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博时富兴纯债3个月定开债发起式: 博时富兴纯债3个月按时绽开债券型发起式证券投资基金分成公告
发布日期：2024-12-26 08:59 点击次数：165
博时富兴纯债 3 个月按时绽开债券型发起式证券投资基金分成公告 公告送出日历：2024 年 12 月 24 日 基金称呼 博时富兴纯债 3 个月按时绽开债券型发起式证券投资基金 基金简称 博时富兴 3 个月定开债发起式 基金主代码 005820 基金条约见效日 2018 年 4 月 12 日 基金解决东说念主称呼 博时基金解决有限公司 基金托管东说念主称呼 中信银行股份有限公司 《中华东说念主民共和国证券投资基金法》、《公开召募证券投资 基金运作解决办法》、《博时富兴纯债 3 个月按时绽开债券 公告依据 型发起式证券投资基金基金条约》、《博时富兴纯债 3 个月 按时绽开债券型发起式证券投资基金招募讲解书》等 收益分派基准日 2024 年 12 月 19 日 基准日基金份额净值（单元：元） 1.0691 截至收益分派基准日的关联 基准日基金可供分派利润（单元：元） 183，078，067.55 概念 截至基准日按照基金条约商定的分成 比例规划的应分派金额（单元：元） 本次分成决策（单元：元/10 份基金份额） 研讨年度分成次数的讲解 本次分成为 2024 年度的第 1 次分成 注：本基金每 10 份基金份额披发红利 0.3630 元东说念主民币。 权利登记日 2024 年 12 月 26 日 除息日 2024 年 12 月 26 日 现款红利披发日 2024 年 12 月 30 日 分成对象 权利登记日登记在册的本基金份额捏有东说念主 选拔红利再投资方式的投资者所调节的基金份额将以 2024 年 12 月 26 日的基金份额净值为规划基准笃定再投资份额， 红利再投资关联事项的讲解 红利再投资所调节的基金份额于 2024 年 12 月 27 日径直划入 其基金账户，2024 年 12 月 30 日起投资者不错查询、赎回。 字据财政部、国度税务总局的财税2002128 号《财政部 国 家税务总局对于绽开式证券投资基金研讨税收问题的见告》 税收关联事项的讲解 及财税20081 号《对于企业所得税些许优惠计策的见告》 的规矩，基金向投资者分派的基金利润，暂免征收所得税。 本基金本次分成免收分成手续费。选拔红利再投资方式的投 用度关联事项的讲解 资者其红利所调节的基金份额免收申购用度。 （1）权利登记日申购或调节转入的基金份额不享有本次分成权利，启远优配赎回或调节转出的 基金份额享有本次分成权利。 （2）对于未选拔本基金具体分成方式的投资者，本基金默许的分成方式为现款红利方 式。 （3）投资者不错在基金绽开日的交游时代内到销售网点修改分成方式，本次分成证据 的方式将按照投资者在权利登记日之前（不含 2024 年 12 月 26 日）临了一次选拔的分成方 式为准。分成方式修改只对单个交游账户有用，即投资者通过多个交游账户捏有本基金，牛金所须 分裂提交分成方式变更苦求。请投资者到销售网点或通过博时基金解决有限公司客户就业中 心证据分成方式是否正确，如不正确或但愿修改分成方式的，请务必在规矩时代前到销售网 点办理变更手续。 （4）本基金份额捏有东说念主及但愿了解本基金其他研讨信息的投资者，不错登录本基金解决 东说念主网站（http://www.bosera.com）或拨打博时一线通 95105568（免资料费）研讨关联事宜。 风险领导：本基金解决东说念主原意以憨厚信用、辛勤遵法的原则解决和欺诈基金财产，但不 保证基金一定盈利，也不保证最低收益。因基金分成导致基金份额净值变化，不会篡改基金 的风险收益特征，不会裁汰基金投资风险或升迁基金投资收益。基金的过往事迹不代表改日 进展，敬请投资者看重投资风险。 特此公告。 博时基金解决有限公司
