     成交金额                    成交金额       成交总                     成交总额                       额的比例                                                                    额的比                     的比例(%)                      (%)                                                                    例(%) 渤海证券            -         -              -          -          -      - 财通证券            -         -              -          -          -      - 长江证券            -         -              -          -          -      - 大通证券            -         -              -          -          -      - 东北证券            -         -                      0.86          -      - 东方金钱                 -         -              -          -          -      -  证券 东方证券            -         -              -          -          -      - 东吴证券                  23.43                     23.10          -      - 东兴证券            -         -              -          -          -      - 方正证券            -         -              -          -          -      - 光大证券            -         -                      0.04          -      - 广发证券            -         -              -          -          -      - 国盛证券            -         -              -          -          -      - 国泰君安                           1，654，572，00                 -         -                      6.76          -      -  证券                                    0.00 国投证券            -         -              -          -          -      - 国信证券                  65.66                     49.75          -      - 海通证券            -         -              -          -          -      - 恒泰证券            -         -              -          -          -      - 华创证券            -         -                      0.98          -      - 华泰证券                  10.91              -          -          -      -               .00 开源证券            -         -                     13.80          -      - 民生证券            -         -                      0.22          -      - 祯祥证券            -         -              -          -          -      - 申万宏源                           1，098，452，00                 -         -                      4.49          -      -  证券                                    0.00 世纪证券            -         -              -          -          -      -                               第 57页 共 61页                                             祯祥季添盈定开债 2024 年年度阐述 天风证券          -       -             -            -         -        - 万联证券          -       -             -            -         -        - 西部证券          -       -             -            -         -        - 西南证券          -       -             -            -         -        - 兴业证券          -       -             -            -         -        - 星河证券          -       -             -            -         -        - 英大证券          -       -             -            -         -        - 中金公司          -       -             -            -         -        - 中泰证券          -       -             -            -         -        - 中信建投               -       -             -            -         -        -  证券 中信证券          -       -             -            -         -        - 中银国际               -       -             -            -         -        -  证券  序号           公告事项                      法定线路面孔         法定线路日历        对于祯祥季添盈三个月按期绽开债券                                  中国证监会限定报刊及                                  网站        换业务的公告        祯祥基金不休有限公司对于教唆投资                                  中国证监会限定报刊及                                  网站        影响业务办理的公告        祯祥季添盈三个月按期绽开债券型证          中国证监会限定报刊及        券投资基金 2023 年第 4 季度阐述      网站        祯祥基金不休有限公司对于旗下部分                                  