融通慧心混杂C: 融通慧心混杂型证券投资基金(C类份额)基金产物良友摘录更新

发布日期：2024-11-15 16:52    点击次数：172

                    融通慧心混杂型证券投资基金（C 类份额）基金产物良友摘录更新（2024 年第 3 号）              融通慧心混杂型证券投资基金（C 类份额）              基金产物良友摘录更新（2024 年第 3 号）                                               编制日历：2024 年 11 月 11 日                       送出日历：2024 年 11 月 12 日           本摘录提供本基金的进击信息，是招募评释书的一部分。           作出投资决定前，请阅读无缺的招募评释书等销售文献。 一、产物简略 基金简称      融通慧心混杂              基金代码              017737 下属基金简称    融通慧心混杂 C            下属基金往来代码          017738                                                 中国农业银行股份有限公 基金不休东说念主     融通基金不休有限公司          基金托管东说念主                                                 司                               上市往来所及上市日 基金合同见效日   2023 年 2 月 28 日                       -                               期 基金类型      混杂型                 往来币种              东说念主民币 运作面孔      等闲灵通式               灵通频率              每个灵通日                               启动担任本基金基金 基金司理      范琨                  司理的日历                               证券从业日历            2012 年 7 月 2 日           《基金合同》见效后，勾通 20 个使命日出现基金份额握有东说念主数目不悦 200 东说念主或者           基金金钱净值低于 5000 万元情形的，基金不休东说念主应当在依期求教中给以裸露；连 其他           续 50 个使命日出现前述情形的，基金不休东说念主应当按照基金合同的商定要领进行基           金财产清理并赶走基金合同，不需要召开基金份额握有东说念主大会。 二、基金投资与净值发达 (一) 投资缠绵与投资策略           在合理适度风险并保握基金金钱精采流动性的前提下，精选优质证券进行中弥远投资， 投资缠绵           力求驱散基金金钱的弥远升值。           本基金的投资范围主要为具有精采流动性的金融器用，包括国内照章刊行上市的股票           （含创业板以过甚他经中国证监会核准或注册上市的股票、存托阐发） 、内地与香港股           票商场往来互联互通机制允许买卖的轨则范围内的香港聚积往来所上市的股票（简称           “港股通主意股票”）、债券（包括国债、央行单据、金融债券、企业债券、公司债券、           中期单据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府因循机构债、政府因循债券、 投资范围      地点政府债、可调节债券（含辨别往来可转债）、可交换债券过甚他中国证监会允许投           资的债券）、金钱因循证券、债券回购、银行进款（包括左券进款、依期进款过甚他银           行进款）、同行存单、货币商场器用、股指期货、国债期货以及法律律例或中国证监会           允许基金投资的其他金融器用（但须恰当中国证监会相关轨则）。           如法律律例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金不休东说念主在履行适当要领后，           不错将其纳入投资范围。                             第 1页 共 5页                 融通慧心混杂型证券投资基金（C 类份额）基金产物良友摘录更新（2024 年第 3 号）          基金的投资组合比例为：本基金股票金钱（含存托阐发）占基金金钱的比例为 60%-95%          （其中投资于港股通主意股票占本基金股票金钱的比例为 0%-50%）                                          。本基金每个往来          日日终在扣除股指期货合约和国债期货合约需交纳的往来保证金后，握有现款或者到          期日在一年以内的政府债券的比例统统不低于基金金钱净值的 5%，前述现款不包括结          算备付金、存出保证金和应收申购款等。          如法律律例或中国证监会变更投资品种的投资比例舍弃，基金不休东说念主在履行适当要领          后，不错调治上述投资品种的投资比例。          本基金投资策略主要包括金钱成就策略、股票投资策略、债券投资策略、金钱因循证 主要投资策略          券投资策略、股指期货投资策略以及国债期货投资策略等部分。          沪深 300 指数收益率×60%+中证港股通空洞指数收益率×20%+中债空洞全价（总值） 事迹比较基准          指数收益率×20%          本基金为混杂型基金，其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币商场基金，          低于股票型基金。 风险收益特征   本基金可投资港股通主意股票，会濒临港股通机制下因投资环境、投资主意、商场制          度以及往来司法等相反带来的寥落风险。 (二) 投资组合伙产成就图表/区域成就图表 (三) 自基金合同见效以来基金每年的净值增长率及与同期事迹比较基准的比较图                         第 2页 共 5页                  融通慧心混杂型证券投资基金（C 类份额）基金产物良友摘录更新（2024 年第 3 号） 注：（1）基金的过往事迹不代表异日发达。    （2）合同见效以前不悦无缺当然年度的，按推行期限料想净值增长率。 