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兴证群众品性甄选混杂A: 兴证群众品性甄选混杂型证券投资基金(兴证群众品性甄选混杂A份额)基金家具而已纲要更新
发布日期：2024-11-15 17:33 点击次数：174
兴证群众品性甄选混杂型证券投资基金（兴证群众品性甄选混杂 A 份额） 基金家具而已纲要更新 编制日历：2024 年 11 月 11 日 送出日历：2024 年 11 月 12 日 本纲要提供本基金的蹙迫信息，是招募评释书的一部分。 作出投资决定前，请阅读完满的招募评释书等销售文献。 一、家具省略 基金简称 兴证群众品性甄选混杂 基金代码 018868 下属基金简称 兴证群众品性甄选混杂 A 下属基金交游代码 018868 上海浦东发展银行股份有限 基金照应东谈主 兴证群众基金照应有限公司 基金托管东谈主 公司 基金合同奏效日 2023 年 9 月 4 日 上市交游所及上市日历 - 基金类型 混杂型 交游币种 东谈主民币 运作神志 庸碌怒放式 怒放频率 每个怒放日怒放 启动担任本基金基金经 基金司理 程剑 理的日历 证券从业日历 2014 年 7 月 8 日 若本基金参与港股通交游且该责任日为非港股通交游日，则基金照应东谈主可根据施行情 其他 况决定本基金是否暂停申购及赎回业务，具体以届时提前发布的公告为准 注：1、本基金为偏股混杂型基金。 二、基金投资与净值默契 (一) 投资方向与投资计谋 敬请阅读《兴证群众品性甄选混杂型证券投资基金招募评释书》 “基金的投资”部分了解与本基金投资关连 的详备情况。 本基金在灵验戒指投资组合风险的前提下，通过深切的基本面研究挖掘具有较好盈利能 投资方向 力和商场竞争力的公司，力务圮绝钞票净值的永远稳健升值。 本基金的投资领域为具有细腻流动性的金融器用，包括国内照章刊行上市的股票及存托 字据（包括主板、创业板过火他经中国证监会核准或注册刊行的股票及存托字据）、港 股通标的股票、债券（包括国债、方位政府债、金融债、企业债、公司债、公建设行的 次级债、可调节债券、分离交游可转债的纯债部分、可交换债券、央行单子、中期单子、 证券公司短期公司债券、短期融资券、超短期融资券等）、债券回购、货币商场器用、 投资领域 银行入款、同行存单、钞票守旧证券、股指期货、国债期货以及法律法例或中国证监会 允许基金投资的其他金融器用(但须稳当中国证监会相干端正)。 本基金将根据法律法例的端正参与融资业务。如法律法例或监管机构以后允许基金投资 其他品种，基金照应东谈主在履行得当要津后，不错将其纳入投资领域。 基金的投资组合比例为：股票钞票投资比例为基金钞票的 60%—95%（其中投资于港股通 兴证群众品性甄选混杂型证券投资基金（兴证群众品性甄选混杂 A 份额）基金家具而已纲要更新 标的股票的比例占股票钞票的 0-50%）；每个交游日日终，在扣除股指期货和国债期货 合约需交纳的交游保证金后，本基金应当保捏现款或者到期日在一年以内的政府债券投 资比例悉数不低于基金钞票净值的 5%，其中，现款不包括结算备付金、存出保证金、应 收申购款等。 本基金的投资计谋不错细分为钞票竖立计谋、股票投资计谋、债券投资计谋以过火他品 主要投资计谋 种的投资计谋等。 沪深 300 指数收益率×60%+恒生指数收益率（使用估值汇率折算）×20%+中债概述（全 功绩比较基准 价）指数收益率×20% 本基金是混杂型基金，其预期风险与收益高于债券型基金与货币商场基金，低于股票型 基金。 本基金除了投资 A 股外，还可根据法律法例端正投资香港连络交游所上市的股票。除了 风险收益特征 需要承担与境内证券投资基金一样的商场波动风险等一般投资风险以外，本基金还面对 汇率风险、香港商场风险等境外证券商场投资所面对的很是投资风险。 基金照应东谈主对本基金的风险等第评级为 R3。 (二) 投资组搭伙产竖立图表/区域竖立图表 注：比例为占基金总钞票的比例。 (三) 自基金合同奏效以来/最近十年（孰短）基金每年的净值增长率及与同期功绩比较基准的比较图 第 2页 共 5页 兴证群众品性甄选混杂型证券投资基金（兴证群众品性甄选混杂 A 份额）基金家具而已纲要更新 注：1、2023 年数据统计时间为 2023 年 9 月 4 日（基金合同奏效之日）至 2023 年 12 月 31 日，数据按施行 存续期计较，不按系数当然年度进行折算。 