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融通慧心混杂A: 融通慧心混杂型证券投资基金(A类份额)基金居品辛勤选录更新
发布日期：2024-11-15 16:53 点击次数：56
融通慧心混杂型证券投资基金（A 类份额）基金居品辛勤选录更新（2024 年第 3 号） 融通慧心混杂型证券投资基金（A 类份额） 基金居品辛勤选录更新（2024 年第 3 号） 编制日历：2024 年 11 月 11 日 送出日历：2024 年 11 月 12 日 本选录提供本基金的迫切信息，是招募阐明书的一部分。 作出投资决定前，请阅读齐备的招募阐明书等销售文献。 一、居品大致 基金简称 融通慧心混杂 基金代码 017737 下属基金简称 融通慧心混杂 A 下属基金交游代码 017737 中国农业银行股份有限公 基金管束东说念主 融通基金管束有限公司 基金托管东说念主 司 上市交游所及上市日 基金合同成效日 2023 年 2 月 28 日 - 期 基金类型 混杂型 交游币种 东说念主民币 运作面貌 粗鄙灵通式 灵通频率 每个灵通日 启动担任本基金基金 基金司理 范琨 司理的日历 证券从业日历 2012 年 7 月 2 日 《基金合同》成效后，联贯 20 个劳动日出现基金份额抓有东说念主数目起火 200 东说念主或者 基金钞票净值低于 5000 万元情形的，基金管束东说念主应当在依期敷陈中赐与深化；连 其他 续 50 个劳动日出现前述情形的，基金管束东说念主应当按照基金合同的商定要领进行基 金财产算帐并停止基金合同，不需要召开基金份额抓有东说念主大会。 二、基金投资与净值发扬 (一) 投资方针与投资策略 在合理遏抑风险并保抓基金钞票浩繁流动性的前提下，精选优质证券进行中始终投资， 投资方针 力求完毕基金钞票的始终升值。 本基金的投资规模主要为具有浩繁流动性的金融用具，包括国内照章刊行上市的股票 （含创业板以高出他经中国证监会核准或注册上市的股票、存托根据） 、内地与香港股 票阛阓交游互联互通机制允许买卖的规则规模内的香港调处交游所上市的股票（简称 “港股通观念股票”）、债券（包括国债、央行单子、金融债券、企业债券、公司债券、 中期单子、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府扶持机构债、政府扶持债券、 投资规模 场所政府债、可调节债券（含别离交游可转债）、可交换债券高出他中国证监会允许投 资的债券）、钞票扶持证券、债券回购、银行进款（包括左券进款、依期进款高出他银 行进款）、同行存单、货币阛阓用具、股指期货、国债期货以及法律法例或中国证监会 允许基金投资的其他金融用具（但须合乎中国证监会关联规则）。 如法律法例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管束东说念主在履行顺应要领后， 不错将其纳入投资规模。 第 1页 共 5页 融通慧心混杂型证券投资基金（A 类份额）基金居品辛勤选录更新（2024 年第 3 号） 基金的投资组合比例为：本基金股票钞票（含存托根据）占基金钞票的比例为 60%-95% （其中投资于港股通观念股票占本基金股票钞票的比例为 0%-50%） 。本基金每个交游 日日终在扣除股指期货合约和国债期货合约需交纳的交游保证金后，抓有现款或者到 期日在一年以内的政府债券的比例推测不低于基金钞票净值的 5%，前述现款不包括结 算备付金、存出保证金和应收申购款等。 如法律法例或中国证监会变更投资品种的投资比例戒指，基金管束东说念主在履行顺应要领 后，不错解救上述投资品种的投资比例。 本基金投资策略主要包括钞票配置策略、股票投资策略、债券投资策略、钞票扶持证 主要投资策略 券投资策略、股指期货投资策略以及国债期货投资策略等部分。 沪深 300 指数收益率×60%+中证港股通概括指数收益率×20%+中债概括全价（总值） 功绩比较基准 指数收益率×20% 本基金为混杂型基金，其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币阛阓基金， 低于股票型基金。 风险收益特征 本基金可投资港股通观念股票，会靠近港股通机制下因投资环境、投资观念、阛阓制 度以及交游法律诠释等相反带来的罕见风险。 (二) 投资组合股产配置图表/区域配置图表 (三) 自基金合同成效以来基金每年的净值增长率及与同期功绩比较基准的比较图 第 2页 共 5页 融通慧心混杂型证券投资基金（A 类份额）基金居品辛勤选录更新（2024 年第 3 号） 注：（1）基金的过往功绩不代表未来发扬。 （2）合同成效以前起火齐备当然年度的，按践诺期限计较净值增长率。 三、投老本基金波及的用度 (一) 基金销售关联用度 以下用度在认购/申购/赎回基金经由中收取： 份额（S）或金额（M） 用度类型 收费面貌/费率 /抓有期限（N） M＜100 万元 1.20% 认购费 M≥500 万元 1，000 元/笔 M＜100 万元 1.50% 申购费 100 万元≤M＜200 万元 1.00% （前收费） 200 万元≤M＜500 万元 0.50% M≥500 万元 1，000 元/笔 N＜7 日 1.50% 赎回费 30 日≤N＜1 年 0.50% N≥2 年 0 认购费 基金管束东说念主不错对待业金客户开展认购费率优惠活动，详见基金管束东说念主发布的关联公告。 申购费 基金管束东说念主不错对待业金客户开展申购费率优惠活动，详见基金管束东说念主发布的关联公告。 