栏目分类
热点资讯
兴证大众品性甄选搀和C: 兴证大众品性甄选搀和型证券投资基金(兴证大众品性甄选搀和C份额)基金居品良友纲领更新
发布日期：2024-11-15 16:50 点击次数：140
兴证大众品性甄选搀和型证券投资基金（兴证大众品性甄选搀和 C 份额） 基金居品良友纲领更新 编制日历：2024 年 11 月 11 日 送出日历：2024 年 11 月 12 日 本纲领提供本基金的蹙迫信息，是招募确认书的一部分。 作出投资决定前，请阅读完满的招募确认书等销售文献。 一、居品好像 基金简称 兴证大众品性甄选搀和 基金代码 018868 下属基金简称 兴证大众品性甄选搀和 C 下属基金往返代码 018869 上海浦东发展银行股份有限 基金料理东谈主 兴证大众基金料理有限公司 基金托管东谈主 公司 基金合同见效日 2023 年 9 月 4 日 上市往返所及上市日历 - 基金类型 搀和型 往返币种 东谈主民币 运作姿色 精深洞开式 洞开频率 每个洞开日洞开 启动担任本基金基金经 基金司理 程剑 理的日历 证券从业日历 2014 年 7 月 8 日 若本基金参与港股通往返且该职责日为非港股通往返日，则基金料理东谈主可根据推行情 其他 况决定本基金是否暂停申购及赎回业务，具体以届时提前发布的公告为准 注：1、本基金为偏股搀和型基金。 二、基金投资与净值发扬 (一) 投资方向与投资战略 敬请阅读《兴证大众品性甄选搀和型证券投资基金招募确认书》 “基金的投资”部分了解与本基金投资关系 的详备情况。 本基金在灵验戒指投资组合风险的前提下，通过久了的基本面研究挖掘具有较好盈利能 投资方向 力和阛阓竞争力的公司，力务完毕财富净值的永恒持重升值。 本基金的投资规模为具有致密无比流动性的金融器具，包括国内照章刊行上市的股票及存托 笔据（包括主板、创业板过头他经中国证监会核准或注册刊行的股票及存托笔据）、港 股通标的股票、债券（包括国债、场所政府债、金融债、企业债、公司债、公建造行的 次级债、可转机债券、鉴识往返可转债的纯债部分、可交换债券、央行单据、中期单据、 证券公司短期公司债券、短期融资券、超短期融资券等）、债券回购、货币阛阓器具、 投资规模 银行进款、同行存单、财富援助证券、股指期货、国债期货以及法律律例或中国证监会 允许基金投资的其他金融器具(但须合适中国证监会联系轨则)。 本基金将根据法律律例的轨则参与融资业务。如法律律例或监管机构以后允许基金投资 其他品种，基金料理东谈主在履行适当智力后，不错将其纳入投资规模。 基金的投资组合比例为：股票财富投资比例为基金财富的 60%—95%（其中投资于港股通 兴证大众品性甄选搀和型证券投资基金（兴证大众品性甄选搀和 C 份额）基金居品良友纲领更新 标的股票的比例占股票财富的 0-50%）；每个往返日日终，在扣除股指期货和国债期货 合约需交纳的往返保证金后，本基金应当保捏现款或者到期日在一年以内的政府债券投 资比例揣摸不低于基金财富净值的 5%，其中，现款不包括结算备付金、存出保证金、应 收申购款等。 本基金的投资战略不错细分为财富竖立战略、股票投资战略、债券投资战略以过头他品 主要投资战略 种的投资战略等。 沪深 300 指数收益率×60%+恒生指数收益率（使用估值汇率折算）×20%+中债详细（全 事迹比较基准 价）指数收益率×20% 本基金是搀和型基金，其预期风险与收益高于债券型基金与货币阛阓基金，低于股票型 基金。 本基金除了投资 A 股外，还可根据法律律例轨则投资香港连系往返所上市的股票。除了 风险收益特征 需要承担与境内证券投资基金相通的阛阓波动风险等一般投资风险除外，本基金还靠近 汇率风险、香港阛阓风险等境外证券阛阓投资所靠近的十分投资风险。 基金料理东谈主对本基金的风险品级评级为 R3。 (二) 投资组结伴产竖立图表/区域竖立图表 注：比例为占基金总财富的比例。 (三) 自基金合同见效以来/最近十年（孰短）基金每年的净值增长率及与同期事迹比较基准的比较图 第 2页 共 5页 兴证大众品性甄选搀和型证券投资基金（兴证大众品性甄选搀和 C 份额）基金居品良友纲领更新 注：1、2023 年数据统计时间为 2023 年 9 月 4 日（基金合同见效之日）至 2023 年 12 月 31 日，数据按推行 存续期假想，不按扫数这个词当然年度进行折算。 