三、投老本基金波及的用度 (一) 基金销售相干用度 以下用度在认购/申购/赎回基金经由中收取： 份额（S）或金额（M） 用度类型 收费神志/费率 /捏有期限（N） M＜500 万 1.20% 认购费 M≥500 万 1，000 元/笔 申购费 M＜500 万 1.50% （前收费） M≥500 万 1，000 元/笔 N＜30 天 1.50% 赎回费 N≥730 天 0.00% 注：1、本基金 A 类基金份额收取基金认/申购用度，C 类基金份额不收取认/申购用度。本基金的认/申购费 用应在投资东谈主认/申购本基金 A 类基金份额时收取。 主要用于本基金的商场实施、销售、登记等召募时间发生的各项用度。召募时间发生的信息泄漏费、司帐 师费和讼师费等各项用度，不从基金财产中列支。若投资东谈主重迭认购本基金 A 类基金份额时，需按单笔认/ 申购金额对应的费率隔离计较认/申购用度。 对份额捏续捏巧合候小于 30 日的，赎回用度一谈归基金财产，对份额捏续捏巧合候大于就是 30 日但小于 归基金财产，对份额捏续捏巧合候大于就是 180 日的，赎回用度的 25%归基金财产，其余用于支付商场实施、 登记费和其他必要的手续费。N 为当然日。 (二) 基金运作相干用度 以下用度将从基金钞票中扣除： 用度类别 收费神志/年费率或金额 收取方 照应费 1.20% 基金照应东谈主和销售机构 托管费 0.20% 基金托管东谈主 审计用度 40，000.00 元 司帐师事务所 信息泄漏费 120，000.00 元 端正泄漏报刊 其他用度 详见招募评释书“基金的用度与税收”章节 -% 注：1、本基金交游证券、基金等产生的用度和税负，按施行发生额从基金钞票扣除。 金额以基金依期报酬泄漏为准。 (三) 基金运作概述用度测算 若投资者认购/申购本基金份额，在捏巧合间，投资者需开销的运作费率如下表： 第 3页 共 5页 兴证群众品性甄选混杂型证券投资基金（兴证群众品性甄选混杂 A 份额）基金家具而已纲要更新 兴证群众品性甄选混杂 A 基金运作概述费率（年化） 捏巧合间 1.43% 注：基金照应费率、托管费率、销售管事费率（若有）为基金现行费率，其他运作用度以最近一次基金年 报泄漏的相干数据为基准测算。 四、风险揭示与蹙迫辅导 (一) 风险揭示 本基金不提供任何保证，投资者可能蚀本投老本金。 投资有风险，投资者购买基金时应矜重阅读本基金的《招募评释书》等销售文献，全面意志本基金产 品的风险收益特征，充分探讨自己的风险承受才能，并关于认购（或申购）基金的意愿、时机、数目等投 资看成作出孤立有磋议。基金照应东谈主提醒投资者基金投资要承担相应风险，包括商场风险、照应风险、流动 性风险、本基金特定风险、操作或工夫风险、合规风险等。在投资者作出投资有磋议后，基金投资运作与基 金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负责。 基金的过往功绩并不预示其改日默契。基金照应东谈专揽理的其他基金的功绩并不组成本基金功绩默契的 保证。 基金照应东谈主依照恪尽责守、针织信用、严慎起劲的原则照应和诓骗基金财产，但不保证投老本基金一 定盈利，也不保证最低收益。 本基金投资于证券商场，基金净值会因为证券商场波动等身分产生波动，投资者在投老本基金前，请 矜重阅读招募评释书，全面意志本基金家具的风险收益特征和家具特色，充分探讨自己的风险承受才能， 感性判断商场，对认购（或申购）基金的意愿、时机、数目等投资看成作出孤立有磋议，获取基金投资收益，牛金所 亦承担基金投资中出现的各类风险。投老本基金可能遭遇的风险包括：证券商场合座环境激发的系统性风 险，个别证券私有的非系统性风险，大齐赎回或暴跌导致的流动性风险，基金投资经由中产生的操作风险， 基金投资对象与投资计谋引致的私有风险，等等。 本基金是混杂型基金，其预期风险与收益高于债券型基金与货币商场基金，低于股票型基金。本基金 除了投资 A 股外，还可根据法律法例端正投资香港连络交游所上市的股票。