中国证监会限定报刊及                                  网站        公司为销售机构的公告        祯祥基金不休有限公司对于旗下基金                                  中国证监会限定报刊及                                  网站        费率优惠举止的公告        祯祥季添盈三个月按期绽开债券型证          中国证监会限定报刊及        券投资基金 2023 年年度阐述          网站        对于祯祥季添盈三个月按期绽开债券                                  中国证监会限定报刊及                                  网站        换业务的公告        祯祥季添盈三个月按期绽开债券型证          中国证监会限定报刊及        券投资基金 2024 年第 1 季度阐述      网站        祯祥基金不休有限公司对于暂停海银                                  中国证监会限定报刊及                                  网站        的公告        祯祥季添盈三个月按期绽开债券型证          中国证监会限定报刊及        券投资基金基金居品府上选录更新           网站                           第 58页 共 61页                                      祯祥季添盈定开债 2024 年年度阐述       对于祯祥季添盈三个月按期绽开债券                              中国证监会限定报刊及                              网站       换业务的公告       祯祥季添盈三个月按期绽开债券型证       中国证监会限定报刊及       券投资基金 2024 年第 2 季度阐述   网站       祯祥基金不休有限公司对于绝交与喜                              中国证监会限定报刊及                              网站       务的公告       祯祥基金不休有限公司对于绝交北京                              中国证监会限定报刊及                              网站       筹商销售业务的公告       祯祥季添盈三个月按期绽开债券型证       中国证监会限定报刊及       券投资基金 2024 年中期阐述       网站       祯祥基金不休有限公司对于旗下基金       中国证监会限定报刊及       估值调整情况的公告              网站       对于祯祥季添盈三个月按期绽开债券                              中国证监会限定报刊及                              网站       换业务的公告       祯祥季添盈三个月按期绽开债券型证       中国证监会限定报刊及       券投资基金招募说明书（更新）         网站       祯祥基金不休有限公司对于新增华源                              中国证监会限定报刊及                              网站       构的公告       祯祥季添盈三个月按期绽开债券型证       中国证监会限定报刊及       券投资基金 2024 年第 3 季度阐述   网站       祯祥基金不休有限公司对于旗下部分       中国证监会限定报刊及       基金改聘司帐师事务所公告 1         网站       祯祥季添盈三个月按期绽开债券型证       中国证监会限定报刊及       券投资基金分成公告              网站       祯祥基金不休有限公司对于新增上海                              中国证监会限定报刊及                              网站       金销售机构的公告       祯祥基金不休有限公司对于教唆投资                              中国证监会限定报刊及                              网站       影响业务办理的公告       祯祥基金不休有限公司对于新增上海                              中国证监会限定报刊及                              网站       分基金销售机构的公告             §12 影响投资者决策的其他遑急信息 投资者          阐述期内抓有基金份额变化情况               阐述期末抓有基金情况 类别    序号   抓有基金份额   期初       申购     赎回     抓有份额         份额                       第 59页 共 61页                                                     祯祥季添盈定开债 2024 年年度阐述             比例达到或者          份额        份额          份额                        占比             朝上 20%的时                                                        （%）              间区间  机构     2   01 日-2024 年                0.00         0.00                    45.29  个东谈主     -        -                -         -           -               -       -                                居品特等风险 本阐述期内，本基金出现单一份额抓有东谈主抓有基金份额占比朝上 20%的情况。当该基金份额抓有 东谈主采用大比例赎回时，可能激发渊博赎回。若发生渊博赎回而本基金莫得充足现款时，存在一定 的流动性风险；为应酬渊博赎回而进行投资标的变刻下，可能存在仓位调整辛苦，致使对基金份 额净值形成不利影响。基金司迎接对可能出现的渊博赎回情况进行充分准备并作念好流动性不休， 但当基金出现渊博赎回并被一皆证实时，肯求赎回的基金份额抓有东谈主有可能靠近赎回款项被降速 支付的风险，未赎回的基金份额抓有东谈主有可能承担短期内基金资产变现冲击成本对基金份额净值 产生的不利影响。在顶点情况下，当抓有基金份额占比拟高的基金份额抓有东谈主大宗赎回本基金时， 可能导致在其赎回后本基金资产范畴纠合六十个责任日低于 5，000 万元，基金还可能靠近报复运 作面孔、与其他基金合并或者绝交基金合同等情形。    无。   （1）中国证监会准予祯祥季添盈三个月按期绽开债券型证券投资基金召募注册的文献   （2）祯祥季添盈三个月按期绽开债券型证券投资基金基金合同   （3）祯祥季添盈三个月按期绽开债券型证券投资基金托管合同   （4）法律意见书   （5）基金不休东谈主业务经验批件、营业派司和公司限定   深圳市福田区福田街谈益田路 5033 号祯祥金融中心 34 层   （1）投资者可在营业时期免费查阅，也可按工本费购买复印件   （2）投资者对本阐述书如有疑问，可商榷本基金不休东谈主祯祥基金不休有限公司，客户就业电                               第 60页 共 61页                                       祯祥季添盈定开债 2024 年年度阐述 话：400-800-4800（免资料话费）                                         祯祥基金不休有限公司                         第 61页 共 61页

• 祯祥
• 三个月
• 按期
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