三、投成本基金波及的用度 (一) 基金销售联系用度 以下用度在认购/申购/赎回基金经过中收取： 份额（S）或金额（M） 用度类型 收费姿色/费率 /捏有期限（N） N＜7 日 1.50% 赎回费 7 日≤N＜30 日 0.50% N≥30 日 0.00% 注：1、本基金 A 类基金份额收取基金认/申购用度，C 类基金份额不收取认/申购用度。 对份额捏续捏偶然辰小于 30 日的，赎回用度沿途归基金财产，对份额捏续捏偶然辰大于就是 30 日但小于 归基金财产，对份额捏续捏偶然辰大于就是 180 日的，赎回用度的 25%归基金财产，其余用于支付阛阓履行、 登记费和其他必要的手续费。N 为当然日。 (二) 基金运作联系用度 以下用度将从基金财富中扣除： 用度类别 收费姿色/年费率或金额 收取方 料理费 1.20% 基金料理东谈主和销售机构 托管费 0.20% 基金托管东谈主 销售管事费 0.60% 销售机构 审计用度 40，000.00 元 管帐师事务所 信息表现费 120，000.00 元 轨则表现报刊 其他用度 详见招募确认书“基金的用度与税收”章节 -% 注：1、本基金往返证券、基金等产生的用度和税负，按推行发生额从基金财富扣除。 金额以基金如期诠释表现为准。 (三) 基金运作详细用度测算 若投资者认购/申购本基金份额，在捏偶然间，投资者需开销的运作费率如下表： 兴证大众品性甄选搀和 C 基金运作详细费率（年化） 捏偶然间 2.03% 注：基金料理费率、托管费率、销售管事费率（若有）为基金现行费率，其他运作用度以最近一次基金年 报表现的联总计据为基准测算。 四、风险揭示与蹙迫指示 (一) 风险揭示 第 3页 共 5页 兴证大众品性甄选搀和型证券投资基金（兴证大众品性甄选搀和 C 份额）基金居品良友纲领更新 本基金不提供任何保证，投资者可能亏本投成本金。 投资有风险，投资者购买基金时应雅致阅读本基金的《招募确认书》等销售文献，全面意志本基金产 品的风险收益特征，充分洽商自己的风险承受智力，并关于认购（或申购）基金的意愿、时机、数目等投 资动作作出寂然决议。基金料理东谈主提醒投资者基金投资要承担相应风险，包括阛阓风险、料理风险、流动 性风险、本基金特定风险、操作或本领风险、合规风险等。在投资者作出投资决议后，基金投资运作与基 金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负责。 基金的过往事迹并不预示其改日发扬。基金料理东谈附近理的其他基金的事迹并不组成本基金事迹发扬的 保证。 基金料理东谈主依照恪尽责守、针织信用、严慎努力的原则料理和诈欺基金财产，但不保证投成本基金一 定盈利，也不保证最低收益。 本基金投资于证券阛阓，基金净值会因为证券阛阓波动等身分产生波动，投资者在投成本基金前，请 雅致阅读招募确认书，全面意志本基金居品的风险收益特征和居品特质，充分洽商自己的风险承受智力， 感性判断阛阓，对认购（或申购）基金的意愿、时机、数目等投资动作作出寂然决议，赢得基金投资收益， 亦承担基金投资中出现的各类风险。投成本基金可能遭受的风险包括：证券阛阓全体环境激勉的系统性风 险，个股期权个别证券私有的非系统性风险，多半赎回或暴跌导致的流动性风险，基金投资经过中产生的操作风险， 基金投资对象与投资战略引致的私有风险，等等。 本基金是搀和型基金，其预期风险与收益高于债券型基金与货币阛阓基金，低于股票型基金。本基金 除了投资 A 股外，还可根据法律律例轨则投资香港连系往返所上市的股票。除了需要承担与境内证券投资 基金相通的阛阓波动风险等一般投资风险除外，本基金还靠近国外阛阓风险、股价波动较大的风险、汇率 风险、港股通额度死心、港股通可投资标的规模疗养带来的风险、港股通往返日设定的风险、交收轨制带 来的基金流动性风险、港股通标的职权分拨、转机等的处理法令带来的风险、香港连系往返所停牌、退市 等轨制性各异带来的风险、港股通法令变动带来的风险过头他香港阛阓风险等境外证券阛阓投资所靠近的 十分投资风险。