除了需要承担与境内证券投资 基金一样的商场波动风险等一般投资风险以外，本基金还面对国外商场风险、股价波动较大的风险、汇率 风险、港股通额度死心、港股通可投资标的领域调节带来的风险、港股通交游日设定的风险、交收轨制带 来的基金流动性风险、港股通标的权利分拨、调节等的处理法令带来的风险、香港连络交游所停牌、退市 等轨制性各异带来的风险、港股通法令变动带来的风险过火他香港商场风险等境外证券商场投资所面对的 很是投资风险。此外，本基金可根据投资计谋需要或不同竖立地商场环境的变化，遴荐将部分基金钞票投 资于港股或遴荐不将基金钞票投资于港股，本基金并非势必投资港股。 科创板上市的股票是国内照章上市的股票，属于《基金法》第七十二条第一项端正的“上市交游的股 票”。本基金基金合同中的投资领域中包括国内照章刊行上市的股票，且投资科创板股票稳当本基金基金 合同所商定的投资方向、投资计谋、投资领域、钞票竖立比例、风险收益特征和相干风险戒指策画。本基 金可根据投资方向、投资计谋需要或商场环境的变化，遴荐将部分基金钞票投资于科创板股票或遴荐不将 基金钞票投资于科创板股票，并非势必投资于科创板股票。基金照应东谈主在投资科创板股票经由中，将根据 审慎原则进行投资有磋议和风险照应，保捏基金投资作风的一致性，并作念好流动性风险照应责任。 本基金基金份额分为 A、C 类，A 类基金份额收取认（申）购费，不计提销售管事费；C 类基金份额不 收取认（申）购费，但计提销售管事费。 当本基金捏有特定钞票且存在或潜在大额赎回苦求时，基金照应东谈主履行相应要津后，不错启动侧袋机 制，具体详见基金合同和招募评释书“侧袋机制”等关连章节。侧袋机制实施时间，基金照应东谈主将对基金 简称进行很是标志，并不办理侧袋账户的申购赎回。请基金份额捏有东谈主仔细阅读相干内容并存眷本基金启 用侧袋机制时的特定风险。 第 4页 共 5页 兴证群众品性甄选混杂型证券投资基金（兴证群众品性甄选混杂 A 份额）基金家具而已纲要更新 (二) 蹙迫辅导 中国证监会对本基金的注册和核准，并不标明其对本基金的价值和收益作出本色性判断或保证，也不 标明投资于本基金莫得风险。 基金照应东谈主依照恪尽责守、针织信用、严慎起劲的原则照应和诓骗基金钞票，但不保证基金一定盈利， 也不保证最低收益。基金的过往功绩并不代表其改日默契。投资有风险，投资者在作出投资有磋议前应仔细 阅读本基金的招募评释书。基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额捏有东谈主和基金合同的 当事东谈主。 基金照应东谈主保证本纲要所载而已不存在谬妄纪录、误导性报酬或紧要遗漏，并对其内容的真确性、准 确性和完满性承担包袱。 基金托管东谈主根据本基金合同端正，复核了本纲要中的净值默契、投资组合报酬等内容，保证复核内容 不存在谬妄纪录、误导性报酬或者紧要遗漏。 基金家具而已纲要信息发生紧要变更的，基金照应东谈主将在三个责任日内更新，其他信息发生变更的， 基金照应东谈主每年更新一次。因此本文献内容比较基金的施行情况可能存在一定的滞后，如需实时、准确获 取基金的相干信息，敬请同期存眷基金照应东谈主发布的相干临时公告等。 五、其他而已查询神志 与本基金关连的以下而已登载于基金照应东谈主网站等端正网站： （1）基金合同过火篡改、托管合同过火篡改、基金招募评释书过火更新； （2）基金依期报酬，包括基金季度报酬、中期报酬和年度报酬； （3）基金份额净值和基金份额累计净值； （4）基金销售机构过火磋议神志； （5）与本基金关连的其他蹙迫而已。 基金照应东谈主磋议神志如下： 基金照应东谈主网站：www.xqfunds.com 基金照应东谈主客服电话：400-678-0099（免长话费）、021-38824536 通过在线客服径直商榷或转东谈主工商榷相工作宜 六、其他情况评释 本基金家具而已概如果招募评释书过火更新的选录文献，仅用于向投资者提供简明的基金纲要信息。 投资者投老本基金前应仔细阅读基金的招募评释书（过火更新）和基金合同等法律文献。 争议处理神志：各方当事东谈主答允，因基金合同而产生的或与基金合同关连的一切争议，基金合同各方 当事东谈主应尽量通过协商、协调路线处理。如经友好协商、协调未能处理的，各方当事东谈主任何一方均有权将 争议提交上海国际经济生意仲裁委员会，按照上海国际经济生意仲裁委员会届时灵验的仲裁法令进行仲裁。 仲裁地点为上海市。仲裁裁决是终端的，对各方当事东谈主均有不休力。除非仲裁裁决另有端正，仲裁用度由 败诉方承担。 第 5页 共 5页