三、投成本基金触及的用度 (一) 基金销售相关用度 以下用度在认购/申购/赎回基金流程中收取：              份额（S）或金额（M）    用度类型                                    收费面孔/费率                /握有期限（N）                    N＜7 日                     1.50%   赎回费            7 日≤N＜30 日                  0.50%                    N≥30 日                        0 认购费 本基金 C 类基金份额不收取认购用度。 申购费 本基金 C 类基金份额不收取申购用度。 (二) 基金运作相关用度 以下用度将从基金金钱中扣除： 用度类别           收费面孔/年费率或金额                   收取方 不休费                   1.2%               基金不休东说念主和销售机构 托管费                   0.2%                  基金托管东说念主 销售职业费                 0.5%                  销售机构 审计用度              45，000.00 元              司帐师事务所 信息裸露费             120，000.00 元             轨则裸露报刊          按照国度相关轨则和《基金合同》商定，不错在基金财产中列支的其他用度按推行发 其他用度     生额从基金金钱扣除。          用度类别详见本基金《基金合同》及《招募评释书》或其更新。 注：1、本基金往来证券、基金等产生的用度和税负，按推行发生额从基金金钱扣除； 为预估值，最终推行金额以基金依期求教裸露为准。 (三) 基金运作空洞用度测算    若投资者认购/申购本基金份额，在握偶而辰，投资者需开销的运作费率如下表：                      融通慧心混杂 C                                   基金运作空洞费率（年化） 握偶而辰             1.93% 注：基金不休费率、托管费率、销售职业费率（若有）为基金现行费率，其他运作用度以最近一次基金年报 裸露的相关数据为基准测算。 四、风险揭示与进击教唆 (一) 风险揭示    本基金不提供任何保证。投资者可能损失投成本金。                              第 3页 共 5页                  融通慧心混杂型证券投资基金（C 类份额）基金产物良友摘录更新（2024 年第 3 号）     投资有风险，投资者购买基金时应负责阅读本基金的《招募评释书》等销售文献。     本基金濒临的主要风险身分包括：商场风险（含战略风险、经济周期风险、利率风险、上市公司缠绵风 险、通货彭胀风险、债券收益率弧线变动的风险、再投资风险）、信用风险、不休风险、流动性风险、操作 和时间风险、合规性风险、本基金特定风险、本基金法律文献风险收益特征表述与销售机构基金风险评价可 能不一致的风险和其他风险等。     本基金特定风险包括：     本基金为混杂型证券投资基金，本基金股票金钱（含存托阐发）占基金金钱的比例为 60%-95%，存在大 类金钱成就风险，有可能因为受到经济周期、商场环境或不休东说念主技艺等身分的影响，导致基金的大类金钱配 置比例偏离最优化水平，给基金投资组合的绩效带来风险。     本基金投资范围中包含港股通主意股票。本基金投资相关股票商场往来互联互通机制试点允许买卖的 轨则范围内的香港聚积往来所上市的股票（以下简称“港股通主意股票”）的，将承担港股通机制下因投资 环境、投资主意、商场轨制以及往来司法等相反带来的寥落风险，包括港股商场股价波动较大的风险（港股 商场实践 T+0 反转往来，在线配资平台且对个股不设涨跌幅舍弃，港股股价可能发达出比 A 股更为剧烈的股价波动）、汇 率风险（汇率波动可能对基金的投资收益形成损失）、港股通机制下往来日不连贯可能带来的风险（在内地 开市香港休市的情形下，港股通不行普通往来，港股不行实时卖出，可能带来一定的流动性风险）等。具体 风险烦请查阅招募评释书的“风险揭示”章节的具体内容。本基金可根据投资策略需要或商场环境的变化， 选拔将部分基金金钱投资于港股或选拔不将基金金钱投资于港股，基金金钱并非势必投资港股。     本基金的投资范围包括股指期货、国债期货，可能濒临商场风险、流动性风险、基差风险、保证金风险、 信用风险和操气派险等。     本基金的投资范围包括金钱因循证券，可能濒临利率风险、流动性风险、现款流展望风险等。     本基金的投资范围包括非公开拓行股票等运动受限证券，由于运动受限证券具有锁依期，存在潜在的流 动性风险。     本基金的投资范围包括存托阐发，可能濒临存托阐发价钱大幅波动以致出现较大亏空的风险，以及与存 托阐发刊行机制相关的风险。     本基金基金合同见效后，勾通 50 个使命日出现基金份额握有东说念主数目不悦 200 东说念主或者基金金钱净值低于 东说念主大会。本基金存在基金金钱净值或基金份额握有东说念主数目过低濒临清理的风险，敬请投资东说念主属意。 (二) 进击教唆    中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本基金的价值和收益作出骨子性判断或保证，也不标明 投资于本基金莫得风险。    基金不休东说念主依照恪称包袱、真挚信用、严慎致力的原则不休和欺诈基金财产，但不保证基金一定盈利， 也不保证最低收益。    基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额握有东说念主和基金合同确当事东说念主。    销售机构（包括直销机构和其他销售机构）对基金产物进行风险评价，不同的销售机构继承的评价模范 不同，因此不同销售机构对基金的风险品级评价后果可能存在不同，且销售机构的风险评价后果与本基金法 律文献的风险收益特征表述也可能不一致。    基金产物良友摘录信息发生要紧变更的，基金不休东说念主将在三个使命日内更新，其他信息发生变更的，基                         第 4页 共 5页                    融通慧心混杂型证券投资基金（C 类份额）基金产物良友摘录更新（2024 年第 3 号） 金不休东说念主每年更新一次。因此，本文献内容比拟基金的推行情况可能存在一定的滞后，如需实时、准确得到 基金的相关信息，敬请同期和蔼基金不休东说念主发布的相关临时公告等。   另请投资者着重：因《基金合同》而产生的或与《基金合同》相关的一切争议，如经友好协商未能不休 的，任何一方均应将争议提交中国外洋经济交易仲裁委员会，仲裁地点为北京市。 五、其他良友查询面孔   以下良友详见基金不休东说念主网站 www.rtfund.com，客服电话 400-883-8088（免资料话费）。   基金合同、托管左券、招募评释书   依期求教，包括基金季度求教、中期求教和年度求教   基金份额净值   基金销售机构及量度面孔   其他进击良友                            第 5页 共 5页

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