此外，本基金可根据投资战略需要或不同竖立地阛阓环境的变化，遴荐将部分基金财富投 资于港股或遴荐不将基金财富投资于港股，本基金并非势必投资港股。 科创板上市的股票是国内照章上市的股票，属于《基金法》第七十二条第一项轨则的“上市往返的股 票”。本基金基金合同中的投资规模中包括国内照章刊行上市的股票，且投资科创板股票合适本基金基金 合同所商定的投资方向、投资战略、投资规模、财富竖立比例、风险收益特征和联系风险戒指磋议。本基 金可根据投资方向、投资战略需要或阛阓环境的变化，遴荐将部分基金财富投资于科创板股票或遴荐不将 基金财富投资于科创板股票，并非势必投资于科创板股票。基金料理东谈主在投资科创板股票经过中，将根据 审慎原则进行投资决议和风险料理，保捏基金投履历调的一致性，并作念好流动性风险料理职责。 本基金基金份额分为 A、C 类，A 类基金份额收取认（申）购费，不计提销售管事费；C 类基金份额不 收取认（申）购费，但计提销售管事费。 当本基金捏有特定财富且存在或潜在大额赎回肯求时，基金料理东谈主履行相应智力后，不错启动侧袋机 制，具体详见基金合同和招募确认书“侧袋机制”等关系章节。侧袋机制实施时间，基金料理东谈主将对基金 简称进行独特象征，并不办理侧袋账户的申购赎回。请基金份额捏有东谈主仔细阅读联系内容并存眷本基金启 用侧袋机制时的特定风险。 (二) 蹙迫指示 中国证监会对本基金的注册和核准，并不标明其对本基金的价值和收益作出本色性判断或保证，也不 标明投资于本基金莫得风险。 基金料理东谈主依照恪尽责守、针织信用、严慎努力的原则料理和诈欺基金财富，但不保证基金一定盈利， 也不保证最低收益。基金的过往事迹并不代表其改日发扬。投资有风险，投资者在作出投资决议前应仔细 阅读本基金的招募确认书。基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额捏有东谈主和基金合同的 当事东谈主。 基金料理东谈主保证本纲领所载良友不存在造作记录、误导性述说或要紧遗漏，并对其内容的真确性、准 第 4页 共 5页 兴证大众品性甄选搀和型证券投资基金（兴证大众品性甄选搀和 C 份额）基金居品良友纲领更新 确性和完满性承担拖累。 基金托管东谈主根据本基金合同轨则，复核了本纲领中的净值发扬、投资组合诠释等内容，保证复核内容 不存在造作记录、误导性述说或者要紧遗漏。 基金居品良友纲领信息发生要紧变更的，基金料理东谈主将在三个职责日内更新，其他信息发生变更的， 基金料理东谈主每年更新一次。因此本文献内容比较基金的推行情况可能存在一定的滞后，如需实时、准确获 取基金的联系信息，敬请同期存眷基金料理东谈主发布的联系临时公告等。 五、其他良友查询姿色 与本基金关系的以下良友登载于基金料理东谈主网站等轨则网站： （1）基金合同过头矫正、托管公约过头矫正、基金招募确认书过头更新； （2）基金如期诠释，包括基金季度诠释、中期诠释和年度诠释； （3）基金份额净值和基金份额累计净值； （4）基金销售机构过头推敲姿色； （5）与本基金关系的其他蹙迫良友。 基金料理东谈主推敲姿色如下： 基金料理东谈主网站：www.xqfunds.com 基金料理东谈主客服电话：400-678-0099（免长话费）、021-38824536 通过在线客服径直接头或转东谈主工接头联系事宜 六、其他情况确认 本基金居品良友概若是招募确认书过头更新的摘录文献，仅用于向投资者提供简明的基金纲领信息。 投资者投成本基金前应仔细阅读基金的招募确认书（过头更新）和基金合同等法律文献。 争议措置姿色：各方当事东谈主甘心，因基金合同而产生的或与基金合同关系的一切争议，基金合同各方 当事东谈主应尽量通过协商、和解路线措置。如经友好协商、和解未能措置的，各方当事东谈主任何一方均有权将 争议提交上海国际经济交易仲裁委员会，按照上海国际经济交易仲裁委员会届时灵验的仲裁法令进行仲裁。 仲裁地点为上海市。仲裁裁决是结尾的，对各方当事东谈主均有拘谨力。除非仲裁裁决另有轨则，仲裁用度由 败诉方承担。 第 5页 共 5页