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交银裕泰两年依期通达债券: 对于交银施罗德裕泰两年依期通达债券型证券投资基金分成公告
发布日期：2024-12-26 10:25 点击次数：74
交银施罗德基金处置有限公司对于交银施罗德裕泰两年依期通达债券型证券投资基金分成公告 交银施罗德基金处置有限公司对于交银施 罗德裕泰两年依期通达债券型证券投资基 金分成公告 公告送出日历：2024 年 12 月 24 日 第 1页 共 3页 交银施罗德基金处置有限公司对于交银施罗德裕泰两年依期通达债券型证券投资基金分成公告 基金称呼 交银施罗德裕泰两年依期通达债券型证券投 资基金 基金简称 交银裕泰两年依期通达债券 基金主代码 008223 基金条约成效日 2019 年 12 月 10 日 基金处置东说念主称呼 交银施罗德基金处置有限公司 基金托管东说念主称呼 上海浦东发展银行股份有限公司 公告依据 《公 开召募证 券投资基金信 息露馅管 理办 法》、 《交银施罗德裕泰两年依期通达债券型证 券投资基金基金条约》、《交银施罗德裕泰两年 依期通达债券型证券投资基金招募评释书》等 收益分派基准日 2024 年 12 月 12 日 基准日基金份额净值（单元： 1.0217 东说念主民币元） 边界收益分派 基准日基金可供分派利润（单 171，322，228.53 基准日的关系 位： 东说念主民币元） 方针 边界基准日按照基金条约商定 - 的分成比例狡计的应分派金额 （单元： 东说念主民币元） 本次分成决策（单元：元/10 份基金份额） 0.1000 琢磨年度分成次数的评释 本次分成为 2024 年度的第 2 次分成 权力登记日 2024 年 12 月 25 日 除息日 2024 年 12 月 25 日 现款红利披发日 2024 年 12 月 27 日 分成对象 权力登记日登记在册的本基金的份额合手有东说念主 遴荐红利再投资花式的基金份额合手有东说念主，其红利将按 2024 年 红利再投资关系事项的评释 12 月 25 日除息后的基金份额净值调理为基金份额，再投资所 得的基金份额自 2024 年 12 月 27 日不错查询、赎回。 税收关系事项的评释 字据财政部、国度税务总局的关系限定，基金向基金份额合手 有东说念主分派的基金收益，暂免征收所得税。 用度关系事项的评释 本基金本次分成免收分成手续费。投资东说念主遴荐红利再投资， 红利再投资的份额免收申购用度。 注：1、天职成决策经本基金处置东说念主狡计并由基金托管东说念主上海浦东发展银行股份有限公司复核。 户划出。 址及琢磨花式等琢磨信息，请详见本基金最新的招募评释书“五、关系处事机构”章节及关系公 第 2页 共 3页 交银施罗德基金处置有限公司对于交银施罗德裕泰两年依期通达债券型证券投资基金分成公告 告，个股期权或拨打本公司客户处事电话进行计划。 司网站（www.fund001.com）查询面前的分成花式。 下，于权力登记日调理最终的分成决策并届时公告。 风险提醒：基金的分成举止将导致基金净值产生变化，但不会影响基金的风险收益特征。本 基金处置东说念主高兴以老诚信用、尽力遵法的原则处置和愚弄基金财产，但不保证基金一定盈利，也 不保证最低收益。基金的过往功绩并不代表其翌日施展。投资有风险，敬请投资东说念主肃肃阅读基金 的关系法律文献，并遴荐符合自己风险承受智力的投资品种进行投资。 特此公告。 第 3页 共 3页