赎回费 基金管束东说念主不错对待业金客户开展赎回费率优惠活动，详见基金管束东说念主发布的关联公告。 (二) 基金运作关联用度 以下用度将从基金钞票中扣除： 用度类别 收费面貌/年费率或金额 收取方 管束费 1.2% 基金管束东说念主和销售机构 托管费 0.2% 基金托管东说念主 审计用度 45，000.00 元 管帐师事务所 信息深化费 120，000.00 元 规则深化报刊 按照国度联系规则和《基金合同》商定，不错在基金财产中列支的其他用度按践诺发 其他用度 生额从基金钞票扣除。 用度类别详见本基金《基金合同》及《招募阐明书》或其更新。 注：1、本基金交游证券、基金等产生的用度和税负，按践诺发生额从基金钞票扣除； 为预估值，最终践诺金额以基金依期敷陈深化为准。 第 3页 共 5页 融通慧心混杂型证券投资基金（A 类份额）基金居品辛勤选录更新（2024 年第 3 号） (三) 基金运作概括用度测算 若投资者认购/申购本基金份额，在抓偶而期，投资者需支拨的运作费率如下表： 融通慧心混杂 A 基金运作概括费率（年化） 抓偶而期 1.43% 注：基金管束费率、托管费率、销售服务费率（若有）为基金现行费率，其他运作用度以最近一次基金年报 深化的关联数据为基准测算。 四、风险揭示与迫切教唆 (一) 风险揭示 本基金不提供任何保证。投资者可能损失投老本金。 投资有风险，投资者购买基金时应珍爱阅读本基金的《招募阐明书》等销售文献。 本基金靠近的主要风险身分包括：阛阓风险（含战略风险、经济周期风险、利率风险、上市公司规划风 险、通货推广风险、债券收益率弧线变动的风险、再投资风险）、信用风险、管束风险、流动性风险、操作 和期间风险、合规性风险、本基金特定风险、本基金法律文献风险收益特征表述与销售机构基金风险评价可 能不一致的风险和其他风险等。 本基金特定风险包括： 本基金为混杂型证券投资基金，本基金股票钞票（含存托根据）占基金钞票的比例为 60%-95%，存在大 类钞票配置风险，有可能因为受到经济周期、阛阓环境或管束东说念主能力等身分的影响，导致基金的大类钞票配 置比例偏离最优化水平，给基金投资组合的绩效带来风险。 本基金投资规模中包含港股通观念股票。本基金投资关联股票阛阓交游互联互通机制试点允许买卖的 规则规模内的香港调处交游所上市的股票（以下简称“港股通观念股票”）的，将承担港股通机制下因投资 环境、投资观念、阛阓轨制以及交游法律诠释等相反带来的罕见风险，广源配资包括港股阛阓股价波动较大的风险（港股 阛阓推论 T+0 反转交游，且对个股不设涨跌幅戒指，港股股价可能发扬出比 A 股更为剧烈的股价波动）、汇 率风险（汇率波动可能对基金的投资收益形成损失）、港股通机制下交游日不连贯可能带来的风险（在内地 开市香港休市的情形下，港股通不成平常交游，港股不成实时卖出，可能带来一定的流动性风险）等。具体 风险烦请查阅招募阐明书的“风险揭示”章节的具体内容。本基金可根据投资策略需要或阛阓环境的变化， 遴荐将部分基金钞票投资于港股或遴荐不将基金钞票投资于港股，基金钞票并非势必投资港股。 本基金的投资规模包括股指期货、国债期货，可能靠近阛阓风险、流动性风险、基差风险、保证金风险、 信用风险和操立场险等。 本基金的投资规模包括钞票扶持证券，可能靠近利率风险、流动性风险、现款流揣度风险等。 本基金的投资规模包括非公建立行股票等通顺受限证券，由于通顺受限证券具有锁依期，存在潜在的流 动性风险。 本基金的投资规模包括存托根据，可能靠近存托根据价钱大幅波动致使出现较大耗损的风险，以及与存 托根据刊行机制关联的风险。 本基金基金合同成效后，联贯 50 个劳动日出现基金份额抓有东说念主数目起火 200 东说念主或者基金钞票净值低于 第 4页 共 5页 融通慧心混杂型证券投资基金（A 类份额）基金居品辛勤选录更新（2024 年第 3 号） 东说念主大会。本基金存在基金钞票净值或基金份额抓有东说念主数目过低靠近算帐的风险，敬请投资东说念主钟情。 (二) 迫切教唆 中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本基金的价值和收益作出本色性判断或保证，也不标明 投资于本基金莫得风险。 基金管束东说念主依照恪称劳动、淳厚信用、严慎致力于的原则管束和愚弄基金财产，但不保证基金一定盈利， 也不保证最低收益。 基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额抓有东说念主和基金合同确当事东说念主。 销售机构（包括直销机构和其他销售机构）对基金居品进行风险评价，不同的销售机构吸收的评价挨次 不同，因此不同销售机构对基金的风险品级评价遵守可能存在不同，且销售机构的风险评价遵守与本基金法 律文献的风险收益特征表述也可能不一致。 基金居品辛勤选录信息发生要紧变更的，基金管束东说念主将在三个劳动日内更新，其他信息发生变更的，基 金管束东说念主每年更新一次。因此，本文献内容比拟基金的践诺情况可能存在一定的滞后，如需实时、准确获得 基金的关联信息，敬请同期关切基金管束东说念主发布的关联临时公告等。 另请投资者郑重：因《基金合同》而产生的或与《基金合同》联系的一切争议，如经友好协商未能处罚 的，任何一方均应将争议提交中国国外经济交易仲裁委员会，仲裁地点为北京市。 五、其他辛勤查询面貌 以下辛勤详见基金管束东说念主网站 www.rtfund.com，客服电话 400-883-8088（免资料话费）。 基金合同、托管左券、招募阐明书 依期敷陈，包括基金季度敷陈、中期敷陈和年度敷陈 基金份额净值 基金销售机构及研究面貌 其他迫切辛勤 第 5页 共 5页